キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,269,263 | 1,218,544 | 1,636,023 | 1,757,612 | 1,534,166 | 1,376,973 | 1,410,918 | 1,771,747 | 1,690,094 | 2,246,318 |
| 減価償却費 | 93,286 | 64,806 | 52,390 | 34,240 | 140,877 | 142,206 | 172,015 | 216,993 | 217,573 | 153,275 |
| 減損損失 | 4,500 | - | - | - | - | - | 24,248 | 42,166 | 303,661 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 9,149 | 18,299 | 18,299 | 89,053 | 89,053 | 154,089 | 103,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,342 | -7,528 | 1,165 | -1,966 | -359 | -6,769 | 28 | 1,927 | 2,350 | 737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,960 | 12,985 | -963 | -8,700 | -23,827 | 5,363 | 4,396 | -6,054 | 10,231 | 18,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,898 | 4,054 | 5,273 | 5,113 | -15,169 | 3,669 | -25,353 | 2,935 | -386 | -1,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,636 | -301 | -195,110 | - | - | - | -17,228 | -17,330 | 2,896 | -39,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,310 | -14,599 | -16,098 | -25,174 | -27,091 | -26,045 | -30,023 | -30,860 | -43,620 | -42,247 |
| 支払利息 | 2,248 | 1,186 | 1,134 | 1,063 | 995 | 1,015 | 1,669 | 1,620 | 2,560 | 4,785 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -335,855 | 62,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,635 | 169,931 | -11,435 | -130,671 | 86,194 | 125,928 | 16,178 | -30,453 | 14,841 | 65,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,340 | -51,691 | 38,178 | 91,775 | 57,831 | 7,116 | 14,594 | 82,971 | 72,072 | -3,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,478 | -72,239 | 29,492 | 5,740 | -150,710 | 117,546 | -203,063 | 46,913 | 67,233 | -126,070 |
| その他 | -157,653 | 59,635 | 36,729 | -16,329 | 325,037 | -107,474 | 170,625 | 203,674 | 23,422 | 110,264 |
| 小計 | 1,098,079 | 1,230,559 | 1,861,370 | 1,479,869 | 1,716,111 | 1,224,227 | 2,201,180 | 2,358,527 | 2,181,165 | 2,552,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,626 | 17,258 | 18,776 | 23,884 | 27,468 | 25,674 | 30,499 | 29,978 | 41,672 | 39,760 |
| 利息の支払額 | -2,140 | -1,180 | -1,065 | -1,064 | -994 | -1,131 | -1,598 | -1,744 | -2,626 | -5,078 |
| 法人税等の支払額 | -441,845 | -550,479 | -196,848 | -1,082,867 | -32,260 | -546,934 | -471,703 | -447,589 | -1,042,425 | -803,960 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 180,205 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 392,915 | -16,778 | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -180,205 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,357 | -154,440 | 284,516 | -242,721 | -230,132 | -433,602 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 736 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 977 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 464 | 26 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,720 | 696,157 | 1,682,232 | 419,822 | 1,710,325 | 701,836 | 1,578,172 | 1,939,170 | 1,177,786 | 1,782,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,950,095 | -1,495,151 | -855,158 | -1,065,177 | -870,044 | -855,051 | -800,000 | -1,100,000 | -1,400,000 | -1,503,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,380,053 | 1,740,095 | 1,655,151 | 855,158 | 1,065,177 | 925,096 | 800,000 | 800,000 | 1,400,000 | 1,402,035 |
| 有価証券の償還による収入 | 324,000 | 125,000 | 1,000,000 | 200,000 | 522,200 | 1,014,000 | 1,100,000 | 2,512,300 | 570,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,556 | -10,616 | -30,301 | -62,129 | -28,906 | -104,887 | -256,462 | -9,093 | -29,021 | -11,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 137,337 | 209,466 | 377,250 | 8,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,847 | -107,432 | -122,880 | -109,236 | -4,511 | -113,733 | -150,086 | -114,850 | -120,216 | -35,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658,029 | -454,810 | -510,197 | -570,000 | -100,000 | -95 | -300,000 | -295,551 | -800,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,612 | 17,514 | 210,561 | 292,053 | - | - | 62,618 | 235,196 | 397,268 | 41,996 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,209 | 7,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -83,201 | - | - | -1,247,604 | - | -1,448,516 | -470,157 |
| その他 | 1,583 | -11,208 | -79,143 | 17,469 | -137,771 | 19,865 | 87,422 | -7,256 | -62,817 | -26,044 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -200,000 | -600,000 | -900,000 | -714,000 | -800,000 | -1,500,000 | -600,000 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 25,031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,721 | -371,578 | 668,031 | -1,425,063 | -267,855 | 85,194 | -1,946,774 | 1,730,212 | -511,843 | -885,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -40,000 | -50,000 | - | -160,000 | 440,000 | -299,997 | 249,990 | -50,003 | 100,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | -5,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -251,592 | -239,426 | -333,233 | -275,683 | -247,922 | -248,469 | -1,210 | -294,763 | -303,701 | -701,814 |
| 配当金の支払額 | -216,843 | -245,543 | -222,577 | -232,988 | -327,374 | -332,404 | -376,861 | -492,743 | -539,819 | -1,031,698 |
| その他 | -214 | - | - | 25 | - | - | 38 | 200 | 51 | 3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -107 | -105 | -115 | -135 | -122 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,805 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,697 | -525,077 | -605,917 | -508,761 | -735,433 | -142,802 | -708,030 | -537,315 | -893,472 | -1,639,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,468 | - | - | - | - | - | -4,578 | 2,580 | 281 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,787 | -200,498 | 1,744,346 | -1,514,003 | 707,037 | 644,228 | -1,081,212 | 3,134,648 | -227,247 | -743,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,790,499 | 5,550,445 | 7,294,791 | 5,780,788 | 6,487,825 | 7,132,053 | 6,050,841 | 9,185,490 | 8,958,242 | 8,214,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -39,556 | - | - | - | - | - | - | - | - |