キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -209,632 | 591 | 790 | 1,191 | 1,784 | 2,652 | 1,487 | 938 | 3,528 | 5,179 |
| 減価償却費 | 358,631 | 403 | 512 | 609 | 904 | 912 | 1,066 | 1,536 | 1,987 | 2,254 |
| ソフトウエア償却費 | 108,672 | 70 | 53 | 67 | 53 | 51 | 94 | 58 | 63 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 229 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | -8 | - | -15 | -4 | 0 | -26 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 6 | -3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 減損損失 | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 17 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 413 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | -9 | -12 | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -1 | -2 | -8 | -1 | -1 | -2 | -6 | -19 | -23 |
| 支払利息 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,389 | -229 | -352 | -191 | -348 | -367 | -423 | -230 | -597 | -791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -571 | -95 | -190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -7 | 3 | -11 | -2 | -9 | -43 | 59 | -12 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -1 | -3 | 8 | -8 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157,970 | -186 | -148 | 96 | 165 | 183 | 235 | 5 | -639 | 86 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 313,011 | -70 | -11 | 157 | 79 | -5 | -2 | 203 | 298 | 164 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,002 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 58 | -18 | -1 |
| その他 | -121,804 | 104 | -12 | -41 | -12 | 380 | -601 | -166 | 323 | -685 |
| 小計 | 645,977 | 807 | 1,123 | 2,089 | 2,991 | 3,549 | 2,101 | 2,075 | 5,082 | 7,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | - | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | -6 | -23 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -149,141 | -81 | -408 | -494 | -646 | -1,018 | -1,631 | -731 | -555 | -1,710 |
| 法人税等の還付額 | 147,838 | 86 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 211 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207,596 | 114 | 284 | 203 | 333 | 132 | 298 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | -2 | -1 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5 | - | - | - | -369 | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -5 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,057 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,677 | 811 | 726 | 1,598 | 2,355 | 2,537 | 472 | 1,328 | 4,548 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -913,798 | -485 | -753 | -749 | -1,693 | -528 | -1,283 | -2,854 | -2,268 | -2,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,833 | -62 | -70 | -49 | -44 | -76 | -77 | -128 | -182 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | -123 | -109 | -75 | -160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -334,784 | -19 | -15 | -201 | -8 | -59 | -33 | -31 | -29 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,349 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 84 |
| その他 | 779 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | -8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52,260 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 | - | - | - | 370 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 436 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -7 | - | - | -6 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -436 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,027 | -559 | -823 | -1,436 | -1,314 | -290 | -1,492 | -3,121 | -2,532 | -3,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,200 | - | -2,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -319 | -2,480 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2,939 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,499 | - |
| 配当金の支払額 | -169,847 | -270 | -404 | -412 | -412 | -459 | -504 | -550 | -596 | -662 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,847 | -270 | -404 | -412 | -412 | -459 | 1,695 | 1,929 | -777 | -3,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,542 | -50 | 3 | -11 | -16 | -29 | 173 | 182 | 128 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,741 | -69 | -497 | -263 | 611 | 1,757 | 849 | 319 | 1,367 | -902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,416,842 | 2,347 | 1,850 | 1,587 | 2,198 | 3,956 | 4,805 | 5,124 | 6,492 | 5,589 |