キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 3,538,259 | 3,981,182 | 4,176,592 | 4,336,664 | 4,768,746 | 5,010,837 | 5,329,236 | 5,402,411 | 5,651,022 | 5,270,764 | 5,556,700 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -13,918 | -22,052 | -23,065 | -2,498 | -10,078 | -4,112 | -2,892 | -3,063 | -9,896 | -2,767 | -6,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,228 | -21,064 | 14,117 | 14,869 | 23,830 | 12,392 | -3,957 | -21,155 | -11,261 | -34,208 | 64,571 |
| 人件費の支出 | -1,469,278 | -1,554,198 | -1,622,387 | -1,749,260 | -1,869,041 | -1,887,856 | -1,985,286 | -2,012,717 | -2,011,072 | -2,081,879 | -2,154,317 |
| 外注費の支出 | - | - | -910,496 | -888,738 | -979,625 | -1,318,943 | -1,291,265 | -1,264,421 | -1,309,297 | -1,262,646 | -1,255,215 |
| その他の営業支出 | -1,060,278 | -1,274,360 | -444,090 | -477,210 | -539,548 | -566,747 | -549,298 | -607,320 | -628,279 | -674,682 | -737,263 |
| 小計 | 959,554 | 1,109,505 | 1,190,670 | 1,233,826 | 1,394,281 | 1,245,570 | 1,496,534 | 1,493,732 | 1,681,216 | 1,214,580 | 1,468,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,615 | 31,027 | 27,234 | 26,540 | 29,725 | 26,351 | 27,590 | 33,750 | 34,832 | 31,304 | 29,703 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,548 | -20,239 |
| 法人税等の支払額 | -222,079 | -292,616 | -204,889 | -248,543 | -257,745 | -193,929 | -136,887 | -371,316 | -272,453 | -387,301 | -230,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,089 | 847,916 | 1,013,014 | 1,011,824 | 1,166,261 | 1,077,992 | 1,387,238 | 1,156,166 | 1,443,595 | 837,035 | 1,246,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,020 | -9,752 | -24,941 | -29,236 | -8,195 | -44,771 | -7,021 | -15,036 | -25,743 | -10,992 | -31,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,263 | -767,640 | -804,214 | -653,406 | -539,329 | -322,666 | -389,044 | -293,678 | -372,126 | -506,267 | -474,929 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - | 100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 | - | 100,000 | 200,000 | - | 200,010 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -9,434 | - | -4,379 | -65,322 | - | - | -132 | -471 | -2,568 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -27,051 | -23,508 | -24,675 | -18,335 | -18,903 | -19,661 | -18,135 | -18,596 | -18,185 | -1,313 | - |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,482,589 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 | -400,000 | -702,330 | -600,000 | -400,000 | -500,000 | -596,029 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 28,670 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 290,006 | 140,035 | 140,051 | 20,012 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -140,001 | -140,031 | -140,048 | -40,023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,336 | -450,927 | -863,278 | -803,281 | -550,795 | -752,422 | -685,532 | -523,340 | -416,187 | 1,263,553 | -8,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | -47 | -5,965,106 | -89 |
| 配当金の支払額 | -231,037 | -231,043 | -230,867 | -231,014 | -231,139 | -231,166 | -230,934 | -239,249 | -247,899 | -217,594 | -205,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,037 | -231,043 | -230,867 | -231,018 | -231,139 | -231,166 | -230,934 | -239,249 | -247,947 | -3,682,701 | -1,505,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,715 | 165,946 | -81,130 | -22,475 | 384,327 | 94,403 | 470,771 | 393,576 | 779,460 | -1,582,112 | -267,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 853,260 | 1,019,206 | 938,075 | 915,600 | 1,299,927 | 1,394,331 | 1,865,102 | 2,258,679 | 3,038,139 | 1,456,027 | 1,188,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |