キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 178,957 | 182,802 | 262,302 | 651,596 | 437,066 | 392,997 | 565,568 | 712,826 | 181,740 | 113,272 | 8,277 |
| 減価償却費 | 191,275 | 216,518 | 235,807 | 255,610 | 256,191 | 178,625 | 135,676 | 137,971 | 143,217 | 151,869 | 4,611 |
| 減損損失 | 207,135 | 23,428 | 112,643 | - | - | - | - | 34,909 | - | 8,965 | 242 |
| 株式報酬費用 | 5,000 | - | - | 11,928 | 10,661 | 10,379 | 1,612 | 424 | - | - | 206 |
| のれん償却額 | 405,849 | 324,705 | 309,085 | 156,762 | 69,092 | 34,060 | 733 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,495 | -5,234 | -4,300 | -4,788 | -9,857 | -10,170 | -21,413 | -11,773 | -10,185 | -6,493 | -32 |
| 支払利息 | - | - | 1,423 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | 128 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -160,049 | -12,732 | 4,425 | -109,049 | 24,373 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13,338 | 68,775 | -35,082 | -34,720 | - | - | - | - | 34,977 | 6 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,925 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,505 | 2,627 | -6,485 | -40,441 | 695 | -3,461 | -5,733 | -2,294 | 1,189 | -2,343 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | -4,332 | -2,633 | 66,670 | 22,548 | 11,343 | 11,585 | 34,554 | -55,580 | -7,932 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,884 | -101,419 | 412,378 | -199,963 | 351,773 | 21,879 | -129,625 | -193,269 | 390,204 | -19,267 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,558 | 304,054 | -90,160 | 620,476 | 155,506 | -27,696 | 23,064 | 284,748 | -608,115 | -376,521 | -560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -539,152 | 248,472 | 69,765 | - | -101,840 | 83,965 | 2,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,193 | 66,542 | 154,900 | 112,150 | 112,389 | 5,948 | -160,660 | -58,042 | 13,384 | -97,700 | -83 |
| その他 | - | - | -12,684 | 45,389 | -203,509 | 376,094 | -105,828 | 36,092 | -348,246 | -110,637 | -295 |
| 小計 | 973,772 | 997,407 | 1,477,959 | 1,545,349 | 697,824 | 1,280,328 | 404,825 | 976,410 | -547,441 | -211,213 | 13,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,070 | 5,241 | 4,307 | 4,874 | 9,858 | 10,162 | 21,233 | 11,773 | 9,990 | 6,496 | 32 |
| 利息の支払額 | -5,307 | -5,655 | -1,464 | -9 | -4 | -3 | - | - | - | - | -128 |
| 補助金の受取額 | 57,821 | 14,815 | 10,927 | 10,453 | 18,313 | 5,547 | 5,232 | 16,693 | 8,742 | 8,613 | 34 |
| 法人税等の還付額 | 146,750 | 81,109 | 173,499 | 161,212 | 51,862 | 70,035 | 7,486 | 53,842 | 21,700 | 226,571 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -360,606 | -511,336 | -292,277 | -391,113 | -296,551 | -133,064 | -242,970 | -177,527 | -405,463 | -23,796 | -260 |
| 新株予約権戻入益 | - | -343 | -1,121 | - | -805 | - | -142 | -937 | -1,452 | -5,293 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 12,478 | 11,979 | 1,307 | -1,550 | 1,290 | -2,859 | - |
| 補助金収入 | -57,821 | -14,815 | -10,927 | -10,453 | -18,313 | -5,547 | -5,232 | -16,693 | -8,742 | -8,613 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | -1,356 | 9,099 | -7,035 | 10,986 | 15,239 | 6,019 | 8,636 | -37,647 | 1,268 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 53,768 | -2,417 | -6,408 | -1,042 | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | -81,995 | - | - | -22,906 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -2,231 | 1,878 | 1,079 | 1,016 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 3,022 | - | - | - | - | 179,210 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 7,448 | 3,060 | 6,757 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 73,616 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -14,703 | - | -3,322 | -9,914 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | 126,901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 75,476 | -75,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,894 | 4,072 | -2,398 | -800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | -126,901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 7,809 | -4,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,912 | 45,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,839 | -121,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券運用益 | -29,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,499 | 581,581 | 1,256,050 | 1,330,767 | 481,301 | 1,233,005 | 195,808 | 881,191 | -912,471 | 6,671 | 13,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,931 | -69,999 | -37,223 | -21,736 | -59,422 | -66,704 | -27,225 | -13,385 | -21,350 | -9,449 | -976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,404 | -198,307 | -114,320 | -74,806 | -155,393 | -142,922 | -206,690 | -102,530 | -127,672 | -31,257 | -967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,962 | -43,800 | -25,580 | -17,848 | -321,019 | - | -125,727 | -99,866 | -66,300 | -90,000 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 10,146 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 178,578 | 62,111 | 29,579 | 143,999 | 23,789 | 37 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | - | - | -400,000 | - | -860,000 | - | -860,000 | -860,000 | -900,000 | - |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | - | 200,000 | - | - | 800,000 | - | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,694 | - | -24,811 | - | - | - | - | - | - | - | -1,765 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,925 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 94,800 | - | - | 23,025 | - | - | - | 56 |
| その他 | - | -48,256 | 16,619 | 7,882 | 13,473 | -60,587 | 2,409 | -7,843 | 2,957 | 2,524 | 41 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | -216,667 | -199 | -10,909 | -3,358 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 205,160 | 16,578 | 199 | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 59,999 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92,963 | 46,889 | - | 30,846 | 74,305 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 207 | - | 15,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -6,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 74,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | -154,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -65,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,184 | -313,266 | 21,305 | -364,073 | -664,723 | 53,324 | -206,429 | -197,205 | -68,365 | -144,393 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 | -900,000 | - | - | - | - | - | - | - | -1,925 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,181 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -146,558 | -177 | -47 | -82,024 | -116,388 | -120,017 | -131,519 | -171,227 | -200,063 | -20,991 | -4,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -18,424 | -10,948 | -21,482 | -20,216 | -8,051 | -10,023 | -10,745 | -5,371 | -3,393 | -7 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 126,395 | 28,340 | 1,561 | 88 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -124,778 | -70,764 | -36 | -164,500 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,788 | 5,109 | 10,694 | 1,946 | 333 | 556 | 20,247 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -198,972 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -32,725 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -34,844 | -2,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -98,336 | -935,276 | -223,009 | -207,035 | -326,522 | -285,795 | -55,577 | -177,094 | -22,822 | -6,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,483 | -10,230 | 486 | 435 | 112 | 533 | - | - | - | - | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,694 | 159,748 | 342,564 | 744,120 | -390,345 | 960,340 | -296,416 | 628,408 | -1,157,931 | -160,544 | 6,805 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,211,893 | 3,371,641 | 3,715,660 | 4,441,027 | 4,050,681 | 5,011,022 | 4,714,605 | 5,343,014 | 4,185,083 | 4,024,538 | 13,829 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -18,753 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換を伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |