キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 84,158 | 32,499 | 31,404 | 28,678 | -142,355 | 45,652 | 905,247 | 36,138 | -144,543 | -100,785 | -454,947 |
| 減価償却費 | 36,171 | 36,748 | 34,239 | 36,919 | 67,419 | 88,598 | 57,362 | 36,938 | 45,246 | 58,069 | 95,473 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 26,843 | - | 28,733 | - | 16,219 | - | 62,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,773 | 4 | 1,999 | -14,722 | -490 | 65 | -139 | -362 | -2,792 | -392 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -811 | - | - | -50 | -75 | 125 | 50 | -580 | 1,345 | 2,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -2,554 | -607 | -280 | -201 | -191 | -641 | -719 | -472 | -773 | -1,084 |
| 支払利息 | - | - | 5,465 | 3,410 | 3,812 | 1,859 | 1,030 | 1,119 | 469 | 608 | 106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,118 | - | - | - | - | - | - | 14,602 | 124,378 |
| 事務所改装費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,458 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,592 | 59,195 | 65,134 | -84,880 | 36,186 | -147,680 | 161,004 | -59,961 | 45,740 | 53,284 | 36,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,509 | 2,299 | -10,806 | -11,234 | -2,342 | 27,138 | -12,331 | -8,250 | -19,758 | -6,225 | 37,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -34,600 | -57,051 | 51,260 | -34,236 | 57,807 | -60,899 | 16,715 | 25,931 | 5,274 | -62,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,204 | -4,275 | -3,572 | -35,761 | 26,376 | 10,401 | -7,540 | -24,574 | 1,614 | 10,040 | -25,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,983 | -14,491 | 65,631 | 4,836 | -25,655 | -3,337 | 73,606 | -33,883 | 44,452 | -21,031 | 25,526 |
| その他 | 13,867 | 11,607 | 5,269 | 8,628 | 214 | -2,293 | 35,101 | -1,549 | 671 | 2,210 | 35,909 |
| 小計 | 41,064 | 88,543 | 138,223 | -6,529 | -33,206 | 55,620 | 305,575 | -59,882 | 18,523 | 24,688 | -137,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 2,489 | 736 | 453 | 212 | 191 | 740 | 733 | 377 | 793 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -8,726 | -7,157 | -5,095 | -3,428 | -3,469 | -2,292 | -1,052 | -1,084 | -444 | -540 | -174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,474 | -27,312 | -24,772 | -14,718 | -18,990 | -11,627 | -24,754 | -309,976 | 85,189 | -22,254 | 699 |
| のれん償却額 | 5,959 | - | - | 6,614 | 11,339 | 8,150 | 8,150 | 3,672 | 3,672 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,651 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 30,474 | 33,661 | 23,796 | 1,421 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -30,474 | -41,899 | -25,217 | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 617 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -841,952 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,922 | -4,369 | - | - | -65 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 8,915 | 7,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,953 | 56,562 | 109,092 | -24,223 | -55,453 | 72,366 | 314,169 | -346,413 | 105,066 | 2,686 | -136,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,250 | 30,000 | - | - | - | 10,000 | 110,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,498 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -18,063 | -8,675 | -27,697 | -21,646 | -43,810 | -55,046 | -27,938 | -35,271 | -56,730 | -21,043 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,676 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,910 | -27,040 | -12,659 | -76,631 | -79,830 | -52,454 | -35,341 | -6,375 | -43,773 | -73,598 | -49,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,794 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,000 | 77,480 | 50,000 | 58,035 | 2,038 | 1,799 | 3,207 | 3,355 | 1,179 | 5,097 | 13,151 |
| 貸付けによる支出 | -52,000 | -80,000 | -20,000 | -53,000 | - | -9,180 | -19,000 | - | - | -13,000 | -768 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,650 | - | -7,591 | -2,400 | -7,424 |
| その他 | 5,612 | -2,556 | -6,708 | -2,416 | -5,236 | -2,777 | -1,358 | -292 | -2,431 | -2,813 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,118 | - | - | - | -111,200 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 864,670 | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | - | -110,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | - | 40,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 施設利用権の取得による支出 | - | - | - | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,759 | 7,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,961 | -12,857 | -18,162 | -206,710 | -104,673 | -106,423 | 741,282 | -31,251 | -87,887 | -138,327 | -15,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -154,481 | -111,173 | -87,534 | -69,477 | -132,005 | -21,604 | -34,488 | -30,216 | -35,846 | -6,600 | -1,950 |
| その他 | - | -4,015 | -10,782 | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -38,119 | -25,413 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -38,331 | -30,547 | -56,101 | 76,979 | -30,000 | -150,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 220,176 | - | 160,176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 138,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,695 | 54,567 | 31,312 | -125,578 | 44,974 | 48,396 | -184,488 | -68,335 | -61,259 | -6,604 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,610 | 98,272 | 122,242 | -356,590 | -115,356 | 13,960 | 870,963 | -446,000 | -44,079 | -142,245 | -153,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 435,825 | 534,097 | 656,340 | 306,055 | 190,699 | 204,659 | 1,075,623 | 629,623 | 585,543 | 443,298 | 289,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -78 | -203 | -377 | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 6,306 | - | - | - | - | - | - | - |