キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,482,789 | 10,955,269 | 11,168,427 | 14,504,800 | 14,289,746 | 13,975,332 | 17,094,342 | 15,834,575 | 19,852,864 | 23,273,618 | 25,207,342 |
| 減価償却費 | 245,013 | 306,590 | 316,152 | 346,549 | 327,491 | 309,411 | 405,099 | 390,851 | 531,428 | 534,784 | 668,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243,989 | 99,385 | 183,859 | 502,416 | 339,988 | 295,240 | 324,950 | 166,697 | 65,961 | 59,992 | -73,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,050 | 6,550 | - | 16,000 | -8,000 | -12,000 | - | -10,000 | 30,000 | - | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 107,930 | -44,050 | 200 | -14,640 | 8,220 | 8,280 | -1,060 | 28,124 | -56,569 | -1,660 |
| 受取利息配当金 | -961,754 | -859,599 | -821,754 | -895,979 | -886,474 | -911,531 | -965,224 | -1,052,122 | -1,058,718 | -1,233,283 | -1,569,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 228 | -1,407,597 | -529,794 | -67,647 | 654 | -19,383 | 529 | -228,165 | -4,822 |
| 固定資産除却損 | 143 | 3,573 | 29,819 | 0 | 131,421 | 5,073 | 7,613 | - | 3,096 | - | 16,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,244 | -512,531 | -668,534 | -1,909,240 | 1,007,607 | -1,274,893 | -1,239,588 | -1,342,250 | 148,387 | 799,735 | -2,851,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,567 | 21,273 | 10,928 | -4,529 | -17,255 | 18,781 | -3,507 | 37,063 | 9,816 | 24,177 | 9,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,520 | -107,433 | 22,854 | 4,914 | 30,311 | -47,640 | 58,731 | -19,003 | -64,448 | -323,476 | -270,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,083 | -26,575 | 9,771 | 72,895 | -26,787 | -8,757 | 79,296 | 20,013 | 69,443 | -87,322 | 39,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,461 | 108,098 | -12,083 | 236,963 | -60,231 | 15,569 | 208,280 | -51,620 | 78,424 | 154,047 | 114,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251,608 | 15,668 | -64,570 | 389,724 | -172,517 | 73,840 | 245,910 | -475,331 | 553,469 | 92,374 | -168,597 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,054,605 | 460,377 | 895,468 | 1,688,291 | 2,363,683 | 2,534,099 | 3,994,527 | 6,407,172 | 5,647,042 | 145,046 | 2,182,084 |
| その他 | 107,993 | 201,864 | -53,492 | 328,158 | -19,376 | 59,530 | 83,002 | 27,637 | 920,037 | 244,222 | 653,485 |
| 小計 | 11,337,624 | 10,539,911 | 10,449,742 | 14,852,909 | 16,766,878 | 15,014,475 | 20,356,378 | 19,924,323 | 26,829,042 | 23,399,182 | 23,920,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962,264 | 867,270 | 821,754 | 895,979 | 886,474 | 911,531 | 965,224 | 1,052,122 | 1,058,718 | 1,233,283 | 1,411,559 |
| 法人税等の支払額 | -2,747,409 | -2,730,189 | -3,155,587 | -3,925,628 | -5,164,577 | -4,007,997 | -5,268,323 | -5,526,867 | -4,627,892 | -6,962,160 | -7,960,313 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,583 | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -223,140 | -191,749 | -523,281 | 24,673 | 23,886 | 41,847 | 8,125 | 11,081 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 46,102 | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | -1,200 | - | - | -220 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,431 | 667 | - | 3,696 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -12,279 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 952,172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154,500 | -1,638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -78,476 | -47,808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金譲渡損 | 21,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,552,479 | 8,676,993 | 8,115,910 | 11,823,261 | 12,488,774 | 11,918,009 | 16,053,279 | 15,449,578 | 23,259,868 | 17,670,305 | 17,372,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,613 | -330,351 | -200,139 | -56,718 | -221,974 | -589,871 | -357,753 | -109,128 | -55,788 | -330,854 | -442,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,615 | -144,101 | -178,026 | -196,337 | -273,063 | -190,027 | -333,216 | -205,783 | -808,215 | -853,466 | -1,113,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -99,170 | - | - | - | -2,900,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,253,621 | 6,053,032 | 945,762 | 2,150,553 | 642,238 | 192,563 | 14,366 | 94,312 | 142 | 231,936 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,908 | 2,600 | 1,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,546 | -28,439 | -101,939 | -5,693 | -66,561 | -167,452 | -33,104 | -8,152 | -21,155 | -127,867 | -13,631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,781 | 13,778 | 15,226 | 1,652 | 29,193 | 1,281 | 3,442 | 26,141 | 5,731 | 5,181 | 29,863 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | 6,600 | - | - | 1,500 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 19,176 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | - | 48,930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -13,595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,000 | 1,638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,234,626 | 5,565,558 | 516,218 | 1,900,056 | 129,009 | -753,506 | -803,934 | -202,610 | -850,376 | -1,072,470 | -54,423,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -2,179,934 | -2,630,714 | -2,818,945 | -3,006,602 | -3,756,797 | -3,759,672 | -4,885,181 | -5,261,861 | -5,261,743 | -7,141,034 | -7,743,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -539 | -265 | -427 | - | -482 | - | -162 | -574 | -226 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180,259 | -2,631,253 | -2,819,210 | -3,007,030 | -3,756,797 | -3,760,154 | -4,885,181 | -5,262,024 | -5,262,317 | -7,141,261 | -7,743,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,606,847 | 11,611,297 | 5,812,918 | 10,716,287 | 8,860,986 | 7,404,348 | 10,364,162 | 9,984,944 | 17,147,174 | 9,456,573 | -44,795,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,689,288 | 81,300,586 | 87,113,504 | 97,829,792 | 106,690,778 | 114,095,127 | 124,459,289 | 134,444,233 | 151,591,408 | 161,047,982 | 116,252,591 |