キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益又は損失（△） | - | - | - | - | -44,558 | -151,016 | -212,630 | -407,894 | -217,741 | 16,277 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 106,370 | 151,506 | 197,353 | 266,118 | 299,771 | 316,435 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 4,641 | 7,591 | 4,239 | 10,948 | 30,631 | 17,758 |
| その他の損益（△は益） | - | - | - | - | 55,297 | -19,413 | -73,183 | 160,314 | 44,415 | -15,802 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -47,356 | -33,425 | -47,558 | -32,249 | -1,481 | -22,833 |
| カード事業の貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -364,138 | -204,590 | -354,240 | -387,316 | -242,487 | -477,468 |
| 銀行事業の預金の増減額（△は減少) | - | - | - | - | 805,850 | 1,555,229 | 2,130,634 | 1,571,129 | 1,307,958 | 1,574,499 |
| 銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -15,000 | 15,000 | -5,122 | -6,805 | -2,492 | 9,279 |
| 銀行事業の貸付金の増減額（△は増加) | - | - | - | - | -158,068 | -386,520 | -1,092,238 | -978,855 | -403,585 | -742,063 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -147,777 | -390,380 | -21,517 | 28,614 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 73,658 | 20,954 | 45,045 | 50,763 | -42,391 | 86,042 |
| 証券事業の金融資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -186,289 | -697,382 | -414,794 | -342,142 | -697,240 | -1,083,478 |
| 証券事業の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 107,535 | 726,799 | 445,190 | 460,857 | 742,158 | 1,275,335 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -80,114 | -118,191 | -39,330 | -58,053 |
| その他 | - | - | - | - | 12,290 | 81,588 | 188,962 | -89,771 | -465 | 310,833 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -24,473 | -32,012 | -44,493 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -31,912 | -24,930 | -1,060 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | - | - | - | - | 318,320 | 1,041,391 | 582,707 | -257,947 | 724,192 | 1,190,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -9,708 | -9,095 | -9,856 | -12,093 | -16,802 | -12,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 10,929 | 10,008 | 9,180 | 10,421 | 17,768 | 10,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -108,065 | -279,278 | -286,859 | -298,666 | -193,829 | -83,952 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -99,173 | -105,796 | -123,782 | -140,747 | -157,328 | -159,285 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -12,332 | -22,062 | -42,974 | -25,221 | -44 | -1 |
| 持分法投資の取得による支出 | - | - | - | - | -9,273 | -15,119 | -23,029 | -5,784 | -199 | -400 |
| 持分法投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 | 4,113 |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -383,885 | -467,460 | -736,644 | -1,393,732 | -835,982 | -1,742,002 |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 316,698 | 473,499 | 544,075 | 915,955 | 555,744 | 1,026,851 |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -150,338 | -75,676 | -65,781 | -43,271 | -78,898 | -41,154 |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 161,501 | 60,327 | 77,166 | 53,154 | 78,502 | 93,866 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -26,057 | -7,436 | -15,726 | -10,800 | -11,892 | -74,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 53,740 | 38,036 | 61,042 | 11,861 | 15,203 | 46,186 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -42,077 | -15,314 | -16,506 | -22,846 | -9,754 | -8,207 |
| その他の収入 | - | - | - | - | 11,750 | 35,339 | 14,922 | 9,361 | 18,095 | 19,529 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 14,081 | 2,942 | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | 62,599 | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | - | - | - | - | -286,290 | -303,347 | -611,830 | -952,408 | -597,416 | -921,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 107,701 | 411,279 | 116,507 | 122,392 | -120,511 | -2,639 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,500 | 135,500 | -6,000 | 60,000 | -143,500 | 64,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 490,805 | 424,590 | 729,142 | 141,269 | 33,934 | 195,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -324,166 | -324,141 | -207,401 | -104,411 | -128,555 | -142,223 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 215,516 | 148,900 | 355,321 | 215,023 | 305,046 | 601,313 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | -40,000 | -88,766 | -40,000 | -78,000 | -323,397 |
| 証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -51,000 | 27,000 |
| 証券事業の長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,600 |
| カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,312 | -16,152 | -15,237 |
| カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 29,900 | -175,200 | 37,400 |
| カード事業の長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 183,777 | 147,037 | 173,132 |
| カード事業の長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -168,186 | -165,577 | -161,975 |
| カード事業の社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -50,000 |
| 銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -480,110 | 8,381 | 95,255 |
| 銀行事業の長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,823,800 | 1,223,400 | 163,500 |
| 銀行事業の長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -268,200 | -967,200 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 159,047 | 0 | 294,244 | - |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 315,708 | - | - | 80,855 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | - | - | - | - | - | - | -4,129 | -14,251 | -14,239 | -14,167 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 219,396 | 164,997 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,325 | 1,306 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -17,577 | -34,476 | -44,787 | -57,774 | -65,226 | -62,810 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,889 | -63,324 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -6,113 | -6,103 | -6,131 | -7,118 | -7,157 | - |
| その他 | - | - | - | - | -6,326 | 17,211 | 1,407 | -12,457 | 16,399 | 7,304 |
| カード事業の社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 49,718 | - | - |
| 証券事業の長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 82,347 | - | - | - |
| 株式先渡売買契約による収入 | - | - | - | - | - | 75,348 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | - | - | - | - | 458,340 | 808,108 | 1,402,265 | 1,486,684 | 291,956 | 757,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,055 | -3,403 | 15,853 | 7,730 | 14,582 | 16,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 488,315 | 1,542,749 | 1,388,995 | 284,059 | 433,314 | 1,043,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 1,478,557 | 3,021,306 | 4,410,301 | 4,694,360 | 5,127,674 | 6,170,888 |