キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 513,143 | 693,510 | 1,058,933 | 1,055,405 | 1,256,418 | 583,554 | 292,309 | 54,548 | 574,022 | 286,068 | 237,302 |
| 減価償却費 | 242,703 | 301,544 | 529,378 | 634,616 | 772,859 | 906,948 | 935,503 | 906,785 | 899,848 | 902,406 | 680,106 |
| 減損損失 | 48,279 | 18,740 | 21,193 | 35,360 | 237,777 | 76,654 | 78,385 | 509,204 | 368,427 | 131,003 | 229,768 |
| 長期前払費用償却額 | 12,412 | 16,305 | 24,414 | 24,849 | 28,776 | 33,698 | 40,634 | 46,106 | 44,231 | 53,275 | 35,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,014 | 113,716 | 117,867 | 107,604 | 135,018 | 99,615 | 98,291 | 99,706 | 93,517 | -5,465 | 30,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,896 | -13,371 | -75,587 | 19,435 | 19,025 | 15,367 | -7,813 | -12,973 | 13,643 | -159,900 | 8,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,392 | 2,448 | 16,331 | 26,519 | -9,583 | 12,204 | 18,681 | 64,672 | -3,014 | 42,781 | 155,063 |
| のれん償却額 | 55,702 | 92,690 | 201,469 | 252,448 | 313,569 | 303,065 | 279,110 | 244,353 | 132,551 | 131,292 | 103,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,397 | 136 | -2,144 | -301 | -1,015 | 3,993 | -4,498 | 32,229 | -20,952 | 2,353 | -8,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,276 | -3,904 | -3,757 | -3,377 | -3,923 | -4,064 | -3,371 | -4,610 | -5,608 | -10,636 | -19,537 |
| 支払利息 | 16,766 | 14,147 | 123,241 | 123,209 | 129,989 | 151,924 | 151,470 | 149,268 | 157,131 | 182,429 | 179,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -2,354 | -64 | -163 | -26,621 | - | -2,029 | - | -64 | -39 |
| 固定資産除却損 | 1,643 | 29 | 591 | 2,252 | 18,282 | 11,658 | 445 | 4,276 | 3,233 | 585 | 8,062 |
| 補助金収入 | -163,352 | -332,975 | -749,397 | -852,796 | -1,840,011 | -419,649 | -222,528 | -202,420 | -51,248 | -7,157 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,037 | 1,452 | 12 | -1,292 | 13 | 136 | 1,256 | -1,692 | -366 | 192 | -1,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,416 | -23,946 | -23,673 | -39,812 | -95,176 | -119,328 | 39,427 | -7,131 | 43,614 | -45,705 | -133,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,725 | 8,037 | -6,349 | 591 | -10,559 | 9,921 | 820 | 1,684 | -886 | -8,061 | -29,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,195 | 117,482 | 62,661 | 78,444 | 196,391 | -266,011 | 289,211 | 76,682 | 140,734 | 2,966 | -394,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,330 | 1,644 | 2,569 | -9,234 | 13,860 | -13,525 | -8,294 | 54,511 | -36,145 | 9,961 | 23,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,920 | 54,359 | 56,652 | -39,535 | 140,472 | -15,694 | 72,062 | 46,208 | 22,004 | 415,356 | 18,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,942 | 83,371 | 6,290 | 96,402 | -121,099 | 49,709 | 109,093 | 32,460 | -16,537 | 137,380 | -486,270 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,616 | - |
| その他 | -41,951 | 46,109 | -11,899 | 17,258 | 129,203 | -247,559 | -149,774 | -186,153 | -27,732 | 92,917 | -139,225 |
| 小計 | 742,798 | 1,178,879 | 1,449,802 | 1,528,242 | 1,433,153 | 1,114,440 | 1,979,103 | 1,965,119 | 2,155,063 | 2,080,362 | 497,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,833 | 3,165 | 2,924 | 3,026 | 3,867 | 4,033 | 3,344 | 4,626 | 5,571 | 10,624 | 19,430 |
| 利息の支払額 | -17,432 | -13,562 | -123,067 | -122,122 | -130,693 | -139,261 | -151,049 | -145,764 | -157,510 | -182,714 | -181,729 |
| 法人税等の支払額 | -149,999 | -220,978 | -342,317 | -383,650 | -515,592 | -271,545 | -537,894 | -426,793 | -517,697 | -431,071 | -516,207 |
| 補助金の受取額 | 5,482 | 34,385 | 113,582 | 200,044 | 184,153 | 298,305 | 365,533 | 23,573 | 24,822 | 7,157 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 4,359 | - | - | - | - | 9,024 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,599 | - | - |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,528 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,961 | -12,650 | 103,358 | -52,758 | 82,378 | -31,556 | -33,096 | 59,432 | -101,827 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 48,657 | 40,645 | - | 1,776 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,682 | 981,889 | 1,100,924 | 1,225,539 | 974,887 | 1,005,972 | 1,659,038 | 1,420,762 | 1,504,720 | 1,484,358 | -181,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -55,653 | -52,800 | -52,800 | -51,905 | -42,060 | -229,060 | -128,060 | -81,060 | -62,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 217,067 | 21,200 | 69,390 | 10,800 | 50,505 | - | 230,004 | 99,671 | 131,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,694 | -851,066 | -1,153,442 | -1,268,256 | -2,467,416 | -794,377 | -107,718 | -378,684 | -247,061 | -313,664 | -395,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 112,000 | - | - | 113,226 | - | 2,058 | - | - | 11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,010 | -45,590 | -50,050 | -64,680 | -100,708 | -158,552 | -156,825 | -149,957 | -122,067 | -145,160 | -92,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,559 | -32,320 | -25,924 | -23,569 | -37,730 | -44,313 | -56,281 | -14,444 | -68,268 | -16,125 | -7,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,228 | -91,338 | -60,553 | -165,371 | -154,325 | -100,172 | -31,474 | -38,876 | -38,098 | -69,893 | -107,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,711 | 1,912 | 6,784 | 17,824 | 27,366 | 41,674 | 51,084 | 16,379 | 38,585 | 23,850 | 29,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,844 | -277,882 | -466,319 | -1,219,163 | -6,942 | 15,533 | - | - | - | - | -402,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,187 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,207 | -3,240 | - | -7,591 | -11,250 | -18,754 | -29,091 | -10,389 | -27,348 | -16,606 | -37,984 |
| その他 | 8,839 | 40,464 | -11,446 | 5,438 | 8,090 | 6,094 | 1,430 | -15,253 | 3,002 | -2,751 | 8,293 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,648,555 | 264,287 | - | 178,847 | 26,426 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 17,208 | 9,720 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -40,000 | -39,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 155,031 | 293,055 | 622,650 | 646,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -127,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受にかかる前払支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,962 | -1,093,005 | -904,888 | -2,150,950 | -1,077,769 | -716,459 | -303,222 | -629,660 | -152,885 | -421,551 | -924,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 200,000 | 330,332 | 1,182,988 | 1,759,869 | -1,635,769 | -524,100 | 700,000 | -100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,480,000 | 2,800,000 | 2,445,000 | 2,030,000 | 1,400,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,441 | -1,004,920 | -2,214,081 | -1,334,597 | -1,901,316 | -1,638,515 | -1,641,125 | -1,608,763 | -1,592,101 | -1,575,113 | -1,178,528 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -60,450 | -63,146 | -77,409 | -83,631 | -96,262 | -98,921 | -110,397 | -110,635 | -93,440 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -16 | - | -694,471 | - | - | - | - | - | -31,000 | - |
| 配当金の支払額 | -48,305 | -54,284 | -73,519 | -77,782 | -141,958 | -150,492 | -57,355 | -60,005 | -44,086 | -150,278 | -29,028 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,253 | 620,778 | 782,281 | 1,457,991 | 1,669,184 | -2,108,407 | -1,418,843 | 132,310 | -546,584 | -567,027 | 236,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,525 | -5,302 | 7,386 | -2,143 | -12,237 | 6,426 | 7,995 | 1,040 | 18,481 | -2,087 | 11,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,448 | 504,359 | 985,703 | 530,436 | 1,554,065 | -1,812,467 | -55,032 | 924,452 | 823,732 | 493,692 | -858,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,946 | 1,677,305 | 2,663,008 | 3,193,445 | 4,747,511 | 2,935,043 | 2,880,011 | 3,804,463 | 4,628,196 | 5,121,888 | 4,263,028 |