キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,619 | 24,678 | 24,047 | 19,420 | 28,202 | 100,722 | 62,798 | 22,532 | 30,825 | 66,227 |
| 減価償却費 | 6,748 | 8,450 | 8,771 | 8,924 | 8,719 | 10,111 | 8,685 | 8,104 | 10,436 | 9,115 |
| 減損損失 | 4,366 | 3,186 | 4,741 | 9,502 | 4,589 | 5,102 | 7,742 | 1,453 | 5,602 | 6,319 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,759 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -417 | 766 | 273 | -1,655 | -1,246 | - | - | -2,570 | 3,160 | 1,356 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,836 | -6,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,784 | -2,832 | 2,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -4,207 | -2,178 | - | -5,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,031 | 7,108 | 4,107 | -55 | 4,802 | 12,778 | 4,479 | 10,074 | 2,382 | 7,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,736 | -2,071 | 1,036 | -1,562 | 3,119 | 3,943 | -1,217 | 2,011 | 3,342 | 4,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | - | - | -3,044 | - | 10,549 | -12,786 | - | 5,987 | 1,372 |
| その他 | 1,256 | 759 | -925 | -170 | 2,367 | -1,588 | -3,940 | 6,434 | -786 | 9,265 |
| 小計 | 45,147 | 40,216 | 41,045 | 29,590 | 50,487 | 127,050 | 62,879 | 32,577 | 60,187 | 94,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 110 | 154 | 147 | 149 | 373 | 419 | 418 | 459 | 761 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 | -10 | -11 | -14 | -17 | -54 | -127 | -245 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -17,046 | -18,688 | -12,795 | -14,808 | -13,594 | -17,797 | -45,298 | -12,045 | -7,171 | -14,828 |
| ポイント関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,148 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,758 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,325 | -10,500 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,237 | -4,863 | -2,780 | -5,142 | -3,620 | -16,525 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,150 | - | - | - | - | -1,438 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,553 | 3,396 | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | 2,769 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,345 | 2,200 | 1,773 | 605 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,246 | 21,624 | 28,394 | 14,917 | 37,028 | 109,609 | 17,946 | 20,822 | 53,231 | 79,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -16,926 | -13,078 | -6,679 | -10,717 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,392 | -14,203 | -14,472 | -11,096 | -9,939 | -8,632 | -9,164 | -12,497 | -14,237 | -17,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -109 | -999 | - | - | -10,999 | -1,965 | -11,827 | -1,342 | -1,886 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,636 |
| その他 | -1,501 | -758 | -856 | -714 | -2,586 | -1,495 | -1,717 | -2,887 | -4,976 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,356 | - | - | -11,095 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,637 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,780 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,789 | -2,757 | -4,019 | -6,157 | -4,095 | -3,834 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,616 | - | - | 1,035 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,487 | -2,118 | -2,061 | -1,067 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,792 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -950 | -820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,224 | -20,396 | -22,410 | -18,000 | -16,621 | -28,537 | -31,412 | -40,290 | -38,331 | -30,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 59 | - | - | - | - | - | 3,181 | 40,928 | 7,389 | 9,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | - | - | - | - | - | - | - | -1,654 | -5,783 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 |
| 配当金の支払額 | -3,136 | -3,139 | -4,022 | -4,026 | -4,157 | -4,290 | -5,556 | -7,075 | -7,581 | -8,093 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,202 | - | - | - | -1,696 | - | - | - | - | -9,746 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -20,000 |
| その他 | -335 | 82 | -449 | 363 | -613 | -805 | -1,029 | -896 | -806 | -1,177 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 39 | - | - | - | - | 2,373 | - | -2,542 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 40,535 | - | - |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -234 | -4,307 | -396 | -999 | - | - | -1,769 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,402 | - | - | - | 1,875 | 1,454 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 649 | 91 | - | - | 2,001 | 4,016 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 40,542 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | 4,075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合員からの出資払込みによる収入 | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -7,233 | 39,748 | -4,662 | -2,590 | 374 | -2,801 | 53,491 | -5,195 | -33,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | 344 | -48 | -113 | -39 | 267 | 292 | -278 | -434 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,060 | -5,661 | 45,684 | -7,859 | 17,777 | 81,714 | -15,975 | 33,745 | 9,269 | 15,016 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | 506 | 81 | 42 | 27 | - | -72 | - | 85 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,767 | 46,613 | 92,379 | 84,563 | 102,368 | 184,082 | 168,035 | 201,780 | 211,135 | 226,151 |