キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 542,815 | 676,715 | 721,937 | 1,201,752 | 1,396,610 | 2,025,097 | 2,442,822 | 3,250,342 | 3,877,404 | 4,679,914 | 6,674,405 |
| 減価償却費 | 621,756 | 563,051 | 779,074 | 821,553 | 845,286 | 720,180 | 691,416 | 699,857 | 703,341 | 825,745 | 932,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,439 | 75,785 | -76,054 | 43,191 | 60,470 | -85,406 | 267,239 | -167,631 | 90,748 | 226,416 | -287,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 15,000 | -20,000 | 30,000 | -10,000 | - | 15,000 | 30,000 | -32,100 | 100 | 3,800 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 13,637 | 9,778 | -25,955 | 10,231 | -2,769 | -560 | 7,331 | -1,408 | -3,564 | -11,808 | -2,843 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,413 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,387 | 21,256 | 21,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -899 | -1,239 | -1,630 | -7,591 | -6,755 | -7,296 | -9,979 | -14,590 | -22,666 | -35,602 |
| 支払利息 | 4,583 | 3,734 | 6,207 | 6,008 | 2,564 | 3,387 | 4,209 | 2,456 | 2,454 | 3,195 | 3,712 |
| 為替差損益（△は益） | 984 | 643 | 404 | -71 | 1,089 | 3,492 | -3,082 | 365 | 2,053 | 6,102 | -2,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,887 | 13,753 | -433,352 | 163,354 | -221,918 | 290,708 | -296,783 | 207,621 | -265,516 | -750,858 | -138,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,577 | 87,955 | -108,227 | -380,040 | 440,724 | -72,525 | 60,449 | 4,966 | -6,741 | -11,658 | 6,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,814 | 21,463 | 36,236 | -21,563 | -39,330 | -3,869 | 4,179 | -131,005 | -37,852 | 16,978 | 31,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,923 | -66,418 | 424,650 | 68,378 | 77,652 | 77,731 | -296,511 | 79,585 | 23,873 | -29,531 | 59,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,812 | 56,241 | 3,931 | 103,220 | 37,441 | -41,275 | 57,493 | 163,469 | -199,626 | 62,508 | 185,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,031 | 7,491 | -45,165 | 278,139 | -139,282 | 159,039 | 24,375 | 144,954 | 184,738 | 147,092 | 187,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | -239,012 |
| その他 | -15,542 | 11,435 | 2,380 | -13,864 | 30,410 | 44,789 | -14,383 | 17,562 | -7,492 | -93,635 | 19,766 |
| 小計 | 700,776 | 1,528,906 | 1,253,984 | 2,317,247 | 2,638,549 | 3,127,362 | 2,959,935 | 4,298,330 | 4,309,185 | 5,069,152 | 7,517,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 899 | 1,236 | 1,630 | 7,593 | 6,755 | 7,296 | 9,979 | 14,590 | 22,666 | 35,247 |
| 利息の支払額 | -4,579 | -3,729 | -6,621 | -5,508 | -2,554 | -3,435 | -4,160 | -2,456 | -2,449 | -3,210 | -3,717 |
| 法人税等の支払額 | -61,032 | -290,875 | -307,608 | -170,234 | -555,107 | -591,627 | -676,390 | -1,027,250 | -767,776 | -1,565,632 | -1,641,934 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -69,414 | 17,508 | -11,814 | 8,331 | -14,025 | 13,329 | 2,832 | 7,173 | -23,334 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 32,067 | - | 380 | 14,353 | - | - | 443 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | - | - | - | 147,247 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 35,478 | - | - | 33,673 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 187 | 973 | 254 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | -14,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,268 | 1,235,201 | 941,371 | 2,157,489 | 2,088,481 | 2,539,054 | 2,287,124 | 3,278,602 | 3,553,549 | 3,522,977 | 5,906,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,326 | -22,930 | -52,428 | -52,413 | -41,396 | -34,631 | -63,351 | -32,021 | -51,235 | -107,826 | -27,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697,626 | -821,566 | -728,555 | -586,660 | -695,808 | -725,058 | -668,733 | -679,411 | -935,439 | -1,009,467 | -1,134,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -395,131 | -21,409 | -95,206 | - | - | -137,694 | -294,000 | -386,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | 486,896 |
| その他 | -3,288 | -6,564 | -24,150 | -31,266 | -15,349 | 37,799 | 18,910 | 14,806 | -3,409 | -64,821 | -55,629 |
| 出資金の売却による収入 | 24,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,751 | -851,061 | -805,133 | -1,065,471 | -773,244 | -817,096 | -713,174 | -696,626 | -1,127,778 | -1,476,116 | -1,116,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -13 | - | -945,738 | -278 | -55 | -472 | -81 | -147 | -80,870 | -102 | -358,894 |
| 配当金の支払額 | -83,132 | -101,951 | -149,402 | -153,902 | -289,059 | -283,523 | -497,578 | -544,813 | -898,977 | -1,054,820 | -1,628,997 |
| その他 | - | - | -32,400 | -1,049 | - | -13,268 | -4,099 | -4,099 | -23,495 | -10,099 | -10,099 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 700,000 | -1,000,000 | -100,000 | 200,000 | -200,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -115,909 | -96,180 | -7,910 | -170,779 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 714,603 | 69,022 | 131,376 | 170,779 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 220,000 | - | - | 170,779 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,145 | -101,951 | -207,540 | -556,535 | -416,272 | 196,979 | -701,759 | -549,061 | -1,003,343 | -1,065,022 | -1,997,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | - | -1,900 | -1,801 | -631 | -269 | -4,547 | -11,855 | -7,432 | -16,362 | 1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,758 | 282,187 | -73,202 | 533,680 | 898,332 | 1,918,668 | 867,642 | 2,021,059 | 1,414,996 | 965,476 | 2,794,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,578 | 800,766 | 727,563 | 1,261,244 | 2,159,577 | 4,078,245 | 4,945,888 | 6,966,947 | 8,381,943 | 9,347,420 | 12,141,599 |