キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,775,570 | 10,486,970 | 11,438,133 | 16,097 | 16,426 | 15,994 | 18,619 | 29,791 | 26,707 | 32,809 | 34,175 |
| 減価償却費 | 391,041 | 414,530 | 536,022 | 752 | 696 | 601 | 602 | 603 | 790 | 782 | 759 |
| 減損損失 | - | 114,608 | 123,717 | - | - | - | - | - | - | 167 | 25 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,393 | -39,293 | -96,570 | 63 | -3 | -43 | -5 | -39 | 35 | 103 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,793 | 23,355 | 26,171 | 24 | 78 | 28 | 21 | 85 | -1 | 46 | 80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49 | 13 | 36 | 58 | 56 | 54 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146,011 | 332,105 | 163,175 | 457 | 48 | 44 | -1,992 | 87 | 77 | -130 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241,038 | -231,463 | -283,088 | -337 | -378 | -318 | -632 | -910 | -1,155 | -1,424 | -1,358 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 20 | 45 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,565 | -51,771 | 5,992 | -101 | 1 | 60 | 75 | -25 | 37 | -89 | -73 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 114 | - | - | 22 | - | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -238,671 | - | -29 | -2 | - | - | - | -253 | - | -744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 196 | 31 | 46 | 204 | - | - | 182 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,050 | -1,685,156 | -1,192,312 | -4,066 | 2,408 | -2,215 | -1,515 | -9,730 | 1,618 | -4,583 | 2,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -816,200 | -322,135 | -7,558 | -1,572 | -2,265 | -2,072 | -5,367 | -16 | 3,146 | -263 | -3,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806,565 | 1,675,975 | 2,891,252 | 1,197 | -1,773 | 1,505 | 8,408 | 1,384 | -3,234 | 767 | -5,056 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| その他 | -351,498 | 1,016,662 | 88,501 | 1,398 | 216 | -1,128 | 1,620 | -772 | -2,174 | 3,586 | -1,145 |
| 小計 | 7,755,772 | 11,494,626 | 13,717,845 | 14,109 | 15,381 | 12,725 | 20,075 | 20,533 | 25,673 | 32,232 | 25,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,786 | 232,089 | 278,636 | 341 | 386 | 325 | 633 | 902 | 1,150 | 1,412 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -264 | -291 | -198 | 0 | -20 | -45 | -2 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,465,074 | -3,195,180 | -3,864,045 | -3,942 | -5,183 | -4,954 | -5,639 | -6,733 | -10,602 | -6,409 | -10,678 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 63 | 122 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,350 | -1,090 | 24,410 | 30 | -173 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,531,221 | 8,531,244 | 10,132,238 | 10,508 | 10,564 | 8,050 | 15,067 | 15,260 | 16,284 | 27,163 | 16,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -51 | - | -11 | - | - | - | -84 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 36 | 25 | 11 | - | - | 19 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928,140 | -1,965,225 | -3,585,705 | -454 | -107 | -77 | -307 | -196 | -181 | -703 | -778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,699 | -137,704 | -432,882 | -140 | -124 | -263 | -208 | -722 | -441 | -389 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530,454 | -295,663 | -523,451 | -128 | -1,326 | -141 | -106 | -40 | -300 | -175 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 562,446 | - | 29 | 5 | 950 | - | 41 | 317 | - | 847 |
| 貸付けによる支出 | -4,205 | -3,027,804 | -3,008,965 | -6 | -3,108 | -3,001 | -5 | -3,105 | -3,036 | -11 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,424 | 3,025,675 | 3,012,149 | 38 | 3,041 | 3,013 | 12 | 3,042 | 3,058 | 3,013 | 3,117 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,300,000 | -6,000,000 | -7,956,342 | -10,304 | -8,294 | -10,550 | -31,208 | -40,855 | -26,343 | -65,758 | -39,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,200,000 | 6,300,000 | 5,000,000 | 7,039 | 8,900 | 10,129 | 16,280 | 38,887 | 22,491 | 58,437 | 38,983 |
| その他 | -36,199 | -61,697 | -32,161 | 41 | -104 | 13 | -122 | -86 | -107 | 27 | -258 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 790,000 | - | - | - | 200 | 250 | 80 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 920,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,687,276 | -809,973 | -6,607,360 | -3,885 | -1,134 | 298 | -15,389 | -2,954 | -4,542 | -5,541 | 989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -237 | -489 | 0 | -150 | -1 | 0 | -133 | -1 | 0 | -651 |
| 配当金の支払額 | -618,812 | -1,306,835 | -1,787,410 | -1,993 | -2,887 | -2,888 | -2,888 | -3,876 | -6,393 | -6,392 | -8,456 |
| その他 | -85,724 | -118,699 | -152,571 | -154 | -118 | -68 | 420 | -530 | -45 | -47 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 29 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,536 | -1,425,772 | -1,940,471 | -2,148 | -3,155 | -2,935 | -2,469 | -4,541 | -6,410 | -6,440 | -9,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,430 | -229,041 | -139,331 | -225 | -165 | 276 | 809 | 1,017 | 1,885 | -501 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,079,977 | 6,066,457 | 1,445,075 | 4,249 | 6,109 | 5,690 | -1,981 | 8,781 | 7,217 | 14,679 | 9,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,524,788 | 20,591,245 | 22,036,321 | 26,285 | 32,395 | 38,085 | 36,103 | 44,885 | 52,102 | 66,782 | 76,406 |