キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 132,761 | 70,145 | 51,311 | -74,784 | -55,541 | -73,195 | -262,018 | 73,285 | 62,630 | 68,078 |
| 減価償却費 | 14,915 | 35,834 | 52,543 | 53,538 | 36,000 | 46,008 | 47,970 | 29,521 | 20,777 | 21,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,210 | -1,576 | -23 | -2,889 | 648 | 608 | 1,165 | -1,123 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,166 | 1,489 | 1,633 | -820 | -329 | 591 | 1,376 | 3,062 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,905 | 2,879 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -4,001 | -1,360 | -3,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,539 | - | - | - | - | - | - | - | 3,171 | 3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,362 | -466 | -888 | -447 | -283 | -553 | -256 | -389 | -524 |
| 助成金収入 | - | -32,869 | -68,475 | -39,529 | -4,284 | -30,839 | -31,145 | -32,023 | -1,961 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,248 | -3,852 | -13,470 | -11,581 | -6,051 | -5,753 | -2,763 | -4,353 | -7,518 | -3,771 |
| 訴訟関連収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,451 | -5,000 |
| 支払利息 | 2,131 | 3,558 | 3,264 | 3,313 | 3,241 | 3,537 | 4,351 | 4,553 | 4,368 | 5,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 500 | 4,800 | - | - | - | - | - | 1,801 |
| 固定資産除却損 | 229 | 697 | 2,480 | 9,531 | 75,269 | 8,639 | 0 | - | 769 | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 36,500 | - | - | - | - | 6,417 | 1,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,902 | -7,338 | -18,183 | -5,096 | 71,734 | 14,945 | -74,174 | 5,027 | -12,091 | -24,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89 | 33 | -35 | 150 | -241 | 61 | 180 | -1,952 | -1,726 | 3,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -1,196 | -9,273 | 190 | 3,889 | 6,066 | -4,868 | 1,704 | 1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,941 | 31,162 | -3,048 | -8,507 | -42,893 | -36,207 | -4,466 | 19,252 | -5,164 | 466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,273 | -23,700 | 26,472 | 4,829 | -15,164 | -14,657 | 3,671 | -15,018 | 3,097 | 7,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 14,478 | -16,369 | -1,825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,360 | -358 | 1,016 | -3,168 | -44 | 2,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -21,262 | 9,791 | 30,664 | -31,335 | 13,054 | -6,918 |
| その他 | -2,173 | -19,405 | -4,721 | 13,531 | 1,206 | -287 | -12,838 | -6,564 | 11,631 | -15,904 |
| 小計 | 124,218 | 67,911 | 42,389 | 65,673 | -21,553 | -171,342 | -54,874 | 48,749 | 101,701 | 63,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,491 | 360 | 773 | 308 | 144 | 363 | 832 | 389 | 524 |
| 助成金の受取額 | - | 32,869 | 68,475 | 37,791 | 9,823 | 30,298 | 33,766 | 7,266 | 26,025 | - |
| 訴訟関連収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 利息の支払額 | -2,069 | -3,444 | -3,194 | -3,265 | -3,296 | -3,593 | -4,456 | -4,526 | -4,321 | -5,460 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -36,500 | - | - | - | - | -5,337 | -1,956 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 5,976 | -7,185 | -39,411 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8,305 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 1,284 | 62,868 | - | 3,243 | 237,366 | 13,224 | - | - |
| のれん償却額 | 5,438 | 10,571 | 12,198 | 12,198 | 6,844 | 6,759 | 1,626 | - | - | - |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10,318 | -166 | -109 | -502 | - | - |
| 販売支援金 | - | - | - | - | -53,220 | -79,100 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,733 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -25,464 | - | - | - | - |
| 販売支援金の受取額 | - | - | - | - | 37,185 | 94,920 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -35,899 | -23,453 | -18,110 | -27,723 | -39,005 | -21,553 | -67,476 | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | 13,000 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 3,225 | -1,657 | -391 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取遅延損害額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,091 | 75,373 | 89,920 | 36,749 | -16,538 | -71,126 | -92,677 | 58,297 | 111,271 | 21,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -350,000 | -50,000 | 100,000 | 42,800 | - | 107,200 | 250,000 | - | -1,181 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,790 | -30,092 | -90,064 | -81,410 | -173,927 | -177,854 | -28,102 | -46,479 | -5,822 | -10,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,648 | -85,802 | -1,961 | -180 | -258 | -980 | - | -220 | -300 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -26,633 | - | - | - | -138 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,260 | -8,600 | - | - | -3,824 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -105,280 | -66,600 | -36,943 | -32,148 | -33,943 | -45,516 | -34,443 | -30,333 | -25,692 | -30,324 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 72,782 | 53,710 | 110,275 | 43,730 | 38,190 | 52,959 | 37,207 | 34,687 | 28,588 | 22,268 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 11,660 | 4,800 | 3,000 | 4,779 | 6,060 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,006 | -3,950 | -8,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -25,044 | -4,435 | -2,010 | -633 | -3,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 7,341 | 12,521 | 6,494 | 396 | 5,772 |
| その他 | -200 | -13,235 | 6,711 | -1,394 | 3,747 | 3,478 | -3,870 | 793 | 2,545 | 1,603 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -2,000 | -10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 55,613 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,051 | - | - | - | 4,900 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 9,100 | 5,500 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -14,807 | -41,695 | -46,417 | -10,590 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,282 | 21,554 | 3,026 | 13,633 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -3,878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 63,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -20,848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,611 | -238,009 | 113,687 | -22,061 | -187,934 | -12,403 | 225,076 | -40,074 | -1,410 | -19,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,670 | - | 63,000 | -10,000 | 10,000 | -25,000 | -15,000 | -45,000 | - | -680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,868 | -4,320 | -4,824 | -2,712 | -3,280 | - | - | -19,504 | -55,008 | -55,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 240,000 | - | 35,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -20,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -53,377 | -31,926 | -32,088 | -32,170 | -32,075 | -123 | -71 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -11,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 197,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,977 | -66,246 | -15,472 | -74,883 | -55,355 | 184,876 | -45,071 | -49,504 | -55,008 | -55,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | -1,201 | 23 | -1,688 | -476 | -94 | 1,610 | 402 | 550 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,549 | -230,084 | 188,158 | -61,884 | -260,305 | 101,251 | 88,936 | -30,878 | 55,403 | -53,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027,083 | 796,999 | 985,157 | 923,272 | 662,967 | 764,218 | 853,155 | 822,277 | 877,681 | 824,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |