キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -51,131 | 21,351 | 327,261 | 74,665 | -436,503 | -1,240,502 | -455,833 | -289,239 | 203,795 | 984,809 | 448,687 |
| 減価償却費 | 16,917 | 21,772 | 23,866 | 44,246 | 53,556 | 79,381 | 40,926 | 68,493 | 19,469 | 14,724 | 11,477 |
| 減損損失 | 133 | - | 717 | - | 1,375 | 40,370 | - | 72,906 | 1,720 | 35,433 | 157 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 135,945 | 79,055 | - | 75,733 | 81,057 | 20,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,102 | -1,990 | 377 | 5,812 | 1,616 | 6,341 | -7,272 | 1,276 | -2,386 | - | 20,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 61,598 | -25,780 | 19,618 | -9,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,418 | -4,147 | -3,035 | -2,293 | -2,299 | -2,277 | -2,227 | -2,304 | -1,844 | -2,126 | -14,797 |
| 支払利息 | - | - | 553 | 1,111 | 824 | 574 | 321 | 67 | 43 | 62 | 47 |
| 新株予約権戻入益 | - | -4,915 | -18,712 | -6,073 | -5,708 | -6,680 | - | -13,982 | - | -706 | -254,416 |
| 為替差損益（△は益） | 806 | 13,255 | -4,080 | 3,636 | 1,454 | 463 | -2,216 | -9,655 | -4,133 | -5,278 | -1,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,225 | - | -18,666 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -392 | - | - | - | - | - | - | -14,471 | -631,287 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 510,412 | - | 3,112 | - | - | 5,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,524 | -18,850 | -13,390 | 93,059 | -8,917 | 326,783 | 1,258,312 | -1,882,085 | -2,468,407 | -1,040,530 | 521,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,406 | -101,947 | -4,024 | -631,912 | -365,869 | 104,378 | 594,988 | 168,236 | -292,658 | -664,195 | 576,562 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -197,454 | -892,941 | 308,820 | -414,287 | 313,456 | 465,538 | 62,977 | 155,700 | 39,592 | -235,008 | -253,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,879 | -68,744 | 143,103 | -100,564 | 112,192 | -184,945 | -59,242 | 61,648 | -580,352 | -339,696 | 391,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,326 | 442,777 | 9,504 | -307,132 | -86,616 | -746,178 | -1,660,825 | 1,791,066 | 1,821,523 | 1,033,109 | 53,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,973 | 49,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,127 | -131,263 | 208,263 | -80,643 | -101,283 | -154,851 | 293,273 | -223,314 | 341,683 | 81,513 | -101,028 |
| その他 | 6,389 | 14,257 | 28,658 | 449 | 42,120 | 4,475 | 22,442 | 27,095 | 3,758 | -66,644 | 2,216 |
| 小計 | -275,159 | -700,825 | 1,389,491 | -902,575 | -594,504 | -1,176,045 | 153,808 | -108,152 | -1,041,480 | -558,838 | 1,462,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,134 | 1,677 | 5,847 | 2,377 | 2,299 | 2,096 | 2,273 | 2,338 | 1,876 | 2,161 | 14,834 |
| 利息の支払額 | -240 | -266 | -553 | -1,111 | -824 | -574 | -321 | -67 | -43 | -62 | -47 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -53,626 | -72 | -7,501 | -4,991 | -5,562 | -54,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,615 | 2,986 | 382,810 | 412,927 | -624,588 | -26,303 | -3,297 | 3,930 | -3,930 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -134,467 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 36,101 | -154,833 | - | - |
| 株式交付費 | - | 5,471 | - | - | - | 21,442 | 4,852 | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,537 | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,696 | -3,696 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 195 | -1,201 | 724 | 3,969 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,882 | -26,980 | -6,950 | -45,515 | -6,305 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,328 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | 29,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,147 | -726,395 | 1,387,836 | -946,825 | -599,334 | -1,228,150 | 155,687 | -113,383 | -1,044,639 | -562,302 | 1,422,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,296 | -7,632 | -12,608 | -5,845 | -73,547 | -4,986 | -4,897 | -15,775 | -5,703 | -28,203 | -7,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,516 | -8,904 | -62,575 | -38,134 | -48,408 | -9,779 | -159,014 | -89,060 | -4,503 | -4,019 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 206,000 | 1,675 | 80,100 | 23,200 | 9,600 | 9,600 | 28,600 | 103,000 | - | 3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 439 | - | - | - | - | - | - | 51,090 | 631,287 | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | 23,220 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,662 | - | -800 | -109,222 | -286 | - | -1,473 | -500 | -214 | -25,433 | -5,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,520 | 201 | 990 | - | 36,845 | 143 | 109,222 | 829 | 300 | - | 5,033 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,000 |
| その他 | - | - | -1,434 | - | -10,400 | - | -1,710 | -933 | -1,200 | -924 | -2,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -221,583 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | - | 1,570 | 1,282 | 1,810 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -510,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -48,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -1,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,017 | -14,220 | 5,242 | -687,132 | -85,385 | -5,023 | -29,274 | -222,023 | 39,769 | 598,927 | -54,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -904 | -2,715 | -4,055 | -6,000 | -5,714 | -5,391 | -5,643 | -3,909 | -723 | -1,252 | -1,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -196 | -313 | -39 | -27 | -61 | -6 | -16 | -36 | -13 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,542 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,423 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,178,528 | - | - | - | 2,734,390 | 139,642 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,051 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 4,900 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913 | 1,175,616 | -4,368 | -6,039 | -5,741 | 2,733,837 | 148,043 | -17,349 | -463 | -1,265 | -116,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | -13,255 | 4,434 | -3,433 | -1,309 | 151 | 1,049 | 7,864 | 3,208 | 3,621 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,850 | 421,745 | 1,393,144 | -1,643,430 | -691,771 | 1,500,815 | 275,506 | -344,892 | -1,002,124 | 38,981 | 1,251,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 670,858 | 1,905,581 | 3,287,735 | 1,644,304 | 952,532 | 3,485,149 | 3,760,656 | 3,415,764 | 2,413,639 | 2,452,621 | 3,704,305 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 812,978 | - | - | - | 1,031,801 | - | - | - | - | - |