キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,228,686 | 736,486 | 630,165 | 614,754 | 264,809 | 146,625 | 165,267 | -1,002,553 | 68,212 | 380,529 | 350,664 |
| 減価償却費 | 88,548 | 58,179 | 70,258 | 88,964 | 182,667 | 213,485 | 227,557 | 319,314 | 214,716 | 275,640 | 291,722 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | 12,280 | 10,378 | 7,218 | 14,309 | 20,808 | 21,165 | 21,589 |
| のれん償却額 | - | - | 8,383 | 8,383 | 47,582 | 50,024 | 52,764 | 60,370 | - | - | 4,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,145 | -4,755 | -2,652 | -2,982 | 7,948 | -6,086 | 14,866 | 15,868 | 33,519 | 3,543 | 3,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,870 | 1,404 | 2,198 | 37,458 | -21,889 | -32,692 | 19,469 | -8,321 | -944 | 25,935 | 17,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,756 | -3,726 | -2,510 | -2,839 | -3,487 | -5,943 | -5,223 | -6,392 | -3,543 | -1,933 | -9,949 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -3,221 | -303,442 | -110,568 | -70,645 | -16,025 | -23,933 | -20,253 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,250 | 620 | 240 | 1,239 | 12,402 | 14,315 | 11,173 | 21,728 | 42,524 | 49,092 | 38,967 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,181 | 435 | 1,357 | 2,054 | 1,424 | 1,774 | 5,686 | -1,982 | -308 | -29,373 | -59,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,381 | -199,417 | 108,293 | -332,999 | 566,591 | 80,128 | -219,819 | -166,431 | 203,750 | 90,107 | -1,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,135 | -25,922 | 75,929 | -132,698 | -281,938 | -84,080 | -270,399 | -94,566 | 117,924 | 287,968 | 149,316 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -33,139 | 172,977 | 238,915 | 96,078 | 114,400 | -382,073 | -102,906 | -299,454 | -265,527 | 299,254 | 121,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,185 | 13,206 | -218 | 362,419 | -321,859 | 104,652 | 155,311 | -124,450 | -88,004 | -89,631 | -41,477 |
| その他 | 55,057 | 38,015 | 41,884 | 86,107 | -25,654 | -8,286 | 78,446 | -22,994 | 34,314 | 74,148 | -28,682 |
| 小計 | 700,642 | 786,460 | 1,198,793 | 825,209 | 542,105 | -172,469 | -59,837 | -362,947 | 306,320 | 1,362,513 | 838,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,848 | 3,729 | 2,601 | 2,931 | 3,575 | 6,012 | 5,223 | 6,392 | 3,543 | 1,929 | 2,252 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -791 | -194 | -1,560 | -12,202 | -11,531 | -11,866 | -9,753 | -33,946 | -26,043 | -57,768 |
| 法人税等の支払額 | -141,021 | -538,113 | -131,460 | -220,929 | -225,395 | -93,853 | -80,630 | -143,936 | -21,995 | -4,174 | -130,976 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,534 | 17,205 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 3,221 | 303,442 | 110,568 | 70,645 | 16,025 | 23,159 | 20,253 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,600 |
| 減損損失 | - | - | 31,744 | - | - | - | - | 971,854 | 13,144 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,800 | 31,399 | -34,199 | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,039 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477,752 | - | -4,260 | - | - | -73,915 | -91,479 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 53,105 | - | - | - | - | - |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | - | - | - | - | - | 49,560 | - | - | - | - | - |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -46,049 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,020 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -26,330 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 17,396 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -17,396 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 25,683 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,766 | 2,133 | -659 | -3,219 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,155 | -3,178 | -276 | 2,486 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,967 | 251,285 | 1,069,739 | 605,650 | 319,591 | -14,449 | -36,542 | -439,599 | 312,483 | 1,374,589 | 590,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,340 | -100,199 | -10,401 | - | - | -10,838 | - | -498 | -1,199 | -1,288 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,047 | -150,317 | -166,411 | -461,922 | -57,378 | -224,754 | -161,868 | -286,214 | -28,884 | -41,942 | -41,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 22,380 | - | - | - | 7,651 | 3,383 | 5,254 | 29,512 | 285,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,558 | -3,710 | -29,159 | -48,655 | -69,803 | -18,990 | -59,510 | -27,110 | -19,164 | -28,625 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,623 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,699 | -6,244 | -5,500 | -10,872 | -9,306 | -2,330 | -8,361 | -38,645 | -49,329 | -2,379 | -102,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,708 | 4,982 | 6,079 | 6,338 | 10,483 | 5,968 | 6,745 | 11,529 | 7,467 | 1,551 | 3,451 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 | -1,878 | -1,296 | -1,296 | -1,440 | -1,151 | -1,296 | -759 | -889 | -759 | -375 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,641 | 6,402 | - | - | - | - | - | 5,899 | - | 17,431 | 121,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,297 | -24,436 | -6,096 | -12,924 | -9,594 | -4,620 | -4,653 | -325 | -13,122 | -3,989 | -4,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 2,471 | 5,567 | 10,555 | 12,139 | 338 | 1,318 | 234 | - | 6,872 | 1,298 |
| その他 | 1,631 | -51,384 | 5,662 | -511 | -6,339 | -3,845 | -17,367 | -91,148 | 1,081 | 28,766 | -30,337 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,974 | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | 5,136 | 2,933 | 3,751 | 4,394 | 2,816 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624,204 | 1,344 | 11,907 | 1,347 | 1,357 | 93,213 | 455,793 | 132,840 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -53,105 | -646 | - | -87,500 | -96,502 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -3,351 | - | -2,187 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -14,812 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,143,931 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637,371 | -222,820 | -265,170 | -551,550 | -1,165,176 | -114,890 | 175,221 | -415,323 | 143,060 | 40,234 | 203,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 154,380 | 246,810 | 1,165,211 | 188,980 | -356,905 | -2,710 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 300,000 | 1,039,635 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -33,200 | -33,200 | -83,700 | -216,844 | -234,587 | -409,048 | -139,996 | -159,438 | -206,656 | -226,165 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -59,157 | -66,536 | -54,259 | -116,644 | -156,614 | -172,759 | -170,420 |
| 配当金の支払額 | -211,897 | -167,034 | -166,206 | -166,606 | -166,815 | -147,685 | -134,837 | -134,716 | -134,533 | -143,771 | -156,693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -156,384 | -81,605 | -93,755 | - | -29,974 | - |
| その他 | - | - | - | - | -12,308 | -17,604 | -26,008 | -29 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -903,952 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,449 | -260,234 | -199,406 | 49,692 | 584,508 | -468,418 | -258,948 | 680,070 | -61,606 | -910,067 | -355,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,014 | -3,345 | 25,286 | 48,433 | 35,874 | 12,801 | 27,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,888 | -231,769 | 605,162 | 103,792 | -263,091 | -601,103 | -94,982 | -126,418 | 429,812 | 517,558 | 464,657 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,943 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,005 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,875,773 | 1,644,003 | 2,249,166 | 2,352,958 | 2,089,867 | 1,488,763 | 1,393,781 | 1,267,362 | 1,697,174 | 2,219,739 | 2,689,340 |