キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,089,026 | 3,888 | 4,188 | 3,819 | 3,266 | -2,122 | 2,412 | 1,249 | 1,874 | 1,050 | 2,000 |
| 減価償却費 | 1,464,907 | 1,548 | 1,633 | 1,782 | 1,893 | 1,804 | 1,623 | 1,527 | 1,493 | 1,663 | 1,494 |
| 減損損失 | 43,593 | 68 | 367 | 25 | 70 | 400 | 142 | 134 | 184 | 210 | 171 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -4 |
| 受取補償金 | - | - | - | -93 | -20 | -318 | -1,302 | -1 | -1 | - | -151 |
| 支払利息 | 458,272 | 449 | 537 | 601 | 619 | 641 | 615 | 575 | 539 | 505 | 476 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,485 | 76 | 8 | -11 | -24 | -702 | 117 | 307 | 106 | -132 | 69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,885 | -5 | -45 | 97 | -345 | 123 | 28 | 9 | 404 | -257 | 260 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -278 | 653 | -296 | 9 | -130 | 65 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -681 | 127 | -246 |
| その他 | -259,490 | 93 | -72 | 145 | -155 | -705 | 481 | -245 | -8 | -163 | 20 |
| 小計 | 5,547,810 | 6,150 | 6,165 | 5,714 | 5,435 | -2,512 | 4,836 | 3,437 | 3,909 | 3,105 | 4,416 |
| 利息の支払額 | -457,670 | -448 | -536 | -600 | -618 | -640 | -615 | -575 | -539 | -505 | -476 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,210,867 | -1,249 | -1,429 | -1,125 | -1,285 | -1,029 | - | - | -281 | -540 | -524 |
| その他 | 27,109 | 70 | 8 | 110 | 65 | 61 | 118 | 32 | 30 | 4 | 196 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - |
| 補助金収入 | -69,051 | -98 | -95 | -85 | -93 | -144 | -281 | 0 | 0 | - | - |
| 補助金の受取額 | 69,051 | 98 | 95 | 85 | 93 | 144 | 281 | 0 | 0 | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | 16 | 97 | 318 | 1,302 | 1 | 1 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -183 | 183 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 161 | 177 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 398 | -799 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -690 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 568,348 | 50 | 61 | -605 | 224 | -337 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 77,834 | 77 | 77 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 62 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,975,433 | 4,621 | 4,367 | 4,214 | 3,787 | -2,968 | 6,322 | 2,097 | 3,120 | 2,064 | 3,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,028 | -1,455 | -1,282 | -2,429 | -2,565 | -581 | -427 | -508 | -1,050 | -1,801 | -1,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,973 | -48 | -115 | -169 | -121 | -97 | -45 | -11 | -148 | -131 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,529 | 192 | 363 | 170 | 258 | 337 | 89 | 204 | 75 | 166 | 372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -296 | - |
| その他 | -13,338 | 21 | -60 | -213 | -57 | -114 | -99 | -30 | -54 | 109 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 423 | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,811 | -1,290 | -1,164 | -2,642 | -2,460 | -456 | -482 | -346 | -1,177 | -1,953 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,634,384 | -2,990 | -2,460 | -1,539 | -959 | -1,338 | -1,999 | -1,974 | -1,839 | -1,824 | -442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - | 1,500 | - | 1,700 | 5,500 | - | - | - | 500 | 400 |
| 配当金の支払額 | -418,505 | -704 | -901 | -901 | -878 | -201 | -190 | -560 | -313 | -481 | -504 |
| その他 | -313,956 | -246 | -384 | -430 | -470 | -454 | -462 | -475 | -424 | -390 | -401 |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000 | 3,150 | 650 | 4,080 | 2,800 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,000 | -3,150 | -650 | -4,080 | -2,800 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -417,117 | - | - | - | -205 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,883,963 | -3,940 | -2,246 | -2,870 | -814 | 3,504 | -2,653 | -3,010 | -2,577 | -2,195 | -947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -2 | -2 | -1 | -1 | -8 | 19 | 47 | 32 | 69 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,646 | -612 | 954 | -1,300 | 511 | 71 | 3,205 | -1,211 | -602 | -2,015 | 979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,378,838 | 5,766 | 6,721 | 5,420 | 5,932 | 6,003 | 9,209 | 7,997 | 7,395 | 5,379 | 6,359 |