キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,796 | 438,022 | 247,042 | 80,915 | 109,073 | -164,194 | 38,040 | 158,910 | 321,954 | 384,699 | 241,642 |
| 減価償却費 | 61,260 | 27,016 | 31,980 | 34,912 | 33,387 | 43,226 | 45,872 | 46,240 | 51,473 | 72,085 | 83,685 |
| 減損損失 | - | - | 5,516 | - | - | - | - | - | - | - | 2,795 |
| のれん償却額 | 1,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,220 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -790 | 383 | -383 | - | 21,593 | -21,593 | 5,535 | -5,535 | 1,030 | -1,030 | 2,375 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,354 | 18,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,717 | 12,870 | -25,060 | -232 | -519 | 64,830 | -233 | -221 | -198 | -345 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,798 | 2,158 | 2,280 | 3,791 | 497 | 4,512 | 1,702 | 65,675 | 69,787 | 3,962 | 57,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,003 | -5,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,139 | 35,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,399 | -13,454 | -10,412 | -5,825 | -7,331 | -18,336 | -18,737 | -50,617 | -52,228 | -67,601 | -72,239 |
| 支払利息 | 9,175 | 4,197 | 1,622 | 1,281 | 2,553 | 1,983 | 1,458 | 891 | 297 | 57 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -322 | -90 | -988 | 729 | -1,762 | -293 | -328 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 5 | 106 | 14 | 0 | 77 | 310 | 19 | 1,270 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,978 | 166,794 | 8,960 | -18,524 | -43,673 | 228,020 | - | - | - | - | 100,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,356 | 18,940 | -7,939 | -14,394 | -40,339 | 1,862 | 323 | -13,212 | -14,032 | 6,286 | 16,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,266 | -128,724 | -13,981 | 19,016 | 43,856 | -70,931 | 24,569 | -26,837 | 19,703 | 94,263 | -104,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,506 |
| その他 | 2,289 | -74,924 | 49,880 | 63,212 | 2,306 | -59,746 | 36,760 | -14,287 | 102,257 | -33,388 | -25,292 |
| 小計 | 304,271 | 248,844 | 212,696 | 177,808 | 124,753 | 43,492 | 167,624 | 3,417 | 553,766 | 145,020 | 254,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,414 | 13,465 | 10,412 | 5,825 | 2,776 | 13,828 | 18,737 | 50,617 | 52,212 | 66,920 | 72,003 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -4,650 | -1,512 | -1,446 | -2,509 | -1,937 | -1,405 | -846 | -255 | -57 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -7,390 | -6,426 | -28,515 | -5,888 | -37,461 | -36,101 | -7,949 | -51,194 | -32,817 | -72,581 | -161,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 408 | 14,538 | 3,968 | 42,575 | 20,310 | 42,566 | 41,851 | 11,337 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,850 | -350,931 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,226 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,686 | - | - | - | - | 35 | - | -18,285 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,135 | - | 40,364 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99,815 | -240,096 | - | - | - | - | -2,844 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -25,283 | -181,850 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 17,118 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -2,085 | - | - | -6,990 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 2,085 | - | - | 6,990 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -1,044 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -553 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -900 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 1,044 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,951 | - | -75,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,119 | 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 11,158 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 8,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,494 | 251,234 | 195,166 | 176,299 | 88,604 | 26,272 | 194,125 | 1,993 | 375,678 | 139,302 | 164,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -14,227 | -26,339 | -10,294 | -11,882 | -9,274 | -5,653 | -15,666 | -13,190 | -195,928 | -17,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,515 | -11,068 | -31,929 | -20,648 | -22,969 | -74,056 | -27,838 | -33,334 | -46,289 | -56,432 | -78,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -231,020 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -50,000 | - | -1,040 | - | -1,274 | -1,000 | -46,180 | -1,200 | -2,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | - | 60,500 | - | - | 1,040 | 850 | 1,009 | 1,617 | 10,634 | 3,105 |
| その他 | -2,466 | -2,599 | -1,999 | -2,644 | -2,599 | -2,590 | -2,599 | -2,599 | -2,599 | -2,600 | -3,209 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,500 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -1,102 | -540 | -1,264 | -4,009 | - | - | - | -130,206 | -3,468 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,970 | - | - | 300 | - | 70,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | - | - | - | - | 29,999 | - | 47,885 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100,000 | -54,709 | - | -256,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | - | 129,930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,387 | 666,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,384 | 626,500 | 79,621 | -134,851 | -95,240 | -54,880 | -292,516 | -3,407 | -436,819 | -183,494 | -329,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -91 | - | - | - | - | - | -38,998 | -45 | - | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,341 | -1,219 | -1,784 | -1,784 | -297 | - | -642 | -873 | -892 | -912 | -932 |
| 配当金の支払額 | -9 | -20,087 | -21,281 | -21,278 | -26,256 | -25,477 | -26,260 | -26,340 | -51,778 | -25,098 | -53,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,200 | -28,200 | -28,200 | -17,200 | -122,300 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,428 | -223,667 | - | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 169,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 933,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 91,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,778 | -211,864 | -42,366 | 1,626,468 | -148,853 | -145,477 | -146,902 | -186,212 | -172,716 | -26,011 | -57,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 322 | 90 | 988 | -435 | 194 | 293 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,875 | 666,192 | 232,511 | 1,668,905 | -155,924 | -173,891 | -244,998 | -187,298 | -233,856 | -70,203 | -222,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 706,007 | 1,372,200 | 1,581,944 | 3,250,850 | 3,094,925 | 2,921,033 | 2,676,035 | 2,488,736 | 2,254,879 | 2,184,676 | 1,962,605 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |