キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 520,183 | 565,416 |
| 減価償却費 | 17,506 | 20,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,793 | 10,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,659 | -10,322 |
| 支払利息 | 94 | 24 |
| 上場関連費用 | - | 16,509 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -62,653 | 11,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,783 | -51,197 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,137 | 14,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,441 | -6,139 |
| その他 | -9,925 | -8,145 |
| 小計 | 570,619 | 563,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 10,279 |
| 利息の支払額 | -102 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -143,243 | -179,578 |
| 上場関連費用の支払額 | - | -16,509 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,929 | 377,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,370 | -20,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 10,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,343 | -9,636 |
| 定期預金の預入による支出 | -38,007 | -36,224 |
| その他 | 137 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,805 | -56,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,829 | -3,352 |
| リース債務の返済による支出 | -1,353 | -600 |
| 配当金の支払額 | -44,010 | -112,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,192 | -116,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,931 | 205,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,705,217 | 1,910,246 |