キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,418 | 32,481 | 36,657 | 38,330 | 32,736 | 15,220 | 43,874 | 44,501 | 48,658 | 54,955 | 60,578 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,413 | 4,691 | 5,066 | 5,372 | 5,099 | 5,372 | 5,090 | 4,754 | 4,706 | 4,748 | 5,193 |
| のれん償却額 | 20 | 83 | 1,033 | 1,983 | 1,983 | 1,741 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -7 | -62 | 25 | -383 | -28 | -41 | 53 | 136 | 373 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 | 5 | 36 | -8 | 53 | 15 | 41 | 90 | 56 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 30 | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 119 | 110 | 63 | 63 | -66 | 105 | 71 | 85 | 95 | 62 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 58 | 88 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -46 | -23 | -319 | -17 | -75 | -26 | -48 | -47 | -45 | -123 |
| 支払利息 | 0 | 1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -140 | -77 | - | - | - | - | - | - | -163 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 196 | 619 | 58 | 6 | 71 | 18 | 19 | -46 | -13 | 3 | 161 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2,935 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - |
| オークション勘定の増減額 | 886 | 707 | 603 | 2,214 | -2,589 | 2,074 | 1,449 | 2,639 | 9,949 | -2,993 | -1,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | 4 | -87 | -433 | 259 | 679 | -209 | -557 | 271 | 291 | -1,280 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,806 | -1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 20 | 37 | 83 | -144 | 330 | -8 | 156 | 136 | -86 | 387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47 | -233 | 235 | -387 | -451 | 121 | 160 | 45 | 470 | -73 | 98 |
| その他 | -1,516 | 844 | -838 | -760 | -3 | 682 | 524 | -1,635 | -4,628 | -535 | -639 |
| 小計 | 37,901 | 39,167 | 42,730 | 45,900 | 40,513 | 47,888 | 49,962 | 50,678 | 61,465 | 54,563 | 62,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 69 | 47 | 330 | 22 | 87 | 45 | 57 | 58 | 51 | 63 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 | -11 | -11 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -11,974 | -10,353 | -10,261 | -13,324 | -13,276 | -9,553 | -13,363 | -13,816 | -14,362 | -16,445 | -18,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 1,001 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 0 | -5 | -5 | 0 | 2 | 43 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -319 | - | - | -1,627 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 3,873 | 18,812 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,030 | 28,882 | 32,505 | 32,894 | 27,245 | 38,407 | 36,630 | 36,907 | 47,150 | 38,157 | 43,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,346 | -1,980 | 21,000 | - | - | - | -1,000 | -3,600 | - | -2,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,455 | -5,148 | -3,988 | -1,837 | -3,913 | -5,241 | -1,127 | -4,100 | -2,096 | -2,771 | -9,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 37 | 56 | 633 | 46 | 92 | 55 | 79 | 87 | 284 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -729 | -459 | -590 | -606 | -3,744 | -909 | -466 | -569 | -1,499 | -1,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 167 | 86 | - | - | - | - | - | - | 295 | 0 |
| その他 | -156 | -117 | -54 | -18 | -210 | -437 | -28 | 14 | -66 | -304 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,001 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 339 | - | - | 1,670 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -221 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117 | - | -51,071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -96 | -53 | -67 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 18,100 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -4,823 | -34,498 | -1,496 | -4,906 | -9,330 | -1,339 | -9,074 | -2,646 | -5,995 | -21,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -30 | -30 | - | 300 | -300 | 186 | 153 | -190 | 190 | 357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -82 | -489 | -512 | -397 | -488 | -554 | -562 | -459 | -597 | -517 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 205 | 154 | 146 | 302 | 163 | 153 | 182 | 207 | 201 | 167 | 241 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,145 | -8,230 | 0 | -2,359 | -7,641 | -978 | -7,973 | -1,632 | -12,697 | -10,000 | -16,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 234 | 1,095 | 265 | 284 | 259 | 268 | 319 | 333 | 1,194 | 359 | 383 |
| 配当金の支払額 | -10,266 | -11,178 | -11,878 | -12,438 | -12,920 | -14,364 | -14,218 | -17,323 | -16,596 | -19,695 | -22,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | - | -75 | -40 | -68 | -51 | -443 | -111 | -297 | -283 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -70 | -5 | -32 | -76 | -83 | -34 | -51 | -42 | -114 | -81 |
| その他 | -9 | -19 | -19 | 0 | -34 | -33 | 0 | -33 | 0 | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,040 | - | - | - | 980 | - | - | 880 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -58 | -82 | -75 | -1,230 | -239 | -137 | -117 | -126 | -179 | -117 | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -854 | 854 | - | -3,640 | 3,640 | - | -2,026 | 2,026 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,427 | -13,550 | -12,162 | -19,668 | -16,963 | -15,035 | -24,680 | -17,121 | -28,187 | -29,951 | -38,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,907 | 10,507 | -14,155 | 11,729 | 5,376 | 14,041 | 10,610 | 10,711 | 16,317 | 2,210 | -15,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,370 | 47,878 | 33,722 | 45,452 | 50,829 | 64,870 | 75,480 | 86,192 | 102,509 | 104,719 | 88,933 |