キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,992,188 | 1,960,493 | 2,022,279 | 3,382,728 | 4,802,736 | 4,697,775 | 5,644,136 | 6,281,649 | 7,452,491 | 7,667,308 | 6,172,495 |
| 減価償却費 | 1,666,954 | 1,623,835 | 1,604,417 | 1,658,187 | 2,128,081 | 2,373,288 | 2,332,681 | 2,390,442 | 2,337,138 | 2,523,729 | 2,770,062 |
| のれん償却額 | 117,536 | - | - | - | 90,363 | 90,363 | 90,363 | 90,131 | 89,668 | 89,668 | 89,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,246 | 300,646 | 299,412 | 246,448 | 284,963 | 239,905 | 125,635 | 126,575 | 8,999 | 70,650 | -82,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,894 | -17,033 | -17,996 | -21,209 | -21,379 | -27,751 | -30,556 | -42,186 | -49,505 | -93,673 | -173,724 |
| 支払利息 | 5,091 | 6,699 | 5,435 | 3,866 | 3,891 | 3,666 | 3,511 | 3,236 | 3,399 | 3,968 | 4,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117,837 | 476,946 | -555,487 | -580,972 | -200,751 | -204,406 | -1,654,571 | -1,143,989 | -907,784 | 58,379 | 2,955,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,939 | -94,981 | -139,390 | -116,174 | 176,132 | 234,530 | 27,351 | -108,092 | 27,323 | -80,781 | 197,513 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -252,280 | 251,796 | -2,421 | -18,256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,421 | 1,607 | 4,021 | -1,492 | 962 | 1,417 | -5,232 | 1,901 | -688 | 2,037 | -36,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,057 | 190,314 | -244,643 | -364,551 | -131,309 | -159,018 | 480,111 | 319,870 | 92,659 | 657,524 | -1,665,419 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 69,948 | 50,467 | 63,051 | 71,202 | 194,355 | -21,572 | 175,745 | 180,389 | 87,472 | 71,659 | -168,189 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,646 | 23,925 | -25,631 | 250,448 | -250,448 | - | 87,434 | 63,557 | -150,991 | - | 21,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,464 | -154,587 | 92,339 | 45,753 | 501,490 | 107,922 | -434,989 | 138,623 | -26,394 | 139,197 | 17,258 |
| その他 | 201,175 | -60,319 | -355,878 | 304,463 | -56,769 | 20,238 | 24,402 | 389 | 150,776 | -84,835 | 344,720 |
| 小計 | 4,549,395 | 4,757,389 | 3,442,080 | 4,944,179 | 7,522,317 | 7,356,356 | 6,866,022 | 8,063,015 | 9,353,559 | 11,022,409 | 10,428,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,894 | 17,033 | 17,996 | 21,209 | 21,379 | 27,751 | 30,556 | 42,186 | 49,505 | 93,673 | 173,724 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -6,828 | -5,594 | -3,873 | -3,856 | -3,655 | -3,486 | -3,236 | -3,399 | -3,968 | -4,457 |
| 法人税等の支払額 | -880,302 | -825,072 | -799,453 | -962,310 | -1,533,520 | -1,290,533 | -1,737,258 | -2,097,851 | -2,031,030 | -2,371,217 | -2,149,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 105,018 | -105,018 | - | - | - | - | 12,800 | -12,800 | - | - |
| 減損損失 | - | 344,358 | 719,332 | 65,483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社等移転集約関連損失 | - | - | 75,837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,679,871 | 3,942,522 | 2,655,029 | 3,999,205 | 6,006,320 | 6,089,919 | 5,155,834 | 6,004,115 | 7,368,634 | 8,740,897 | 8,448,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,504 | -111,855 | -341,935 | -321,503 | -175,536 | -63,527 | -185,696 | -55,638 | -115,015 | -175,548 | -189,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825,742 | -1,456,148 | -921,063 | -1,345,183 | -1,302,750 | -865,644 | -1,149,992 | -999,416 | -894,553 | -1,148,940 | -1,149,241 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132,227 | -163,765 | -168,319 | -319,963 | -385,802 | -146,553 | -310,404 | -281,292 | -348,915 | -1,510,249 | -415,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -319,959 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,816 | -107,823 | -464,169 | -8,777 | -50,082 | -43,093 | -14,725 | -21,539 | -13,872 | -81,595 | -46,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,648 | 31,157 | 148,641 | 123,333 | 11,640 | 12,080 | 9,804 | 52,969 | 44,769 | 53,225 | 94,102 |
| その他 | 371 | 55,970 | -75 | - | 29,323 | 11,590 | 556 | 15,986 | -969 | 3,020 | 7,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -884,060 | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -600,000 | 100,000 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,269 | -1,652,463 | -46,920 | -1,872,092 | -2,757,267 | -1,095,147 | -1,650,457 | -1,288,929 | -1,328,555 | -3,180,046 | -15,848,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -52 | -151 | -280 | -264 | - | -89 | - | -405 | - | -108 |
| 配当金の支払額 | -219,881 | -266,996 | -345,522 | -392,635 | -667,471 | -942,301 | -942,301 | -1,806,072 | -1,900,299 | -1,696,125 | -1,994,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,100 | -15,364 | -14,696 | -20,374 | -20,040 | -40,080 | -29,392 | -36,072 | -56,112 | -54,776 | -72,144 |
| リース債務の返済による支出 | -404,981 | -388,426 | -369,320 | -396,033 | -698,464 | -857,576 | -853,132 | -839,735 | -791,733 | -1,041,415 | -1,135,704 |
| その他 | 12,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,441 | -670,837 | -729,689 | -809,322 | -1,386,239 | -1,839,958 | -1,824,914 | -2,681,880 | -2,748,549 | -2,792,316 | -3,202,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -8,152 | 143 | 7 | 47 | 0 | 21 | -16 | 2 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450,186 | 1,611,070 | 1,878,563 | 1,317,798 | 1,862,860 | 3,154,814 | 1,680,484 | 2,033,290 | 3,291,531 | 2,768,534 | -10,603,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,454,213 | 6,065,283 | 7,943,846 | 9,261,643 | 11,124,503 | 14,279,317 | 15,959,801 | 17,993,092 | 21,284,622 | 24,053,157 | 13,449,974 |