キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 462 | 489 | 311 | 574 | 760 | 1,050 | 878 | 1,077 | 1,214 | 1,602 | 1,641 |
| 減価償却費 | 740 | 676 | 662 | 683 | 793 | 783 | 834 | 807 | 702 | 667 | 638 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 | -74 | 156 | 111 | 76 | -88 | 195 | 136 | 99 | 71 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 22 | -42 | 10 | 19 | -23 | 2 | -3 | -3 | -5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -3 | -13 | -5 | -6 | -7 | -2 | -3 | -10 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -59 | -59 | -86 | -75 | -112 | -115 | -175 | -120 | -120 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -34 | -39 | -38 | -39 | -35 | -43 | -44 | -54 | -93 | -179 |
| 支払利息 | 29 | 30 | 27 | 22 | 20 | 22 | 19 | 12 | 10 | 17 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 | 5 | 23 | 31 | -34 | 0 | -25 | 5 | 29 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 0 | -1 | -20 | -120 | - | - | -7 | -533 | -94 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,555 | -1,458 | -657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -72 | 205 | -151 | -296 | -90 | 692 | -82 | 77 | -15 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | 583 | -659 | 137 | 95 | 153 | -419 | -93 | -327 | 118 | -5 |
| その他 | 125 | -17 | -105 | 72 | 434 | -155 | 53 | 5 | 130 | -132 | 243 |
| 小計 | 745 | 1,199 | 2,027 | 680 | 1,865 | 1,061 | 26 | 1,954 | 3,314 | 559 | 1,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 35 | 39 | 38 | 39 | 35 | 43 | 44 | 54 | 95 | 173 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 | -27 | -22 | -20 | -22 | -19 | -12 | -10 | -17 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -136 | -126 | -24 | -245 | -348 | -256 | -242 | -384 | -278 | -649 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,780 | 284 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -434 | 1,776 | -707 | -69 | -448 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 1,068 | 1,913 | 672 | 1,673 | 725 | -187 | 1,743 | 2,974 | 359 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -499 | -1,999 | -1,999 | -2,222 | -1,498 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | 499 | 1,999 | 1,999 | - | 2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -222 | -53 | -57 | -95 | -189 | -188 | -86 | -366 | -774 | -668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 504 | - | 69 | 120 | 583 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -380 | -481 | -278 | -53 | -167 | -319 | -130 | -189 | -162 | -226 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -29 | -9 | -40 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -4,315 | -2,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 21 | 4 | 33 | 167 | - | - | 20 | 565 | 107 |
| その他の支出 | -157 | -125 | -114 | -102 | -155 | -99 | -102 | -60 | -101 | -91 | -42 |
| その他の収入 | 261 | 48 | 215 | 97 | 171 | 43 | 61 | 20 | 1 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 1,290 | -420 | -376 | -111 | 245 | -561 | -201 | -527 | -6,416 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -388 | -404 | -372 | -357 | -397 | -428 | -435 | -350 | -299 | -288 | -294 |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 | -134 | -134 | -179 | -134 | -134 | -167 | -224 | -301 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -538 | -507 | -491 | -576 | -563 | -569 | -518 | -523 | -590 | -708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | 1,819 | 985 | -195 | 986 | 408 | -1,318 | 1,024 | 1,923 | -6,647 | -1,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,718 | 6,538 | 7,523 | 7,328 | 8,314 | 8,722 | 7,403 | 8,428 | 10,351 | 3,703 | 2,293 |