キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -477,013 | -411,244 | -350,264 | -278,000 | -427,632 | -123,918 | -218,633 | 260,195 | -265,379 | -845,255 |
| 減価償却費 | 2,060 | 13,520 | 18,428 | 8,010 | 15,551 | 123,117 | 14,816 | 93,295 | 39,224 | 108,585 |
| 減損損失 | 2,112 | - | 13,019 | 26,941 | 108,896 | 228,257 | 424 | 138,666 | 219 | 401,098 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 13,990 | 15,262 | 20,743 | 53,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 235 | -136 | -15 | -20,121 | -86 | 130 | -111 | 32 | 267 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 13,380 | 6,237 | 16,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,814 | 729 | -1,723 | -554 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,001 | 7,669 | 28,036 | 45,506 | 36,005 | 16,791 | -50,353 | 50 | 29,661 | 29,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -3,308 | -5,535 | -4,414 | -484 | -499 | -484 | -4,787 | -13,689 | -37,866 |
| 支払利息 | 1,360 | 3,647 | 2,531 | 3,905 | - | - | 148 | 139 | 4,982 | 18,628 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -24,925 | 6,916 | - | -9,173 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -24,979 | 58,141 | -5,655 | -6,167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -188 | -343 | 253 | - | - | - | - | -536 | 435 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 91 | - | 4,196 | 3,372 | 24,881 |
| 新株予約権戻入益 | -2,912 | - | -5,727 | - | - | -9,323 | -2,129 | -2,270 | - | -24,198 |
| 課徴金引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,950 |
| 上場契約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,350 | 45,023 | 5,065 | 14,670 | 4,078 | 4,208 | -11,641 | -196,862 | 14,956 | 15,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,954 | 676 | -2,458 | -531 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107,094 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -575,321 | 541,584 | 5,419 | -9,200 | 15,248 | -9,136 | 10,972 | -1,504 | -22,250 | -15,700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -167,812 | 1,513 | 2,062 | 2,317 | 1,635 | 1,442 | -8,175 | -13,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | - | - | - | -2,450 | -277 | 429 | -553 | -6,878 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,928 | 32,676 | -30,578 | 45,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,208 | 27,789 | -31,878 | 15,265 | 21,754 | -21,338 | 1,719 | -16,268 | -6,191 | 117,046 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 102,485 | -95,555 | 69,333 | 49,025 | -39,856 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | 137,574 | -2,080 | 60,479 | -29,394 | -72,636 | 68,529 | -20,770 | -43,828 |
| その他 | -103,188 | 154,894 | -49,023 | -88,732 | -14,169 | 79,837 | -145,397 | 7,207 | 86,775 | -109,240 |
| 小計 | -1,148,805 | 379,622 | -328,132 | -239,489 | -154,691 | 385,892 | -583,682 | 548,482 | -129,054 | -313,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,885 | 1,568 | 583 | 643 | 484 | 499 | 484 | 4,787 | 11,099 | 39,192 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -4,194 | - | - | - | - | -136 | -141 | -3,965 | -19,879 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 134 | 126 | 89 | 65 | 64 | 79 | 76 | 616 | 1,509 |
| 法人税等の支払額 | -8,016 | -6,510 | -21,104 | -9,922 | -4,700 | -4,602 | -12,638 | -7,053 | -9,549 | -6,369 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 26,887 | 46,092 | 27,763 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,999 | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 72,514 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除益 | -839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失 | 32,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,296 | 370,621 | -348,525 | -248,678 | -158,841 | 381,854 | -595,893 | 546,151 | -130,852 | -298,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | -411,448 | -262,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 416,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -4,633 | -5,648 | -696 | -729 | -4,088 | -41,353 | -51,492 | -188,275 | -1,708,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 188 | 391 | 144 | - | - | - | - | 2,368 | 558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,551 | -85,451 | -162,816 | -159,721 | -133,246 | -510 | -9,839 | -219,638 | -6,594 | -2,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -223,133 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -27 | - | -5 | -4,360 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 99,742 | - | - | - | - | 32 | 43,821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 113,504 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,250 | - | - | - | - |
| その他 | - | -940 | 19 | -9,900 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,066 | 9,164 | -168,053 | -70,431 | -133,976 | 623 | 62,311 | -271,136 | -831,409 | -1,687,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000 | 959,266 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,200 | -12,193 | -16,117 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 5,434 | - | 100,005 | - | - | 1,101,973 | - | 550,012 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46,800 | - | 108,900 | - | - | - | - | - | 4,954 | 15,467 |
| 株式の発行による収入 | 1,047,222 | - | - | 250,035 | 200,010 | 300,006 | - | 180,025 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,768 | - | - | 8,506 | 3,194 | 10,093 | - | 5,231 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,561 | -131,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,202 | -131,600 | 114,334 | 258,541 | 303,211 | 310,100 | - | 1,280,029 | 20,761 | 1,576,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,553 | 4,188 | -1,247 | -618 | -7,742 | 36,687 | -2,859 | -4,822 | 34,973 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,714 | 252,373 | -403,491 | -61,186 | 2,650 | 729,265 | -536,441 | 1,550,222 | -906,528 | -415,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305,764 | 558,138 | 154,646 | 93,459 | 96,110 | 825,375 | 288,934 | 1,839,156 | 932,628 | 517,293 |