キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,047,405 | 1,237,015 | 1,163,164 | 1,419,333 | 962,155 | 1,233,758 | 2,258,604 | 2,620,841 | 2,233,271 | 2,742,379 | 3,901,621 |
| 減価償却費 | 172,190 | 207,536 | 244,688 | 288,673 | 391,545 | 526,046 | 753,485 | 964,230 | 1,296,162 | 1,631,252 | 2,044,455 |
| 長期前払費用償却額 | 721 | 574 | 396 | 339 | 489 | 591 | 447 | 267 | 60 | 2 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,438 | 895 | -2,048 | -7,811 | 8,247 | -6,991 | 3,590 | -11,036 | 41,330 | 12,151 | 40,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,183 | 12,820 | 24,695 | 57,845 | 19,999 | -2,558 | 264,606 | 31,342 | 97,426 | 6,590 | 351,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,989 | 12,144 | 11,737 | 11,274 | 15,199 | 13,807 | 8,401 | 15,817 | 21,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,961 | -7,942 | -10,685 | -12,076 | -11,810 | -9,343 | -8,298 | -7,736 | -9,826 | -18,277 | -34,245 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | -669 | -82 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,993 | 145 | 6 | 644 | 4,787 | 921 | 16 | 436 | 0 | 995 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,080 | -51,449 | 68,856 | -44,785 | -122,962 | -65,891 | -441,434 | 170,685 | -226,234 | -127,212 | -573,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,283 | -3,957 | 6,424 | -3,868 | 2,455 | -4,376 | 5,837 | -2,023 | 2,251 | -1,438 | 2,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,400 | -892 | -569 | -715 | -713 | 5,050 | -4,763 | 1,063 | 124 | 741 | -690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -12,523 | -82,128 | 59,360 | -40,780 | -20,720 | -48,580 | -60,733 | -57,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 76,072 | -21,662 | 154,845 | 375,823 | 303,039 | 634,171 | 101,926 | 444,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,186 | 558 | -43,497 | 58,251 | -55,193 | 62,550 | 159,077 | -71,487 | -25,740 | 54,165 | 98,139 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,879 | -2,928 | -2,385 | - | 1,796 | -2,449 | 69 | - | -7,338 | -1,392 | -120 |
| その他 | 26,475 | 11,653 | -5,599 | 331 | - | -168 | -91 | 2,451 | 2,438 | 2,666 | 3,036 |
| 小計 | 1,304,201 | 1,523,654 | 1,464,212 | 1,832,385 | 1,109,104 | 1,962,799 | 3,341,415 | 3,993,997 | 3,908,553 | 4,358,965 | 6,242,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,299 | 6,326 | 11,890 | 12,399 | 12,701 | 9,552 | 9,236 | 9,226 | 9,857 | 19,757 | 31,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209,123 | -435,117 | -380,576 | -354,982 | -528,396 | -263,187 | -469,221 | -1,017,255 | -657,978 | -635,064 | -1,076,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,264 | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,164 | - | - | - |
| 支払利息 | 4,499 | 2,470 | 1,253 | 531 | 360 | 181 | 25 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -4,499 | -2,470 | -1,300 | -517 | -348 | -167 | -18 | - | - | - | - |
| 租税公課 | 7,553 | 17,523 | -12,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他営業資産の減少額 | 5,368 | -8,004 | -6,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 97,056 | 107,634 | 33,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,877 | 1,092,393 | 1,094,225 | 1,489,284 | 593,061 | 1,708,996 | 2,881,411 | 2,985,968 | 3,260,433 | 3,743,658 | 5,197,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,086 | -47,974 | -399,823 | -101,391 | -144,377 | -136,840 | -178,632 | -178,599 | -362,064 | -197,434 | -224,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 669 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,308 | -281,661 | -200,097 | -274,018 | -662,360 | -1,066,112 | -1,406,288 | -1,615,867 | -1,850,412 | -2,571,698 | -3,417,144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,717 | 90 | 28,042 | 300 | 2,152 | 218 | 1,526 | - | 550 | - | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,358 | -12,364 | - | - | -100,000 | -101,771 | -213,617 | -179,986 | -290,337 | -183,210 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,127 | -57,738 | -50,707 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,668 | - | 3,302 | 17,050 |
| その他 | -3,368 | -99 | -1,991 | -5,665 | -6,296 | -6,808 | -3,804 | -3,509 | -5,114 | -329 | -10,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,700 | - | - |
| 保険積立金にかかる支出 | -8,621 | -51,425 | -32,535 | -8,621 | -1,865 | -1,865 | -11,702 | -25,127 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 111,826 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -99,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,882 | -393,423 | -706,155 | -289,397 | -912,746 | -1,313,180 | -1,700,692 | -1,898,421 | -2,421,706 | -2,906,439 | -3,685,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -129,232 | -286,396 | -301,733 | -331,077 | -360,900 | -405,650 | -421,492 | -467,866 | -524,878 | -572,926 | -606,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -48 | - | - | -67 | -181 | -169 | -97 | -100 | - | -169 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 | -105,020 | -50,040 | -50,040 | -50,040 | -24,860 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,756 | 15,602 | 13,988 | 6,617 | 34,270 | 49,119 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,261 | -360,688 | -191,151 | -367,129 | -404,390 | -421,601 | -397,402 | -467,963 | -524,978 | -225,126 | -606,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,733 | 338,282 | 196,919 | 832,757 | -724,075 | -25,784 | 783,316 | 619,584 | 313,749 | 612,091 | 905,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,888,141 | 3,226,423 | 3,423,343 | 4,256,100 | 3,532,025 | 3,506,240 | 4,289,556 | 4,909,140 | 5,222,889 | 5,834,981 | 6,740,850 |