キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,178,832 | 2,822,308 | 1,849,469 | 1,881,935 | 2,183,260 | 2,504,891 | 2,931,793 | 3,288,614 | 3,337,228 | 4,468,136 |
| 減価償却費 | 676,516 | 670,336 | 709,872 | 721,249 | 771,263 | 843,803 | 871,372 | 860,914 | 600,318 | 606,485 |
| 株式報酬費用 | 28,789 | - | - | 49,861 | 151,554 | 135,639 | 149,054 | 135,055 | 104,397 | 154,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,838 | 20,980 | 6,457 | -31,992 | -11,539 | 20,370 | -9,013 | -3,787 | -5,497 | -12,362 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 14,801 | 20,868 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,227 | -11,150 | -14,748 | -4,255 | -4,125 | -1,451 | -1,197 | -1,542 | -2,988 | -6,631 |
| 保険配当金 | -7,994 | -18,273 | -1,473 | - | -7,572 | -8,357 | -11,113 | -6,812 | -12,182 | -12,789 |
| 補助金収入 | -15,612 | -15,099 | - | - | - | -110,175 | -84,916 | -3,128 | -23,024 | -27,043 |
| コミットメントライン関連費用 | 14,686 | 14,686 | 14,641 | 14,666 | 14,738 | 14,682 | 14,691 | 11,249 | 9,687 | 9,674 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -129,775 | - | 2,264 | 3,278 | -3,947 | 4,249 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,110 | 139,291 | -498,670 | 78,213 | -281,849 | -155,030 | 752,465 | -978,226 | 199,564 | 79,326 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -508,246 | 301,263 | -317,355 | -445,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -929 | -187,779 | -151,958 | -55,861 | 137,024 | 137,810 | 59,252 | -101,154 | 38,485 | -58,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,584 | 36,751 | 33,794 | -38,886 | 7,199 | -24,174 | -66,778 | 43,572 | -71,075 | 62,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -86,728 | 32,722 | 13,936 | 147,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -93,709 | -50,271 | 121,703 | -140,978 | 88,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 20,129 | 132,558 | -26,590 | 12,692 | 207,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -6,585 | 11,789 | 2,586 | 18,791 | -35,674 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 465,069 | 92,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -12,907 | 15,111 | 6,653 | -29,638 | -48,376 |
| その他 | -45,276 | 155,228 | 70,387 | 334,770 | 217,161 | -44,883 | 113,487 | -473,636 | 30,675 | 195,923 |
| 小計 | 4,000,214 | 3,526,596 | 2,834,425 | 2,998,211 | 3,227,783 | 3,208,279 | 4,373,438 | 3,183,857 | 4,253,225 | 5,466,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,228 | 11,155 | 14,749 | 4,254 | 4,123 | 1,450 | 1,185 | 1,522 | 2,971 | 2,972 |
| 保険配当金の受取額 | 7,994 | 7,860 | 1,473 | - | 7,572 | 8,357 | 11,113 | 6,812 | 12,182 | 12,789 |
| 補助金の受取額 | 15,612 | 15,099 | - | - | - | 110,175 | 84,916 | 3,128 | 23,024 | 27,043 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,090 | -35,357 | -5,079 | -5,079 | -36,421 | -5,099 | -5,099 | -26,064 | -3,105 | -3,099 |
| 法人税等の支払額 | -1,194,945 | -807,412 | -970,956 | -471,747 | -578,457 | -844,109 | -891,644 | -794,983 | -902,743 | -1,078,724 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -10,723 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 26,155 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7,599 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 10,723 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,826 | 3,640 | -1,078 | 41,459 | -16,317 | -26,743 | -959 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 49,975 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 638,185 | 124,667 | 4,366 | 25,252 | 78,800 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,033 | -59,482 | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,866 | 26,676 | -29,053 | -488 | - | - | - | - |
| 関係会社投資等評価損 | 6,205 | - | - | - | - | 22,000 | - | - | - | - |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | - | -139,608 | 135,616 | -61,609 | 26,933 | -34,054 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,519 | - | -30,060 | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | -45,562 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,171 | 138 | - | 412 | 392 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 43,721 | 139,968 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | 45,562 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 120 | 720 | 186 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | 596 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | 2,174 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -120 | -720 | -186 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 29,045 | 37,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | 3,024 | 2,846 | 9,806 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 3,134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835,013 | 2,717,821 | 1,873,891 | 2,525,451 | 2,670,161 | 2,479,054 | 3,573,909 | 2,384,997 | 3,385,553 | 4,427,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,974 | -240,387 | -509,321 | -440,021 | -361,343 | -230,045 | -284,731 | -350,173 | -261,700 | -218,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 874 | 46 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,815 | -433,638 | -540,626 | -391,457 | -451,987 | -377,357 | -182,549 | -71,225 | -113,859 | -38,776 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -22,718 | -322 | -1,588 | -15,823 | -16,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,155 | -20,932 | -12,789 | -13,231 | -12,429 | -9,310 | -8,196 | -2,215 | -10,410 | -10,914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,066 | 8,568 | 13,279 | 15,484 | 11,222 | 23,438 | 82,108 | 37,601 | 5,432 | 30,678 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -452,146 | - | - | - | - | - | -10,401 | -10,401 | -10,401 |
| その他 | - | - | - | -13 | - | - | - | - | -1,492 | -5,608 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,520 | - | 34,800 | - | 849 | 13 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 65,898 | - | - | 17,111 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 465,483 | - | - | - | - | - | 125,040 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 573 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,513 | - | -135,420 | - | -532 | - | -2,876 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -158,592 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 3,970 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -717,160 | -44,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,900 | - | 775,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -479,614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -6,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,674 | -1,869,826 | -450,357 | -983,860 | -714,373 | -615,992 | -395,144 | -254,892 | -408,208 | -269,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,142,552 | -1,252,480 | -1,088,047 | -1,090,076 | -1,091,344 | -1,094,156 | -1,097,193 | -1,100,245 | -1,322,209 | -1,435,902 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -276 | - | -457 | -259 | -247 | -1,331 | -254 | - | -140 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,670 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,894 | -41,986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,673 | -1,256,650 | -1,132,605 | -1,090,533 | -1,091,602 | -1,094,403 | -1,098,524 | -1,100,499 | -1,313,538 | -1,436,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,572 | -113,593 | -1,542 | -41,647 | -26,078 | 46,863 | 93,556 | 66,707 | 127,997 | -62,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,093 | -522,249 | 289,386 | 409,409 | 838,107 | 815,522 | 2,173,796 | 1,096,312 | 1,791,804 | 2,659,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,418,971 | 6,896,722 | 7,186,108 | 7,595,517 | 8,433,624 | 9,249,147 | 11,422,943 | 12,519,256 | 14,311,060 | 16,970,434 |