キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,406,639 | 1,765,941 | 1,627,294 | 1,767,211 | 1,873,077 | 2,155,698 | 2,478,052 | 8,119,590 | 2,510,110 | 2,564,971 | 5,542,849 |
| 減価償却費 | 102,525 | 122,685 | 143,603 | 212,960 | 299,304 | 400,741 | 449,754 | 433,967 | 399,544 | 432,823 | 712,464 |
| 長期前払費用償却額 | 6,470 | 6,253 | 6,152 | 4,130 | 4,801 | 5,120 | 4,927 | 4,540 | - | - | 66 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,680 |
| のれん償却額 | 52,807 | 52,807 | 22,700 | 22,700 | 84,462 | 115,064 | 111,904 | 117,304 | 105,743 | 110,509 | 109,769 |
| 株式交付費償却 | - | - | - | - | - | 2,966 | 9,278 | 10,416 | 7,697 | 1,384 | 1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -60,259 | -122,453 | -132,080 | -333,781 | -365,336 | -259,407 | -605,412 | -259,469 | -244,325 | -208,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 119,870 | - | -1,154 | -26,295 | -617,349 | 1,546,803 | -131,942 | -49,100 | 5,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 326,300 | 2,562 | - | 522 | 13,999 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,717 | - | -225,501 |
| 減損損失 | - | 470,000 | - | - | - | - | 50,408 | 433,072 | - | - | 23,584 |
| 為替差損益（△は益） | -1,028 | 802 | -19 | 629 | -386 | -10,380 | 7,185 | -250 | -642 | -568 | 1,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,151 | 2,501 | -323,419 | -19,329 | 24,009 | -8,860 | -349,493 | 250,212 | -445,915 | -281,580 | -2,897,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,178 | 19,673 | -2,088 | -2,528 | 5,210 | 931 | -5 | -122 | -2,311 | 1,829 | 4,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | -23,775 | -11,777 | 3,160 | -29,644 | 34,650 | -219 | 135 | -43,987 | 1,701 | 3,004 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,102 | 35,700 | 193,956 | -176,897 | -630,009 | 60,780 | -57,116 | 73,216 | 5,313 | 253,317 | 1,229,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -586,958 | -4,164 | 9,314,854 | -12,134 | -157,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,266 | -8,606 | -44,050 | -7,779 | 40,695 | -19,663 | 136,350 | -81,260 | -173,393 | -66,179 | 55,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -247 | -13,367 | 27,797 | -21,707 | 100,786 | 114,307 | -123,566 | -105,788 | 165,649 | -71,435 | -431,380 |
| 小計 | 1,556,419 | 1,752,978 | 1,651,959 | 1,664,990 | 1,442,197 | 2,470,481 | 1,719,409 | 2,533,242 | 11,437,534 | 2,641,737 | 3,999,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 126 | 73,406 | 165 | 94,854 | 61,464 | 70,037 | 149,945 | 14,089 | 22,639 | 71,793 |
| 法人税等の支払額 | -444,665 | -518,490 | -771,910 | -528,251 | -535,101 | -428,961 | -667,271 | -744,449 | -2,710,625 | -676,343 | -1,389,081 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 864 | 6,144 | 6,177 | 5,955 | 669,777 | 21,222 | 19,115 | 0 |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 5,924 | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 98,289 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 9,736 | - | - | - |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | 224,468 | - | - | - |
| ブランド返還収入 | - | - | - | - | - | - | - | -8,000,000 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 139,365 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 45 | 13 | - | - | 17,295 | 16,447 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 580 | 2,567 | 3,814 | 4,497 | 1,630 | -5,688 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -45 | -13 | - | - | -29,540 | -4,202 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -14,100 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -1,494 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 10,579 | 8,455 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | 3,064 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -617,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託運用益 （△は益） | - | -2,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,601 | 1,234,601 | 953,455 | 1,137,768 | 978,554 | 2,104,959 | 1,128,130 | 2,608,515 | 8,762,220 | 2,007,148 | 2,681,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,061 | -5,309 | -16,688 | -30,653 | -13,519 | -25,323 | -11,695 | -19,198 | -11,561 | -3,016 | -37,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,055 | -245,197 | -337,545 | -483,766 | -609,047 | -585,435 | -311,807 | -314,428 | -409,229 | -143,226 | -452,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 301,007 | 3,928,987 | 85,749 | 2,017,418 | 42,128 | 1,609,199 | 2,534,716 | 1,186,244 | 1,361,123 | 1,078,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -4,328,013 | -2,165,925 | -1,023,331 | -2,249,100 | -613,930 | - | -5,495,591 | -6,253,027 | -860,301 | -832,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 8,757 | - | - | - | - | 23,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -541,209 | -684,119 | - | - | -183,301 | - | - | -696,491 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,237 | 254 | 1,914 | 9,407 | - | 28,566 | 38,750 | 36,059 | 61,725 | 5,000 | 26,912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,115 | - | -7,095 | -19,292 | -10,000 | -21,750 | - | -29,779 | -66,918 | - | -21,607 |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | -10,993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 459,616 | - | 400,110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 699,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,378 | -3,578,250 | 1,603,756 | -2,014,090 | -1,548,367 | -1,166,987 | 1,324,447 | -3,471,524 | -5,492,766 | 359,579 | -910,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,284 |
| 配当金の支払額 | -468,449 | -593,712 | -693,854 | -1,444,388 | -1,202,535 | -1,284,832 | -1,479,612 | -1,546,866 | -1,905,561 | -1,950,398 | -2,113,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,949 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -27 | - | - | - | - | - | - | -2 | -440 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 473,369 | - | 23 | - | - | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -609,154 | -273,674 | -189,460 | - | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -685 | -353 | - | - | - | -50,374 | -60,446 | -68,663 | -53,947 | -63,214 | -67,474 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,000,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,467,534 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 47,259 | 2,937 | 203,534 | 119,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,876 | -591,128 | -490,348 | -1,324,879 | 800,464 | -391,302 | -2,149,212 | -1,889,180 | -2,148,969 | -2,013,615 | -2,187,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,028 | -802 | 19 | -629 | -8,770 | -11,348 | -31,416 | 60,831 | 32,108 | 17,232 | 3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,375 | -2,935,581 | 2,066,883 | -2,201,830 | 221,881 | 535,321 | 271,948 | -2,691,356 | 1,152,593 | 370,344 | -412,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,253,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,218,285 | 4,282,704 | 6,349,588 | 4,147,757 | 4,369,638 | 4,904,960 | 5,176,908 | 2,485,551 | 3,638,145 | 4,008,489 | 21,848,980 |