キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,093 | 2,142 | 2,722 | 3,463 | 1,111 | 1,444 | 2,048 | 2,658 | 2,604 | 2,954 |
| 減価償却費 | 731 | 770 | 797 | 765 | 692 | 601 | 564 | 523 | 532 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 | -3 | 2 | -10 | 5 | 7 | 7 | -4 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | -1 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 239 | 208 | 192 | 195 | 208 | 213 | 212 | 225 | 249 | 326 |
| 固定資産除却損 | 23 | 22 | 37 | 19 | 27 | 23 | 14 | 15 | 30 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | -805 | -1,501 | 4 | 1 | -34 | - | - | -83 |
| 減損損失 | 51 | - | - | 94 | - | 112 | 10 | 27 | - | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -13 | -11 | -17 | -3 | -2 | -38 | -29 | -51 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | -74 | -36 | 43 | 113 | 64 | -71 | -29 | -126 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 6 | 13 | 17 | -9 | 31 | 56 | 39 | 61 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75 | 42 | 13 | 42 | -127 | 119 | 48 | 118 | -42 | 82 |
| その他 | 108 | 81 | 11 | 13 | 26 | 26 | 41 | 71 | 95 | 104 |
| 小計 | 3,313 | 3,190 | 2,932 | 3,140 | 2,080 | 2,646 | 2,845 | 3,633 | 3,350 | 4,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -240 | -210 | -191 | -194 | -205 | -212 | -212 | -225 | -249 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -845 | -658 | -1,011 | -1,231 | -177 | -658 | -739 | -919 | -775 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7 | -13 | -12 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | 2,136 | 2,083 | 1,935 | 644 | 2,443 | 1,975 | 2,668 | 2,183 | 3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -1,963 | -2,663 | -3,226 | -3,096 | -1,268 | -2,803 | -2,501 | -4,357 | -4,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | - | 1,038 | 2,121 | 300 | 0 | 367 | - | - | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -12 | -4 | -24 | -60 | -50 | -1 | -45 | -6 | -126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -162 | -27 | -7 | -16 | -18 | -14 | -23 | -65 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| その他 | -4 | 52 | -16 | 11 | 14 | 22 | 0 | 5 | -38 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -29 | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -2,086 | -1,703 | -1,156 | -2,858 | -1,314 | -2,452 | -2,565 | -4,468 | -4,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 705 | 820 | 784 | 1,100 | 1,932 | 233 | 784 | 882 | 1,076 | 943 |
| 短期借入金の返済による支出 | -917 | -820 | -784 | -1,100 | -1,728 | -437 | -784 | -882 | -1,076 | -943 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867 | 2,665 | 3,041 | 3,417 | 3,911 | 1,489 | 3,294 | 2,719 | 5,428 | 5,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,873 | -1,960 | -1,593 | -1,722 | -1,681 | -1,814 | -2,128 | -2,107 | -2,493 | -2,904 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 36 | 21 | 49 | 37 | 50 | 16 | 10 | 95 | 115 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 27 | 32 | 17 | 6 | 12 | 3 | 0 | 6 | - |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -539 | -559 | -540 | -487 | -421 | -366 | -314 | -290 | -334 |
| 配当金の支払額 | -284 | -396 | -449 | -503 | -525 | -559 | -563 | -635 | -655 | -659 |
| その他 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 | -20 | -210 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付信託による自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -180 | 472 | 507 | 1,463 | -1,446 | 255 | -326 | 2,090 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | -130 | 852 | 1,286 | -750 | -317 | -221 | -223 | -193 | 127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,212 | 3,082 | 3,934 | 5,221 | 4,470 | 4,152 | 3,931 | 3,708 | 3,514 | 3,641 |