キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,031,710 | 2,294,547 | 2,856,955 | 2,354,468 | 1,967,708 | 1,975,084 | 2,570,864 | 2,920,333 | 3,724,401 | 4,099,798 | 3,811,123 |
| 減価償却費 | 53,071 | 87,592 | 93,144 | 103,250 | 119,946 | 147,603 | 155,133 | 161,600 | 166,682 | 175,538 | 179,558 |
| のれん償却額 | 162 | 68,926 | 71,984 | 71,958 | 69,774 | 114 | 114 | 114 | 114 | 131,049 | 115,118 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,187 | 10,941 | 15,627 | 20,685 | -3,076 | -5,398 | 2,648 | 1,683 | -17,847 | -87,025 | -65,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,873 | -24,639 | -12,738 | -16,208 | -19,688 | -18,141 | -19,691 | -22,644 | -45,987 | -37,315 | -39,165 |
| 支払利息 | 219 | - | - | - | - | 5,891 | 6,557 | 7,608 | 4,311 | 10,956 | 35,231 |
| 為替差損益（△は益） | 134,277 | -4,614 | 46,105 | -28,174 | 22,813 | -1,325 | -82,064 | -21,406 | -33,088 | 27,827 | 27,236 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,393 | -9,632 | 4,969 | 7,636 | 8,978 | -30,316 | 3,515 | 6,498 | 5,563 | 5,457 | -20,483 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -75,232 | 661,831 | -534,913 | 413,593 | -3,545,229 | 1,726,492 | -1,770,279 | -2,202,302 | 3,176,281 | -4,013,209 | -4,093,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,828 | 278,504 | -368,921 | -89,818 | -186,565 | 344,727 | -160,479 | 135,719 | -52,250 | -257,312 | -480,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | -19,612 | -740 | - | - | 44,923 | 4,636 | 4,369 | -32,692 | -7,006 | 9,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,277 | 5,049 | -18,242 | -2,244 | -57,256 | -1,108 | 1,875 | 1,200 | -692,926 | -624,145 | -906,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,265 | -79,117 | 126,267 | -162,843 | -20,082 | 16,338 | 1,944 | 3,366 | 88,602 | -57,715 | 152,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,731 | 6,894 | -40,761 | 66,487 | -114,040 | 6,794 | -145,083 | 24,921 | -2,047,423 | 2,285,013 | 299,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,722 | 332,078 | 159,455 | -388,450 | 437,032 | -163,319 | 15,983 | 344,589 | 526,763 | -42,887 | 212,988 |
| 小計 | 1,643,872 | 3,609,880 | 2,421,639 | 2,350,340 | -1,094,264 | 4,351,199 | 581,500 | 1,322,607 | 4,770,506 | 1,609,024 | -872,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,394 | 27,855 | 12,331 | 16,137 | 22,943 | 18,108 | 19,603 | 12,284 | 47,504 | 43,154 | 38,483 |
| 利息の支払額 | -219 | - | - | - | - | -4,094 | -6,555 | -7,429 | -5,940 | -10,060 | -36,806 |
| 法人税等の支払額 | -817,856 | -970,196 | -1,044,992 | -627,559 | -341,647 | -794,141 | -381,618 | -1,127,538 | -1,003,727 | -1,807,276 | -1,229,077 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | 9,266 | - | - | - | - | - | -43,044 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -44,287 | -4,173 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 44,287 | 4,173 | - | - | - | - |
| 役員特別功労金 | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18,212 | 69,266 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -27,351 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,257 | 464 | - | - | 36,518 | 5,212 | - | - | - | - | - |
| 役員特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -60,329 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 23,446 | - | 231,018 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取による収入 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,219 | -18,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 13,640 | 2,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 7,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -13,640 | -2,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,548 | 2,664,877 | 1,388,978 | 1,738,918 | -1,162,969 | 3,315,360 | 217,104 | 199,923 | 3,808,343 | -165,157 | -2,099,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -45,335 | -50,021 | - | -97,338 | - | - | - | - | - | -100,553 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,469 | -90,417 | -28,502 | -111,108 | -115,736 | -87,169 | -110,786 | -169,154 | -146,034 | -110,546 | -290,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 74,871 | - | - | - | 109,071 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -38,128 | -40,209 | -85,081 | -86,711 | -21,466 | -413 | -6,615 | -12,886 | -451 | -6,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,322 | -350,220 | -163,948 | -15,159 | -103,635 | -52,875 | -28,327 | -700,027 | -8,055 | -24,785 | -341,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 830,709 | 1,104,863 | - | - | - | - | - | - | - | 292,335 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -474,874 | - | - | - | - | - | - | - | -841,779 | -1,137,239 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 59,913 | 103,207 | 771 | 2,216 | 1,827 | 175,382 | 2,092 | 233 | 5,880 | 1,119 | 138,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -450,723 | -24,805 | -30,263 | -19,883 | -52,322 | -66,668 | -9,953 | -1,909 | -972 | -116,957 | -477,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249,204 | 7,543 | 1,987 | 15,437 | 4,812 | 4,956 | 52,365 | 4,102 | 92 | 1,490 | 53,058 |
| その他 | - | - | - | -8,826 | -16,159 | -3,103 | 8,723 | 310 | 16,815 | -2,150 | 51,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,279 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 328,870 | - | - | - | - | - | 674,315 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -221,800 | - | - | - | -66,765 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,830 | - | - | 86,953 | 54,680 | - | - | - | - | - | - |
| その他投資による支出 | -13,086 | -13,086 | -51,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資による収入 | - | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702,161 | 503,726 | -311,531 | -454,590 | -313,245 | 23,926 | -86,299 | -265,508 | 315,120 | -793,206 | -2,060,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 500,000 | 1,500,000 | - | 501,000 | -2,501,000 | 1,600,000 | 3,296,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 5,184 | 13,873 | 27,960 | 1,132 | 32,278 | 2,533 | 24,477 | 22,904 | 3,908 | 19,978 | 3,397,049 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,916 | 7,552 | 3,611 | 2,610 | 2,024 | 2,881 | 11,638 | 3,645 | 36,244 | 27,405 | 7,901 |
| 配当金の支払額 | -525,334 | -594,243 | -688,366 | -873,710 | -873,883 | -721,971 | -760,268 | -970,438 | -1,257,156 | -1,544,902 | -1,471,546 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | -9,534 | -823 | -18,287 | -11,250 | -12,873 | -24,297 | -4,168 | -42,399 | -14,804 | -7,907 |
| その他 | -3,346 | -9,610 | -14,848 | - | -14,916 | -3,138 | -16,761 | -16,814 | -495 | -4 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,711 | - | - | - | - | - | -59,182 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -108,424 | -92,272 | -80 | -106 | -197 | -55 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式（持分）の取得による支出 | - | - | -6,593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,004 | -679,914 | -679,140 | -888,361 | -365,945 | 767,377 | -765,212 | -523,055 | -3,760,898 | 87,672 | 5,221,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,355 | -3,424 | -6,919 | -6,041 | -31,511 | 32,455 | 102,199 | 77,010 | 139,575 | 53,285 | 249,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,350 | 2,485,264 | 391,387 | 389,924 | -1,873,672 | 4,139,119 | -532,208 | -511,629 | 502,140 | -817,406 | 1,310,952 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,663,011 | 7,148,275 | 7,539,662 | 7,929,587 | 6,055,915 | 10,195,034 | 9,662,826 | 9,151,196 | 9,687,844 | 8,870,438 | 10,249,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,507 | - | - |