キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 70,424 | -534,238 | 236,138 | -505,383 | -460,490 | -895,645 | -409,574 | -518,286 | -310,561 | -426,436 | -2,151,386 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 79,966 | 59,349 | 11,593 | 93,707 | 73,870 | - | - | - | - | 4,065 | 5,146 |
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,689,863 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,091 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,189 | -11,698 | -3,770 | -2,256 | -1,569 | -5,085 | -9,153 | -326 | 94 | 212 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 85,076 | -3,032 | -19,654 | -71,908 | - | - | 2,055 | -478 | 4,317 | -4,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -510 | -519 | -3,547 | -287 | -276 | -9 | -1 | 0 | -2 | -8 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,296 | 67,755 | -318,318 | 46,024 | 437,129 | 444,168 | 2,465 | 40,970 | -15,728 | -35,353 | -51,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,340 | -151,455 | 16,396 | 201,136 | -536,113 | -699,378 | -16,243 | -54,189 | 1,604 | -853 | 3,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 54,692 | 132,952 | -186,759 | -937 | 10,784 | -8,621 | -316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -21,595 | 2,069 | 2,321 | 6,716 | 20,099 | 11,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 63,796 | 2,602 | 1,672 | -21,797 | 22,297 | -880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,201 | -5,486 | 1,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,947 | -6,854 | 54,932 | -105,761 | - | - | - | -20,467 | 18,784 | -18,396 | 29,599 |
| 暗号資産に係る証拠金のための預け金増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225,654 |
| その他 | -15,443 | -4,401 | -50,934 | 16,820 | 56,191 | -39,046 | -23,974 | 6,125 | -203 | 2,611 | -3,108 |
| 小計 | -135,984 | -289,606 | -44,480 | -53,995 | -176,819 | -869,039 | -585,464 | -418,672 | -281,569 | -441,819 | -654,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 510 | 519 | 3,547 | 287 | 276 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 46,094 | 7,476 | 2,500 | - | 270 | 478 |
| 法人税等の支払額 | -46,053 | -15,947 | -32,461 | -47,077 | -81,695 | - | -14,684 | -5,405 | -4,084 | -408 | -408 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -46,094 | -7,476 | -2,500 | - | -270 | - |
| 支払利息 | 12,760 | 11,899 | 9,905 | 7,619 | 4,311 | 1,841 | 446 | 182 | 16 | - | - |
| 利息の支払額 | -12,768 | -11,818 | -9,296 | -7,600 | -4,484 | -1,659 | -446 | -182 | -16 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,624 | 33,469 | 1,730 | 0 | 14,672 | 70,449 | 42 | - | 19,336 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 24,816 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 220,601 | - | 282,169 | 212,609 | 3,688 | - | 198,531 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 364,216 | - | -99,507 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,710 | 1,421 | 3,128 | -29,692 | 25,912 | 4,710 | -642 | 827 | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 5,027 | 2,620 | 42 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -113,355 | 73,164 | - | - | - | - |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -16,467 | - | - | - | - | - |
| 経営指導料 | - | - | - | - | - | -27,898 | - | - | - | - | - |
| 解約金 | - | - | - | - | - | 5,402 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 経営指導料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約金の支払額 | - | - | - | - | - | -5,402 | - | - | - | - | - |
| 経営指導料の受取額 | - | - | - | - | - | 27,898 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -11,425 | -3,159 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,524 | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,467 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -21,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金 | - | - | - | -2,151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | -32,549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -249,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,445 | -283,392 | -83,988 | -105,125 | -248,039 | -731,383 | -593,066 | -421,759 | -266,332 | -441,955 | -654,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,702 | -20,627 | -6,935 | -15,763 | -20,303 | -2,668 | - | - | -41,653 | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,308,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 194 | 19,764 | 116,437 | 7,405 | 74,240 | - | 30,620 | - | 11,906 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -42,984 | -786 | - | - | -12,500 | - | -1,460 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -372 | -45,761 | -999 | -11,524 | -42,072 | - | -9,498 | -60,374 | - | - |
| その他 | -3,129 | 6,554 | -7,910 | -1,368 | 4,248 | 75 | -208 | 188 | 17 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,002 | -34,301 | -92,532 | -414,282 | -36,441 | -22,566 | -2,106 | -2,216 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -23,344 | -359,160 | -1,000 | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 698,000 | - | 21,803 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | -6,012 | -6,005 | -6,005 | -31,006 | -4,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 128,176 | 32,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 32,550 | - | 430 | - | 9,832 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 7,876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 502,150 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 65,931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -72 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 218,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -4,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,575 | 210,331 | -140,695 | -289,775 | 44,307 | 731,860 | -349,142 | 27,397 | -60,357 | -31,207 | -3,308,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,042,308 | - | - | - | - | 4,237,846 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 11,335 | 8,369 | 511 | 1,090 | - | 5,195 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,590 | -317,460 | -292,008 | -350,912 | -259,970 | -88,344 | -26,064 | -10,164 | -4,262 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 996,469 | - | - | - | - | - | - | 499,992 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -13,917 | -13,171 | -16,001 | -17,696 | -16,083 | -16,481 | -8,476 | -1,374 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,600 | 1,500 | -1,500 | -6,000 | -2,000 | -28,000 | -12,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | -7,797 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,107 | 817,337 | -209,509 | -174,608 | -278,053 | 913,020 | -38,170 | -11,027 | 496,820 | - | 4,217,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,021 | 744,277 | -434,193 | -569,509 | -481,785 | 913,497 | -980,379 | -405,389 | 170,130 | -473,163 | 254,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,454,750 | 2,196,893 | 1,762,699 | 1,954,352 | 1,472,566 | 1,816,026 | 891,440 | 486,051 | 656,181 | 183,018 | 437,156 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 410,562 | 55,794 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 761,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -2,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |