キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,413 | 6,964 | 6,267 | 7,748 | 9,185 | 10,950 | 13,171 | 17,651 | 20,951 | 21,351 | 23,604 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,550 | 2,245 | 2,262 | 2,531 | 2,865 | 2,989 | 3,103 | 3,200 | 3,449 | 3,968 |
| のれん償却額 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 | 635 |
| 減損損失 | - | - | 33 | 23 | - | - | - | - | 102 | 67 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1 | 0 | 191 | 9 | 199 | 27 | - | -4 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 8 | 5 | 7 | 11 | 19 | -21 | -7 | 15 | 22 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 946 | -924 | 557 | -98 | 51 | -269 | 59 | 420 | -605 | -81 | -91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 101 | 90 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -39 | -37 | -41 | -42 | -40 | -42 | -58 | -55 | -188 | -478 |
| 支払利息 | 19 | 17 | 16 | 24 | 32 | 39 | 34 | 22 | 27 | 36 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | 37 | 0 | 59 | 316 | 758 | 392 | 230 | 55 | 81 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,886 | - | -55 | - | -265 | - | - | -73 | -135 | -326 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -41 | -55 | 50 | -15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,568 | -4,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | 710 | -258 | -223 | -865 | 597 | 592 | -69 | 73 | -43 | 43 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77 | -906 | -930 | -1,541 | -558 | -2,585 | -2,813 | -3,244 | -2,251 | -1,965 | -4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,788 | 1,407 | 602 | 781 | 834 | 119 | 1,779 | 4,531 | 135 | 610 | 4,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142 | -788 | 31 | 1,461 | 54 | 500 | 1,687 | 510 | -196 | -291 | 370 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,932 | 974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -338 | 166 | -149 | 313 | 361 | 541 | 725 | -990 | 474 | 573 | -74 |
| その他 | 1,003 | 408 | 4 | 255 | 632 | 480 | -5 | 565 | 71 | 127 | 264 |
| 小計 | 8,388 | 9,564 | 5,970 | 11,349 | 14,277 | 12,763 | 21,106 | 17,612 | 18,717 | 29,434 | 24,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 41 | 37 | 41 | 37 | 50 | 41 | 60 | 49 | 163 | 460 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 | -16 | -24 | -32 | -39 | -37 | -22 | -27 | -36 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,818 | -1,284 | -1,724 | -2,047 | -3,640 | -2,786 | -4,129 | -5,735 | -5,693 | -5,839 | -6,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 30 | 610 | 682 | 589 | 53 | 155 | 326 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -5,729 | -4,932 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 573 | 1,416 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,832 | 15 | -2,524 | -1,300 | -311 | -4,246 | 1,377 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,440 | 292 | 788 | 983 | 1,377 | 2,515 | 928 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | - | - | -38 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5 | - | - | 23 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -155 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,624 | 8,303 | 4,265 | 9,319 | 10,642 | 9,987 | 16,981 | 11,914 | 13,046 | 23,721 | 19,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -285 | -279 | -324 | -112 | -79 | -208 | -181 | -126 | -508 | -704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 292 | 285 | 282 | 236 | - | 110 | 156 | 81 | 478 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -160 | -753 | -651 | -458 | -274 | -291 | -458 | -184 | -333 | -311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,022 | -1,188 | -1,565 | -1,495 | -1,614 | -2,148 | -2,430 | -2,194 | -2,848 | -2,422 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -7 | -15 | - | - | -27 | -6 | -53 | -8 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -419 | -1,741 | -827 | -258 | -124 | -150 | -489 | -300 | 0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,571 | 18 | 66 | - | 291 | - | - | 129 | 207 | 453 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | - | -110 | -263 | -2,075 | -813 | - | -15 | - | -577 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 189 | 316 | 198 | 79 | 142 | 81 | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -62 | -158 | -70 | -92 | -194 | -33 | -11 | -16 | -50 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 15 | 41 | 68 | 8 | 19 | 83 | 149 | 24 | 21 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,591 | - |
| その他 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | 5 | 6 | -7 | -12 | 8 | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -181 | -23 | -192 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -466 | -184 | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,642 | -34 | -1,855 | -3,353 | -3,952 | -3,230 | -2,815 | -3,132 | -2,359 | -11,886 | -2,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -696 | -715 | -593 | -760 | -967 | -1,168 | -1,166 | -929 | -875 | -825 | -904 |
| 配当金の支払額 | -912 | -1,270 | -1,759 | -1,792 | -2,280 | -2,769 | -3,290 | -4,105 | -5,799 | -7,168 | -7,298 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -384 | -1 | 0 | -576 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -6 | -10 | -11 | -12 | -5 | -3 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -1,991 | -2,363 | -2,564 | -3,260 | -3,942 | -4,461 | -5,419 | -6,702 | -7,982 | -8,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -258 | 57 | -134 | -68 | -21 | 242 | 194 | 225 | 353 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,515 | 6,018 | 105 | 3,266 | 3,360 | 2,792 | 9,947 | 3,556 | 4,210 | 4,206 | 7,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,230 | 30,248 | 30,353 | 33,620 | 36,981 | 39,773 | 49,748 | 53,305 | 57,515 | 61,722 | 69,419 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |