キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,449 | 3,171 | 3,593 | 3,030 | 2,131 | 1,520 | 2,599 | 2,789 | 2,750 | 3,694 |
| 減価償却費 | 673 | 611 | 539 | 485 | 516 | 610 | 876 | 873 | 1,249 | 1,355 |
| のれん償却額 | 216 | 57 | 57 | 59 | 113 | 73 | 97 | 97 | 209 | 209 |
| 減損損失 | 80 | - | 20 | 20 | 31 | - | - | - | - | 1,440 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -3 | -2 | -13 | 7 | -4 | 90 | -6 | 7 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 98 | 42 | 111 | -9 | 45 | -25 | 62 | -1,074 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36 | -43 | 37 | 6 | -75 | -59 | -36 | -29 | -17 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 0 | -43 | 49 | -41 | -13 | 58 | -118 | -57 | 206 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | 14 | 0 | -3 | -2 | 1 | -3 | -1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -192 | -12 | -16 | -22 |
| 不動産賃貸収入 | -946 | -974 | -1,006 | -1,020 | -1,022 | -730 | -1,019 | -1,055 | -970 | -1,069 |
| 不動産賃貸費用 | 161 | 153 | 246 | 186 | 234 | 133 | 192 | 220 | 212 | 184 |
| 支払利息 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 35 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -15 | -12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 48 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - |
| 株式報酬費用 | - | 40 | 51 | 51 | 66 | 67 | 94 | 87 | 91 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | 39 | 399 | -248 | 355 | 115 | -546 | -205 | 269 | -1,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 13 | 29 | -33 | -16 | -50 | -439 | -396 | 9 | 253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | -25 | -339 | -41 | 396 | -487 | 51 | -73 | -53 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 115 | -270 | 239 | -80 | -123 | 18 | 546 | -520 | 254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | -14 | -23 | -100 | 83 | 50 | -25 | 97 | 17 | 230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132 | -4 | -22 | 308 | 514 | -150 | 168 | 626 | 203 | 905 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | -202 |
| その他 | 29 | 54 | 0 | -118 | 128 | 31 | -30 | 27 | 43 | 50 |
| 小計 | 2,564 | 3,296 | 3,336 | 3,171 | 3,331 | 971 | 1,940 | 3,411 | 2,627 | 6,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 12 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -1,200 | -1,006 | -1,323 | -1,030 | -530 | -421 | -1,027 | -1,100 | -522 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 48 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -342 | -281 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2 | - | 0 | - | -1 | -15 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | 2,080 | 2,324 | 1,846 | 2,300 | 442 | 1,712 | 2,472 | 1,584 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -95 | -11 | -254 | -256 | -373 | -116 | -65 | -170 | -397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -228 | -304 | -970 | -860 | -475 | -479 | -392 | -586 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -198 | - | -10 | - | -670 | -322 | -14 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,007 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 948 | 977 | 1,008 | 1,019 | 1,033 | 731 | 1,024 | 1,054 | 971 | 1,072 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -173 | -148 | -246 | -186 | -234 | -133 | -192 | -220 | -212 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 5 | 13 | 8 | 13 | 21 | 293 | 35 | 9 | 1 |
| 貸付けによる支出 | - | -10 | -10 | -458 | -15 | -19 | -417 | -211 | - | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19 | 31 | 19 | 8 | - | 6 | 76 | 24 | 116 | 70 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -7 | 0 | -1 | 0 | - | -62 | -4 | -98 | -55 |
| その他 | - | - | 23 | 7 | -16 | 6 | -2 | -15 | -47 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | -460 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 54 | 21 | - | - | 89 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 58 | 3 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -367 | - | - | -125 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 577 | 316 | -894 | -343 | -147 | -544 | -577 | -2,038 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -586 | -1,126 | -517 | -117 | -34 | - | - | -410 | -1,091 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -64 | -71 | -48 | -34 | -23 | -24 | -38 | -35 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | - | 0 | -903 | -96 | -499 | 0 | -499 | - | -999 |
| 配当金の支払額 | -399 | -411 | -636 | -708 | -668 | -707 | -714 | -781 | -1,060 | -1,123 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 30 | 45 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 119 | 170 | 100 | 196 | 249 | 147 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98 | -200 | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -1,091 | -2,033 | -1,982 | -668 | -1,087 | -693 | -1,319 | 993 | -3,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -19 | 5 | -13 | -4 | 4 | 35 | 15 | 20 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,416 | 1,547 | 612 | -1,042 | 1,284 | -787 | 509 | 591 | 560 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,354 | 7,901 | 8,528 | 7,486 | 8,770 | 7,982 | 8,289 | 8,881 | 9,441 | 11,884 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -202 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |