キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 419,306 | 521,021 | 568,300 | 878,385 | 1,159,251 | 1,297,432 | 1,538,867 | 1,699,333 | 1,587,854 | 1,535,357 | 1,206,700 |
| 減価償却費 | 241,552 | 164,634 | 149,754 | 121,852 | 123,530 | 123,884 | 112,230 | 97,567 | 94,509 | 115,339 | 93,131 |
| 減損損失 | 25,132 | 32,633 | 18,878 | - | - | - | - | - | - | - | 368,635 |
| のれん償却額 | 16,492 | 16,492 | 9,620 | - | - | 2,272 | 5,454 | 5,454 | 5,454 | 30,030 | 101,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | -780 | -2,560 | -1,684 | -726 | -495 | 50 | 2,340 | 3,295 | 62 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -582 | -585 | -423 | -475 | -146 | -109 | -11,713 | -31,614 | -41,756 | -44,765 |
| 支払利息 | 18,125 | 10,012 | 6,339 | 3,288 | 1,639 | 957 | 737 | 753 | 723 | 2,050 | 3,239 |
| 固定資産除却損 | 727 | 26,980 | 43 | 150 | 2,010 | 70 | 2,469 | 17 | 837 | 6,235 | 674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,702 | -2,017 | -3,321 | - | - | -255,590 | -34,057 | - | - | -94,176 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,120 | - | 13,230 | 6,769 | - | - | - | - | - | - | 25,010 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,665 | - |
| 特別慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,270 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,292 | 181,891 | 77,325 | 14,036 | -54,212 | 57,379 | -50,895 | -18,992 | -27,846 | 339,110 | -85,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,868 | -129 | -146 | 14 | 5,698 | 57 | 118 | 101 | 496 | -3,100 | 2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,225 | -184,289 | -3,810 | -737 | -81 | -9,838 | -609 | -338 | -170 | -400,258 | -7,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,544 | -76,985 | 3,201 | 19,576 | 15,952 | 1,845 | 26,032 | -12,421 | -45,836 | 8,439 | 66,796 |
| その他 | -45,531 | 604 | 53,826 | 45,821 | -13,898 | -16,106 | 8,744 | 84,270 | 29,818 | 62,629 | -36,571 |
| 小計 | 667,435 | 677,095 | 891,418 | 1,087,702 | 1,154,666 | 1,202,154 | 1,601,342 | 1,865,807 | 1,658,485 | 1,512,566 | 1,694,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 582 | 585 | 423 | 475 | 146 | 109 | 2,663 | 23,279 | 41,362 | 40,613 |
| 利息の支払額 | -17,844 | -9,734 | -6,086 | -3,344 | -1,657 | -810 | -732 | -752 | -729 | -2,014 | -3,219 |
| 法人税等の支払額 | -79,828 | -194,910 | -125,739 | -175,922 | -324,681 | -433,851 | -461,764 | -968,353 | -697,856 | -408,955 | -604,827 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 326,949 | 87,363 | - |
| 特別慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,270 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 19,433 | 40,961 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -7,690 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 7,690 | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 1,472 | 1,718 | 1,321 | 651 | 651 | 434 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | -84,673 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,124 | -14,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 7,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,111 | 473,033 | 760,177 | 908,858 | 828,802 | 767,639 | 1,146,644 | 899,364 | 1,310,128 | 1,208,052 | 1,127,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | -8,800 | - | - | - | - | - | -576,320 | -15,123 | -24,938 | -18,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,944 | -15,253 | -55,919 | -54,708 | -110,227 | -46,503 | -16,817 | -70,054 | -50,799 | -80,492 | -38,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,727 | -63,324 | -70,458 | -34,731 | -81,663 | -55,141 | -45,934 | -29,510 | -60,890 | -48,358 | -15,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | -25,000 | -426,254 | -25,000 | -344,211 | -45,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,222 | 3,491 | 9,321 | - | - | 257,733 | 34,211 | - | - | 284,894 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,335 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,324 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,896 | - |
| その他 | -3,236 | -2,628 | -9,627 | -10,825 | -8,993 | -9,938 | -11,177 | -14,152 | -13,087 | -10,449 | -4,664 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 31,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -60,395 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -27,272 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 26,000 | 34,600 | 102,886 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -3,000 | -41,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | 8,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 102,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,953 | -80,715 | -110,684 | -60,665 | -92,997 | 123,877 | -119,112 | -1,106,291 | -164,900 | -212,460 | -121,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -666,800 | -180,000 | -180,000 | -165,000 | -45,000 | - | - | - | - | -195,762 | -15,320 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -121,115 | -71,999 | -1 | -282,038 | -69 | -269,772 | -265,515 | -232,519 | -75,746 | -51,840 |
| 配当金の支払額 | -116,368 | -118,401 | -141,119 | -139,159 | -166,873 | -234,109 | -234,585 | -310,913 | -364,138 | -360,643 | -491,615 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | -80,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 44,320 | 6,729 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -350,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,082 | -2,106 | -1,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 196,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,509 | -871,623 | -525,071 | -344,160 | -489,591 | -267,449 | -504,357 | -576,429 | -596,657 | -632,151 | -558,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,554 | -479,305 | 124,422 | 504,032 | 246,213 | 624,067 | 523,174 | -783,356 | 548,570 | 363,440 | 446,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,764,758 | 1,285,453 | 1,409,875 | 1,913,907 | 2,160,121 | 2,784,188 | 3,307,363 | 2,524,006 | 3,072,577 | 3,436,018 | 3,882,371 |