キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 515,005 | 191,445 | 340,457 | 269,980 | 287,343 | 269,493 | 157,801 | 192,839 | 305,125 | 92,273 |
| 減価償却費 | 185,363 | 244,541 | 224,987 | 193,982 | 176,758 | 156,645 | 124,622 | 109,262 | 107,300 | 111,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,261 | 105,917 | -6,015 | -1,011 | -33,241 | 12 | 132 | -337 | 794 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,186 | 6,167 | 7,550 | 3,314 | 6,502 | -24,012 | 5,234 | 7,495 | 3,449 | 5,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,905 | -2,161 | -792 | -859 | -198 | -108 | -108 | -83 | -7,366 | -12,575 |
| 支払利息 | 181 | 3,544 | 3,347 | 3,197 | 2,971 | 2,670 | 2,409 | 2,156 | 1,894 | 1,161 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | -31 | -31 | 83 | 58 | -118 | -258 | -103 | -392 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | -2,519 | -492 | -31 | -453 | -2,139 | -3,528 | -2,658 | -700 | - |
| 固定資産除却損 | 4,224 | 30,667 | 4,600 | 9,773 | 2,907 | - | 4,704 | - | 273 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273,235 | -83,528 | - | -40,010 | -6,606 | - | - | - | -25,753 | -2,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,921 | -13,341 | 128,480 | -89,317 | 117,525 | -68,160 | -64,730 | -20,487 | -141,569 | 57,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,072 | 57,511 | -4,324 | -11,613 | -10,260 | 51,950 | -6,679 | -7,229 | 10,283 | -11,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,680 | -116,418 | -88,872 | 35,289 | -18,564 | 39,264 | -12,312 | 29,490 | 44,757 | -17,080 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | 44,279 | 20,217 | -50,002 | 9,186 | 12,891 | -37,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,398 | -704 | 5,813 | -33,445 | 13,842 | 9,879 | 44,718 | -2,299 | -2,988 | -7,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,130 | 7,045 | -49,067 | 30,210 | 41,027 | 50,453 | -64,075 | 13,673 | 6,155 | 52,908 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -742 | - |
| その他 | -3,579 | 10,583 | -378 | 24 | -2,046 | -694 | -2,869 | -748 | 2,720 | 3,153 |
| 小計 | 350,178 | 633,828 | 452,394 | 407,800 | 645,897 | 573,233 | 130,057 | 330,156 | 316,134 | 235,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,802 | 2,677 | 823 | 859 | 201 | 108 | 108 | 83 | 7,366 | 12,575 |
| 利息の支払額 | -181 | -3,516 | -3,319 | -3,197 | -2,748 | -2,670 | -2,409 | -2,156 | -1,894 | -1,161 |
| 法人税等の支払額 | -176,317 | -203,988 | -135,768 | -108,125 | -75,903 | -86,861 | -121,063 | -59,401 | -49,566 | -88,727 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 減損損失 | 24,071 | 35,442 | 77,280 | 45,016 | 26,997 | 69,597 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,716 | -1,716 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 31,967 | 18,591 | 251 | 251 | 41 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -4,704 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 64,814 | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -4,975 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | -8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -143,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -17,647 | - | -21,448 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,139 | 72,260 | -25,950 | -10,058 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 45,603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 22,912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,482 | 429,002 | 314,130 | 289,337 | 632,262 | 483,810 | 11,693 | 268,682 | 272,039 | 157,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -295,817 | -895,932 | -519,180 | -119,380 | -49,580 | -51,380 | -51,380 | -60,980 | -61,480 | -63,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,621 | 697,042 | 909,080 | 119,280 | 109,480 | 50,480 | 51,380 | 56,180 | 61,280 | 62,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,969 | -32,859 | -33,799 | -5,332 | -12,799 | -20,287 | -18,279 | -4,567 | -9,916 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,473 | -319,339 | -144,774 | -128,132 | -144,997 | -110,638 | -76,373 | -46,729 | -76,060 | -127,974 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 4,000 | - | - | 3,000 | 700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,723 | -1,000 | -884 | - | - | - | -103,696 | - | -391,501 | -503,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,652 | 202,856 | - | 64,001 | 9,918 | - | 107,854 | - | 419,251 | 202,920 |
| 子会社の設立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,980 | - |
| 貸付けによる支出 | -2,760 | -850 | - | -790 | - | -1,000 | - | -2,800 | -1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 546 | 1,806 | 1,477 | 278 | 613 | 106 | 326 | 3,366 | 202 | 330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,965 | -3,052 | -4,078 | -713 | -5,366 | -3,161 | -12,478 | - | -1,500 | -6,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,943 | 5,729 | 4,703 | 9,445 | 3,316 | 2,985 | - | 4,556 | 80 | 90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,519 | 492 | 34 | - | 2,139 | 6,400 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -309 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | 5,700 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 8,683 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 14,490 | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,500 | -24,500 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -26,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -2,591 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 143,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 9,587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 192 | -630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,517 | -164,022 | 626,165 | -46,925 | -85,415 | -130,755 | -96,555 | -47,973 | -74,925 | -436,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,654 | -21,996 | -22,121 | -23,496 | -21,538 | -25,454 | -23,496 | -23,496 | -23,496 | -159,907 |
| リース債務の返済による支出 | -1,181 | - | -1,010 | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -312 | -1,783 | -4,555 |
| 配当金の支払額 | -120,939 | -121,281 | -80,962 | -80,004 | -79,885 | -80,037 | -119,993 | -76,633 | -76,570 | -115,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,426 | -9,289 | -15,901 | -16,705 | -15,213 | -14,143 | -7,773 | -8,464 | -6,767 | -6,427 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -117,120 | - | - | - | -283,200 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,428 | 1,026 | 4,881 | 136 | - | 431 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,130 | - | - | - | -220,733 | - | - | - | - |
| その他 | - | 1,022 | 2,230 | 1,801 | 1,180 | 10,556 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 200,000 | 100,000 | 180,000 | 150,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,000 | -200,000 | -100,000 | -180,000 | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 4,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,772 | -151,459 | -215,003 | -119,515 | -116,703 | -330,628 | -435,711 | -108,905 | -108,616 | -286,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,513 | -1,847 | 631 | -83 | -58 | 118 | 258 | 103 | 392 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,321 | 111,672 | 725,924 | 122,812 | 430,085 | 22,545 | -520,315 | 111,907 | 88,889 | -564,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,253,828 | 3,389,485 | 4,115,410 | 4,255,759 | 4,685,845 | 4,708,390 | 4,188,074 | 4,299,982 | 4,388,871 | 3,824,338 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 17,536 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111,217 | 23,984 | - | - | - | - | - | - | - | - |