キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | 13,424 | 10,008 | 14,317 | 45,393 | -13,881 | 6,298 | -10,216 | 2,966 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,952 | 2,369 | 3,637 | 3,620 | 3,632 | 3,760 | 4,155 | 4,265 |
| 減損損失 | - | - | - | 36 | 65 | 231 | 1,372 | 400 | 2,392 | 1,549 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -23 | -22 | -19 | -12 | -57 | -50 | -83 | -140 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | 249 | 238 | 242 | 269 | 232 | 397 | 659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -4,835 | -3,720 | -2,495 | -5,741 | -925 | -3,657 | -4,317 | -3,094 |
| 投資有価証券に関する損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12,581 | 8,275 | -782 | 4,116 | -1,021 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -1,152 | -1,283 | -1 | - | -2,631 | -1 | - | 10 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,459 | -3,195 | 22 | 2,383 | 3,735 | -9,492 | 4,168 | -5,346 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -10,085 | -9,810 | -10,527 | -30,444 | 10,365 | -2,054 | 14,384 | 1,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -50 | -87 | 54 | -82 | -10 | -70 | 52 | 60 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,719 | -5,715 | -521 | 4,170 | 4,383 | -6,429 | 16,790 | -7,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,422 | -534 | -112 | 348 | -302 | 171 |
| その他 | - | - | - | 255 | -223 | 1,097 | 356 | 637 | -1,319 | -153 | 331 |
| 小計 | - | - | - | 2,923 | -11,363 | 6,352 | 8,142 | 14,078 | -10,825 | 30,539 | -6,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,312 | 1,664 | 1,450 | 1,453 | 1,505 | 1,550 | 1,779 | 2,959 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -150 | -91 | -74 | -71 | -102 | -158 | -376 | -643 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -1,694 | -2,532 | -681 | -2,465 | -2,008 | -1,598 | -215 | -545 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,103 | - | - | - | - | - |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | - | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,580 | -12,322 | 7,047 | 7,059 | 13,473 | -11,032 | 31,726 | -4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,265 | -3,494 | -1,501 | -1,501 | -342 | -697 | -595 | -352 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,213 | -1,749 | -1,706 | -1,354 | -1,838 | -2,216 | -4,008 | -5,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,587 | -4 | -186 | -4,794 | -103 | -413 | -2,421 | -1,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 949 | 0 | 1,865 | 340 | 902 | 1,683 | 1 | 15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 | 46 | 169 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -1,043 | - | -301 | - | -883 | -1,008 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -1,388 | -500 | -513 | -563 | -550 | -7,047 | -2,316 | -500 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | 2,033 | 1,462 | 80 | - | 3,522 | 58 | - | 587 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -642 | - |
| その他 | - | - | - | 84 | 646 | 563 | 193 | 37 | -57 | 940 | -439 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 541 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -50 | -792 | -8 | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 1,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | - | - | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,397 | -5,473 | -864 | -7,978 | 1,628 | -8,763 | -10,003 | -7,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -109 | 82 | 2,002 | 2,650 | 4,130 | 16,640 | -6,175 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 5,300 | 3,526 | 11,700 | 1,250 | 26,100 | 29,300 | 9,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -9,836 | -511 | -3,270 | -10,330 | -2,901 | -3,345 | -29,193 | -7,340 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -867 | -1,435 | -1,861 | -1,738 | -1,727 | -1,718 | -1,775 | -1,870 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 422 | 116 | 417 | 881 | 765 | 899 | 10 | 350 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -137 | - | -28 | - | - | - | -667 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -5,005 | 0 | - | - | -5,068 | -5,076 | -4,512 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,629 | - | 9,150 | 84 | 91 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1,073 | -1,289 | -1,748 | -1,474 | -1,647 | -1,704 | -1,894 | -2,429 |
| その他 | - | - | - | -14 | 101 | 47 | -74 | -16 | -14 | -93 | -2 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 25,161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | - | - | - | -60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 8,509 | 2,363 | -914 | 6,244 | -5,214 | 15,931 | -14,914 | -3,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 12 | -20 | 17 | 102 | 33 | 100 | -26 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,704 | -15,452 | 5,286 | 5,427 | 9,919 | -3,764 | 6,783 | -15,609 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 48,154 | 32,702 | 37,989 | 43,415 | 53,335 | 49,571 | 56,354 | 40,469 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,574,755 | 5,829,604 | 7,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 307,631 | 264,114 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア償却費 | 453,315 | 392,504 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 104,620 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 471,641 | 353,731 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,466 | -34,377 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 85,953 | 56,904 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 699,384 | -222,444 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,406,206 | -2,539,110 | -2,768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -157,419 | -47,013 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,829,684 | -1,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -521,202 | -386,333 | -1,471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526,848 | -808,474 | -907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,239,786 | -66,989 | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 531,721 | 45,255 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,398 | -110,876 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,338,612 | -1,025,164 | -411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710,324 | 950,861 | 1,126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,569 | 700,691 | -448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,543 | 49,832 | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 975,382 | 3,247,034 | 11,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 238,964 | 483,064 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 105,789 | 5,407,751 | 14,312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 824,979 | 528,438 | 1,145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -83,835 | -49,001 | -89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,465,533 | -1,789,808 | -1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1 | 51,348 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -706,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,618,597 | 4,148,728 | 14,293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,928 | -223,849 | -308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721,955 | -630,145 | -833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195,346 | -223,951 | -1,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204,329 | -2,334,901 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -600,000 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,427,153 | 2,863 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 549,791 | - | 1,763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,851 | -35,608 | -374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,567 | 119 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -19,804 | -19,249 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 698,828 | 63,404 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 103,420 | 124,173 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,606 | -1,452,855 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,545,000 | 2,800,000 | -2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,102,608 | 4,500,000 | 5,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,939,557 | -1,713,990 | -4,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 17,403 | 370 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,174,830 | -1,407,579 | -943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 7,717 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -13,002 | -10,465 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85,171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,637,551 | 4,176,052 | -2,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427,841 | 141,714 | -81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,755,597 | 7,013,640 | 12,913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,321,762 | 25,335,403 | 38,248 | - | - | - | - | - | - | - | - |