キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 374,806 | 443,289 | 481,320 | 485,111 | 510,898 | 513,943 | 625,334 | 780,469 | 923,560 | 962,518 | 1,078,403 |
| 減価償却費 | 11,991 | 12,198 | 12,240 | 9,438 | 9,574 | 11,385 | 10,074 | 12,495 | 25,829 | 23,677 | 23,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,740 | -5,302 | -29,491 | 30,408 | 17,336 | 2,283 | 22,860 | 33,349 | 39,763 | 23,853 | 32,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,220 | 123,470 | 99,186 | 1,781 | 89,038 | 43,866 | 12,111 | -48,879 | -4,876 | 3,932 | -22,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,655 | -4,545 | -4,710 | -5,280 | -5,849 | -6,104 | -6,136 | -7,373 | -9,564 | -10,978 | -16,761 |
| 支払利息 | 59 | 48 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | 51 | 61 | 95 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 83 | - | 62 | 82 | 128 | 34 | - | 98 | - | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -15,977 | - | - | -61 | -3,138 | - | - | - | -30,012 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,904 | -21,894 | 19,794 | -4,676 | -10,960 | -96,899 | 33,491 | -115,910 | 13,084 | -65,959 | -79,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,787 | 52,994 | -8,501 | -7,633 | 8,390 | 6,007 | 877 | 2,679 | -1,790 | 17 | 222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -4,647 | 1,737 | 759 | -2,693 | -5,304 | 160 | -4,107 | -3,767 | 139 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,660 | -1,857 | -29,920 | 43,355 | 8,174 | -18,705 | 17,824 | 84,871 | -27,616 | 22,549 | 61,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,395 | -13,798 | -897 | 791 | 35,857 | 3,170 | -8,544 | -5,080 | 31,186 | -16,119 | 4,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,951 | 12,191 | 7,519 | 23,760 | -57,025 | -4,890 | 59,522 | -26,904 | 30,083 | -39,704 | -7,313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,261 | 12,764 | -8,133 | -1,644 | -83 | 3,236 | 10,404 | 5,071 | 11,153 | 5,213 | 9,276 |
| その他 | 745 | 1,765 | 2,011 | 119 | -10,301 | 9,113 | 220 | 372 | 121 | 90 | - |
| 小計 | 449,658 | 588,224 | 523,068 | 576,398 | 590,631 | 461,213 | 775,143 | 706,744 | 1,027,318 | 909,292 | 1,052,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,835 | 4,690 | 4,712 | 5,279 | 5,849 | 6,152 | 6,137 | 7,374 | 9,564 | 10,613 | 13,803 |
| 利息の支払額 | -58 | -43 | -42 | -43 | -43 | -44 | -44 | -48 | -53 | -65 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -168,956 | -229,090 | -167,415 | -171,539 | -172,099 | -209,105 | -178,376 | -238,772 | -267,330 | -294,930 | -268,774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -204 | - | - | - | -1,850 | - | - | -4,356 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,714 | -6,588 | -3,153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -6,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,185 | 5,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -10,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 10,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 26,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,478 | 374,657 | 360,322 | 410,094 | 424,337 | 258,216 | 602,858 | 475,298 | 769,499 | 624,910 | 797,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | -3,873 | -77,097 | -973 | -2,622 | -13,845 | -5,476 | -10,772 | -80,304 | -2,984 | -342,754 | -9,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 25,977 | - | - | 144 | 4,096 | - | - | - | 38,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,633 | 2,914 | 5,883 | 3,319 | 2,907 | 2,851 | 2,541 | 3,881 | 1,332 | 2,211 | 303 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,858 | - | - | -620 | -5,592 | -15,208 | - | -3,961 | -4,089 | -33 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 62,248 | 4,042 | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 21,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,917 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | -191 | -122 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -29,327 | - | -1,700 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,400 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,910 | -700 | -14,160 | -900 | -2,000 | - | - | -656 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,453 | -1,573 | -1,665 | -1,765 | -1,909 | -1,688 | - | - | - | - | - |
| その他投資に関する支出（純額） | -5,243 | 5,366 | -121 | -189 | -260 | -91 | 18 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | - | - | - | 2,727 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 6,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,349 | 18,668 | 18,983 | -2,778 | -17,972 | -19,468 | -33,443 | -72,532 | -7,633 | -340,665 | -263,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -41 | -139,519 | - | - | - | -37,250 | - | -63,781 | -71,314 | -70 |
| 配当金の支払額 | -55,716 | -78,911 | -70,056 | -105,860 | -106,798 | -105,821 | -128,027 | -139,490 | -175,416 | -216,829 | -235,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,716 | -78,953 | -209,575 | -105,860 | -106,798 | -105,821 | -165,277 | -139,490 | -239,198 | -288,144 | -235,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,587 | 314,371 | 169,729 | 301,455 | 299,566 | 132,927 | 404,137 | 263,275 | 522,667 | -3,899 | 298,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,703 | 2,090,075 | 2,259,804 | 2,561,260 | 2,860,826 | 2,993,754 | 3,397,891 | 3,661,166 | 4,183,834 | 4,179,935 | 4,478,893 |