キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,638,794 | 2,668,680 | 2,942,944 | 3,242,928 | 3,676,219 | 3,604,549 | 4,307,463 | 4,926,378 | 5,748,817 | 6,465,191 |
| 減価償却費 | 454,545 | 445,719 | 427,832 | 446,515 | 396,841 | 404,221 | 393,883 | 364,287 | 484,181 | 514,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267,554 | -273,692 | -350,146 | -408,047 | -459,807 | -495,775 | -528,574 | -579,093 | -679,074 | -840,284 |
| 支払利息 | 260 | 200 | 150 | 513 | 110 | 212 | 576 | 154 | - | 21 |
| 固定資産除却損 | 2,193 | 8,147 | 2,382 | 4,678 | 1,102 | 968 | 7,852 | 1,450 | 420 | 21,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 527 | - | - | - | 91,020 | 8,200 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 639 | -414 | 142 | -865 | -88 | 25 | 468 | 121 | -393 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,829 | -10,870 | -530 | 16,563 | 15,877 | 6,618 | 7,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,785 | 92,191 | -255,875 | -118,252 | -332,331 | 59,156 | -40,050 | 204,559 | -2,346 | -208,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,956 | -174,151 | -186,993 | 41,778 | -235,137 | 103,186 | 95,246 | -241,678 | 264,778 | -192,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,054 | -66,891 | 29,382 | -562,833 | -457,392 | -662,258 | 1,130,907 | 365,058 | -577,416 | -353,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,935 | -8,095 | 36,500 | 508,888 | -354,240 | -34,246 | 229,998 | -74,463 | 605,503 | -697,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,964 | -224,857 | 215,689 | 158,163 | 140,263 | 276,411 | -70,619 | 16,551 | 89,857 | 121,111 |
| その他 | 85,443 | 56,695 | 2,675 | 91,705 | 68,532 | -115,701 | 74,325 | 187,713 | 88,780 | 21,439 |
| 小計 | 2,776,923 | 2,516,508 | 2,861,279 | 3,401,871 | 2,435,203 | 3,142,220 | 5,620,042 | 5,277,938 | 6,037,926 | 4,859,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,667 | 272,016 | 347,764 | 407,574 | 460,093 | 495,775 | 528,574 | 579,073 | 661,820 | 810,487 |
| 利息の支払額 | -260 | -200 | -150 | -513 | -110 | -212 | -576 | -154 | - | -21 |
| 法人税等の支払額 | -881,230 | -915,840 | -893,619 | -966,128 | -1,032,141 | -1,117,449 | -1,233,892 | -1,384,251 | -1,654,939 | -1,933,579 |
| のれん償却額 | - | - | 2,000 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,110 | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 908 | -7,582 | -5,404 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 7,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,100 | 1,872,484 | 2,315,274 | 2,842,804 | 1,863,045 | 2,520,333 | 4,914,147 | 4,472,604 | 5,044,808 | 3,736,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,070 | -599,975 | -658,134 | -276,129 | -232,914 | -357,532 | -297,240 | -210,686 | -475,177 | -270,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,797,824 | -1,608,822 | -3,221,297 | -5,078,356 | -6,750,343 | -6,210,567 | -7,035,774 | -7,820,195 | -7,782,289 | -5,320,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396,403 | 94,188 | 1,068,998 | 1,380,366 | 2,644,239 | 2,223,167 | 953,382 | 3,488,640 | 2,729,013 | 3,209,539 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,358 | 419,042 | 1,495,878 | 2,346,037 | 2,945,547 | 2,932,298 | 4,887,328 | 2,875,185 | 2,023,053 | 728,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 980 | 330 | 230 | 120 | 10 | - | 6,434 | 5,856 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -113,405 | -59,618 | -142,616 | -174,881 | -102,332 | -43,729 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -12,471 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,527 | -1,694,586 | -1,324,225 | -1,640,323 | -1,506,757 | -1,472,243 | -1,625,919 | -1,835,503 | -3,601,875 | -1,696,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -498,977 | -593,363 | -641,625 | -735,475 | -828,197 | -1,012,238 | -1,155,000 | -1,424,041 | -1,693,481 | -2,945,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | - | -96 | -157 | -103 | -265 | -1,765,327 | - | -246 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 85,671 | 56,810 | 41,620 | 13,367 | - | 57,570 | 37,944 | 19,443 | 31,560 | 69,515 |
| その他 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,412 | -536,562 | -600,109 | -722,273 | -828,308 | -954,942 | -2,882,393 | -1,404,607 | -1,662,175 | -2,876,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,839 | -358,664 | 390,939 | 480,208 | -472,019 | 93,147 | 405,834 | 1,232,493 | -219,243 | -836,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,494,120 | 1,135,455 | 1,526,395 | 2,006,603 | 1,534,583 | 1,627,730 | 2,033,564 | 3,266,058 | 3,046,814 | 2,210,115 |