キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 761 | 3,945 | 2,122 | 2,351 | 3,358 | 2,699 | 3,978 | 3,606 | 3,981 | 4,687 | 5,782 |
| 減価償却費 | 778 | 793 | 820 | 766 | 578 | 686 | 614 | 580 | 554 | 598 | 626 |
| のれん償却額 | 208 | 213 | 196 | 150 | 181 | 90 | 96 | 196 | 146 | 308 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 7 | -4 | -4 | -4 | 3 | -6 | -31 | -34 | -39 | -26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 37 | 38 | 97 | 191 | 1 | 188 | 386 | 436 | 292 | 670 |
| 減損損失 | 653 | 105 | 1,288 | 2,131 | 1,484 | 28 | - | 332 | - | 191 | 1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 76 | -480 | 270 | -796 | -419 | -1,021 | 301 | -451 | -664 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 0 | 12 | 13 | 69 | 347 | 220 | -95 | -108 | 88 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | -574 | 223 | 234 | -54 | 39 | 23 | -51 | -35 | 168 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -235 | -286 | -272 | -200 | -150 | -133 | -111 | -201 | -225 | -150 |
| 支払利息 | 360 | 328 | 301 | 258 | 201 | 122 | 72 | 83 | 69 | 36 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,067 | -3,701 | -1,732 | -3,479 | -5,147 | -1,066 | -1 | -857 | -1,449 | -1,981 | -4,914 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | - | -1,177 | - | - | - | -272 | - | -31 | - | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,435 | 1,532 | -823 | 1,521 | -561 | -547 | -494 | -432 | -2,087 | 2,553 | -299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607 | 64 | 345 | 164 | -181 | -156 | 122 | 175 | -236 | 232 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 219 | -333 | 15 | -108 | -156 | 50 | 369 | 181 | -239 | -93 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -459 | 384 | -438 | 375 | 289 | -328 | 354 | 1,303 | -1,941 | 521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64 | 308 | -148 | -53 | 7 | 155 | -55 | 76 | 246 | 37 | 135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -211 | 24 | -201 | 38 | 70 | 174 | 394 | -372 | -60 | 635 | -29 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -48 | -339 | -35 | -170 | -103 | 167 | 128 | -40 | 0 | 149 | 40 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 30 | 1 | 0 | 39 | 1,426 | -12 | -22 | 35 | -43 | 167 | -37 |
| その他 | -38 | -83 | 437 | -577 | 294 | 112 | 465 | -378 | 422 | 633 | 497 |
| 小計 | 679 | 2,318 | 1,341 | 3,093 | 2,259 | 2,451 | 3,925 | 3,773 | 2,161 | 5,835 | 3,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 235 | 295 | 307 | 202 | 151 | 144 | 116 | 210 | 235 | 166 |
| 利息の支払額 | -337 | -347 | -309 | -256 | -200 | -115 | -74 | -47 | -70 | -44 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -1,424 | -2,366 | -445 | -2,157 | -1,431 | -1,171 | -1,294 | -1,813 | -967 | -2,416 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 111 | 24 | 577 | - | 53 | 78 | 78 | 106 | 654 | 56 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,221 | -175 | -419 | -394 | -20 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - | - | - | - | 30 | - | 224 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 37 | -46 | 3 | 4 | -16 | 5 | 2 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 117 | 157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | 736 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 892 | -1,014 | 3,276 | 104 | 1,110 | 2,902 | 2,625 | 594 | 5,713 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,370 | 1,699 | -190 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -300 | -173 | -61 | -1,276 | -166 | -161 | -103 | -484 | -136 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -650 | -994 | -482 | -283 | -336 | -238 | -147 | -43 | -126 | -219 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | -500 | -400 | 200 | 500 | 800 | -1,100 | -200 | 1,300 | -891 | -3,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -1,421 | -2,931 | -2,908 | -111 | -69 | 0 | -385 | -1,385 | -397 | -235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -335 | -30 | - | - | - | - | - | - | -34 | -129 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,265 | 5,967 | 4,026 | 5,316 | 6,728 | 1,057 | 275 | 1,526 | 1,780 | 2,847 | 5,209 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 353 | 5 | 64 | 136 | 21 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | 91 | -46 | 54 | 68 | 30 | -548 | 94 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | - | - | - | -1,873 | - | - | - | - | -2,562 | -2,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 797 | - | - | - | 1,507 | - | - | - | 217 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -163 | - | -67 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -548 | -2 | - |
| その他 | 3 | 0 | 8 | 206 | -114 | 0 | 222 | 50 | 7 | 29 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -47 | - | - | - | -394 | - | -394 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | 3,233 | 307 | 2,362 | 3,523 | 1,338 | 532 | -591 | 1,247 | -1,328 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653 | 777 | -482 | -546 | -816 | -384 | -59 | -177 | -174 | -454 | 952 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -207 | -183 | -153 | -169 | -191 | -178 | -145 | -74 | -50 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 2,003 | 1 | - | - | 2,000 | - | - | - | 2,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -2,059 | -295 | -60 | -37 | -2,036 | - | - | - | -2,502 | -87 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - |
| 配当金の支払額 | -633 | -707 | -701 | -682 | -789 | -907 | -1,005 | -1,020 | -1,187 | -1,399 | -1,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -9 | -16 | -11 | -2 | -15 | -4 | -19 | -40 | -12 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | -594 | -1,682 | -348 | -594 | -847 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -999 | - | 0 | -2,999 | - | - | - | -648 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 424 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -558 | -518 | -856 | -1,507 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,920 | -2,196 | -2,310 | -6,324 | -1,704 | -2,930 | -1,711 | -2,070 | -2,855 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -39 | 25 | 7 | -50 | -17 | 157 | 189 | 335 | 54 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,355 | 2,166 | -2,878 | 3,336 | -2,747 | 727 | 662 | 511 | 108 | 1,582 | -905 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,101 | 11,268 | 8,389 | 11,725 | 8,978 | 9,705 | 10,367 | 10,879 | 11,029 | 12,664 | 11,759 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |