キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 132,401 | 553,273 | 507,051 | 245,830 | -176,638 | -100,950 | 491,586 | 573,746 | 454,704 | 569,009 | 2,017,787 |
| 減価償却費 | 114,340 | 131,502 | 153,208 | 168,540 | 222,244 | 203,115 | 179,712 | 180,416 | 245,984 | 220,576 | 211,839 |
| のれん償却額 | 849 | 50,020 | 50,359 | 50,189 | 69,858 | 45,940 | - | - | - | 93,674 | 93,674 |
| 無形固定資産償却費 | 80,459 | 131,002 | 90,865 | 70,102 | 74,725 | 91,654 | 103,083 | 106,991 | 106,275 | 319,870 | 314,046 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 15,374 | 17,998 | 23,233 | 32,769 |
| 減損損失 | - | 806 | - | 24,843 | 16,455 | 53,410 | 34,849 | 90,705 | 154,077 | 49,028 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,218 | 7,175 | -7,495 | -1,665 | -10,386 | 8,702 | 15,922 | -15,796 | 12,803 | 10,695 | -22,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -432 | -604 | -723 | -828 | -589 | -7,972 | -629 | -1,180 | -4,548 | -13,613 |
| 敷金及び保証金償却 | 5,536 | 6,649 | 6,108 | 11,894 | 16,134 | 25,471 | 6,655 | 6,458 | 6,249 | 16,082 | 18,846 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,617 | 1,117 | 852 | 748 | 557 | 417 | 248 | 69 | 2,354 | 1,451 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,311 | 7,256 | 25,150 | 5,898 | 21,477 | 3,916 | 1,994 | 2,451 | 9,204 | 798 | 92 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | 12,547 | -818 | 4,109 | 254 | 2,531 | 786 | 338 | 1,875 | 5,095 | 200 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 36,989 | - | - | - | - | 50,510 | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | 274,503 | - | - | - | - | 291,091 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 15,985 | - | - | - | -165,673 | 16,027 | -97,602 | - | -113,633 | -6,000 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -72 | - | - | - | - | - | -8,063 |
| 出資金償却 | 9,556 | 7,957 | 662 | 15,260 | 8,807 | 6,978 | 9,935 | 9,199 | 2,386 | 166 | 5,176 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,026 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 114 | -331 | -109 | -20 | -33 | -10 | -68 | -10 | -19 | 35 | 28 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -3,389 | -17,496 | - | - | - | - | - | -28,202 | 3,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,227 | -219,007 | -148,864 | 153,117 | 72,143 | 330,294 | -648,689 | 45,369 | 587,538 | -599,031 | -240,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,333 | -118,228 | 90,713 | 25,618 | -24,213 | 12,847 | 67,953 | -86,914 | 45,754 | 26,217 | -52,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,753 | 40,980 | 9,487 | -35,352 | -137,858 | 74,492 | -41,912 | -4,676 | -328,383 | 106,051 | 79,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,909 | 175,858 | 7,769 | -75,244 | 216,235 | -21,418 | 416,191 | -96,606 | -328,305 | 420,819 | 447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,866 | 91,064 | -31,528 | 19,208 | 174,745 | -386,784 | 46,806 | 228,861 | 262,822 | 317,266 | 1,397,597 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -351 | - | -150 | 12,288 | -601 | -13,317 | -100 | 53,402 | -27,287 | -50 | 23,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,851 | 96,050 | 33,061 | -79,765 | -24,035 | -37,480 | 101,985 | 106,574 | -11,326 | 8,531 | 71,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,065 | 7,335 | 17,429 | -16,745 | -10,162 | -7,275 | 20,661 | 514 | -1,133 | 17,231 | 67,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,923 | 63,388 | 52,028 | 45,691 | -108,298 | 67,573 | 49,498 | 27,127 | -7,629 | -189,476 | 15,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,281 | 17,989 | 23,770 | 32,083 | -89,144 | 22,310 | 29,372 | -99,618 | 6,718 | 5,020 | 10,229 |
| 小計 | 470,573 | 1,113,038 | 956,527 | 660,855 | 601,033 | -14,719 | 364,598 | 582,757 | 1,215,217 | 1,618,419 | 4,005,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 432 | 5,484 | 11,043 | 828 | 589 | 7,972 | 629 | 1,180 | 4,548 | 13,613 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,617 | -1,117 | -852 | -748 | -557 | -417 | -248 | -69 | -2,354 | -1,451 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 5 | 72 | 23,708 | 24,660 | 68,980 | 132,975 | 14,659 | 7,820 | 24,445 | 21,836 | 12,424 |
| 法人税等の支払額 | -100,463 | -107,341 | -332,652 | -291,170 | -86,010 | -27,442 | -30,402 | -163,510 | -85,020 | -271,734 | -253,191 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,026 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,510 | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,560 | -280,531 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -256,618 | -489,402 | -464,161 | -340 | - | - |
| その他 | 48 | 95 | -1,199 | 87 | 90 | - | 1,643 | 726 | 4,558 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 256,618 | 489,402 | 464,161 | 340 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,652 | -12,363 | -25,894 | -6,803 | -10,396 | 19,879 | -24,463 | -1,484 | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 1,193 | 706 | 908 | 623 | 623 | 706 | 1,751 | 1,801 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -18,581 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 28,274 | 100,210 | 20,059 | 60,160 | 5,099 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -65,102 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -7,389 | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | -36,989 | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | -157,178 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 5,731 | 6,877 | 6,877 | 1,146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -13,062 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,579 | 1,004,584 | 651,949 | 404,536 | 389,916 | 347,464 | 845,814 | 891,609 | 1,156,091 | 1,309,643 | 3,513,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,541 | -452,885 | -185,679 | -163,393 | -474,280 | -33,990 | -231,043 | -112,584 | -146,200 | -570,677 | -245,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,457 | 182 | 850 | 21 | 466 | 1,420 | 1,889 | 369 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,627 | -84,369 | -52,046 | -58,074 | -109,418 | -174,506 | -148,572 | -220,960 | -228,679 | -194,663 | -206,819 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,620 | - | 5 | 369 | - | - | - | - | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84,371 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 19,014 | - | - | - | 257,996 | 88,068 | 210,000 | 0 | 250,816 | 6,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 101,982 | - | - | - | - | 1,513 | - |
| 出資金の払込による支出 | -30,024 | -10,260 | -11,448 | -41,213 | -19,285 | -4,070 | -9,525 | -4,477 | -16,765 | -25,000 | -6,924 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -6,000 | -105,000 | -2,620 | - | - | -1,950 | -900 | -22,900 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 1,580 | 100 | - | 197,620 | - | - | 3,000 | 1,950 | 2,791 | 3,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,668 | -15,257 | -9,872 | -45,828 | -9,054 | -32,779 | -42,033 | -3,218 | -238,484 | -37,006 | -15,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 982 | 269 | 3,104 | 928 | 53,317 | 1,914 | 17,874 | 19 | 8,190 | 38,977 | 21,236 |
| 出資金の回収による収入 | 21,276 | 14,832 | 2,515 | 5,738 | 27,229 | 4,861 | 412 | 4,606 | 9,453 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 18,581 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 2,200 | - | -3,207 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | -6,011 | -5,505 | -6,505 | -4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 78,651 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,025 | - | -80,060 | -22,090 | -115,216 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -77,632 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -209,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -12,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | -3,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,003 | -533,088 | -341,815 | -512,890 | -272,018 | 19,816 | -308,979 | -124,143 | -609,546 | -640,151 | -2,427,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -106,908 | -113,308 | -113,308 | -113,308 | -113,307 | -113,307 | -113,307 | -83,113 | -83,614 | -138,137 | -215,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,450 | -66,400 |
| リース債務の返済による支出 | -28,161 | -25,791 | -22,291 | -11,498 | -13,345 | -13,527 | -10,447 | -14,612 | -6,811 | -743 | -2,123 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -24 | - | -1,240,973 | - | - | -80,107 | -200,907 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | - | - | - | - | 19,600 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 242,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -92,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,909 | -139,099 | -135,599 | -124,988 | -126,678 | -107,235 | -1,364,728 | -97,725 | -90,426 | -352,439 | -502,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,512 | 332,395 | 174,531 | -233,340 | -8,780 | 260,046 | -827,893 | 669,739 | 456,118 | 317,052 | 583,537 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,049,150 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,341,573 | 2,673,968 | 2,848,500 | 2,615,159 | 2,565,242 | 2,825,288 | 1,997,394 | 2,667,134 | 3,123,253 | 6,489,456 | 7,072,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | -3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -41,136 | - | - | - | - | - | - |