キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-09千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 253,169 |
| 減価償却費 | 11,177 |
| のれん償却額 | 30,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,025 |
| 不正アクセス関連損失引当金の増減額（△は減少） | 71,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,176 |
| 支払利息 | 4,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,089 |
| その他 | -6,597 |
| 小計 | 255,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -4,504 |
| 法人税等の支払額 | -54,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,593 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -97 |
| 敷金及び差入保証金の返戻による収入 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 45,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,935 |
| 株式の発行による収入 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,339 |