キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 9,365 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,825 |
| 金融収益 | -15 |
| 金融費用 | 517 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,287 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 624 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 |
| その他 | 165 |
| 小計 | 11,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -515 |
| 法人所得税の支払額 | -3,088 |
| 法人所得税の還付額 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 |
| 無形資産の取得による支出 | -303 |
| 投資の取得による支出 | -15 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 |
| リース負債の返済による支出 | -328 |
| 配当金の支払額 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,983 |