キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,469 | 9,761 | 10,630 | 7,467 | 7,996 | 4,553 | 5,392 | 3,479 | 1,856 | 819 | 1,956 |
| 減価償却費 | 3,185 | 3,510 | 3,045 | 2,713 | 2,725 | 3,314 | 3,500 | 3,722 | 4,009 | 3,439 | 3,023 |
| のれん償却額 | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 | - | - | 16 | 49 | 33 |
| 減損損失 | - | - | 32 | - | - | 2,131 | - | - | 70 | 2,355 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 36 | 74 | 414 | -51 | -95 | 18 | -177 | 6 | 82 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -54 | -62 | -78 | -75 | -56 | -58 | -79 | -128 | -158 | -184 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | 13 | 77 | -275 | 73 | -126 | -373 | -326 | -389 | 68 | -244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -241 | -272 | -43 | -335 | -136 | -80 | -205 | -221 | -319 | -186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -56 | - | - | -381 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 | - | - | 634 | - | - | 36 | 101 | 172 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -454 | -404 | 203 | 34 | 336 | -1,208 | -58 | 954 | 233 | -545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -9,853 | 1,488 | -4,785 | 6,025 | -1,134 | -3,750 | 1,193 | 7,168 | -13,196 | 10,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,220 | 13,209 | -3,341 | 3,338 | -5,267 | -111 | 4,765 | -1,642 | -9,368 | 11,143 | -7,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -714 | 573 | -431 | 789 | -876 | 862 | -564 | -197 | 468 | -613 |
| その他 | 1 | -18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | -146 | -498 |
| 小計 | 9,530 | 15,124 | 12,259 | 8,697 | 11,867 | 8,686 | 8,593 | 3,912 | 4,431 | 4,629 | 5,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 | 62 | 78 | 75 | 56 | 58 | 79 | 119 | 158 | 184 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -4,256 | -2,975 | -2,900 | -3,758 | -1,960 | -2,780 | -2,228 | -771 | -256 | -442 | -508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -2 | 107 | -94 | -39 | 330 | -39 | -3 | 48 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 | 2 | 22 | 6 | -4 | -91 | -1 | -14 | - | - |
| 固定資産除却損 | 33 | 521 | 39 | 57 | 9 | 72 | 13 | 32 | 34 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | -1,248 | -716 | 88 | -481 | -336 | 88 | -1,569 | 440 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -570 | 659 | 915 | 19 | -830 | 580 | -391 | 63 | 48 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 585 | 177 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,331 | 12,202 | 9,421 | 5,017 | 9,982 | 5,961 | 6,422 | 3,219 | 4,293 | 4,344 | 5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,704 | -2,901 | -2,717 | -2,912 | -1,422 | -5,313 | -4,963 | -5,098 | -3,809 | -6,043 | -6,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,263 | 3,239 | 2,612 | 2,910 | 1,422 | 3,066 | 5,649 | 5,884 | 4,666 | 5,348 | 6,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -1,314 | -2,277 | -2,105 | -2,315 | -5,660 | -2,319 | -1,307 | -1,300 | -2,032 | -2,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -757 | -738 | -658 | -1,208 | -1,706 | -581 | -972 | -1,581 | -998 | -1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,192 | -2 | -35 | - | -39 | -818 | -424 | -423 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 939 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,982 | - | - | - | - | - | -500 | -433 | - |
| その他 | -36 | 0 | 55 | -49 | -39 | -160 | 0 | - | 134 | 17 | 34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -148 | -3 | -41 | -24 | -270 | -14 | -3 | -6 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 135 | 1 | 0 | 42 | 95 | 17 | 15 | 75 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -33 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 81 | 30 | 0 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残余財産の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -2,543 | -7,238 | -2,856 | -3,580 | -9,948 | -2,112 | -2,303 | -2,755 | -3,626 | -3,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -52 | -51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -130 | -183 | -77 | -38 | -36 | -20 | -18 | -19 | -29 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | -778 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -1,889 | -2,159 | -2,159 | -2,159 | -2,159 | -2,163 | -1,719 | -1,405 | -845 | -847 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,035 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -2,020 | -2,343 | -2,236 | -2,198 | -2,196 | 852 | -2,515 | -1,433 | -927 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -8 | -5 | 213 | -45 | 46 | 18 | 23 | 60 | 10 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975 | 7,630 | -165 | 137 | 4,159 | -6,136 | 5,181 | -1,575 | 165 | -199 | 722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,526 | 24,157 | 23,991 | 24,129 | 28,288 | 22,151 | 27,333 | 25,757 | 25,922 | 25,723 | 26,446 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |