キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 322,253 | -451,259 | 178,309 | -77,215 | 197,681 | 72,305 | -176,583 | 723,497 | 166,093 | 250,076 | -381,678 |
| 減価償却費 | 31,690 | 32,052 | 54,993 | 66,045 | 58,523 | 56,468 | 62,442 | 81,859 | 26,149 | 24,381 | 11,560 |
| 減損損失 | 98,932 | 2,811 | 8,696 | 9,661 | 1,577 | 1,484 | 2,169 | 725 | 7,939 | 908 | 11,783 |
| 固定資産除却損 | - | - | 8,627 | 1,864 | - | - | - | 42,066 | - | 66 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,838 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,811 |
| 為替差損益（△は益） | - | 70,349 | 25 | 25 | - | - | - | - | -156,823 | -179,422 | -407,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -248,891 | -9,014 | -12,747 | -34,796 | - | -896,965 | -9,171 | -78 | -155,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,400 | -12,400 | - | 5,751 | -2,541 | -1,100 | 4,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,860 | -448 | -1,412 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | -4,020 | 407 | -608 | -600 | -600 | 44,696 | -600 | -600 | 597 | 673,939 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 303 | 18,713 | -1,709 | -2,043 | - | -16,182 | - | - | 209 | 1,733 | -1,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,419 | -23,567 | -20,212 | -23,447 | -6,466 | -7,789 | -4,976 | -4,736 | -65,016 | -59,278 | -38,354 |
| 支払利息 | - | 587 | 6,986 | 38,626 | 87,528 | 82,908 | 88,223 | 113,839 | 7,447 | 6,636 | 12,162 |
| 投資有価証券清算分配金 | -37,730 | -20,689 | -10,021 | -11,220 | -1,556 | - | - | - | - | -6,126 | -838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,363 | 214,445 | -13,130 | 100,150 | -12,919 | -2,506 | 12,836 | 17,265 | -28,113 | 14,630 | 19,747 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | -44,696 | 600 | 600 | -597 | 600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,208 | 36,383 | 34,359 | -5,913 | 94,859 | -56,271 | 213,644 | 11,993 | -425,515 | -252,169 | -614,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,836 | -5,273 | 8,610 | -3,311 | 2,717 | -5,854 | -30,955 | -39,987 | 78,141 | -1,552 | -13,990 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -680,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,116 | -9,734 | 27,111 | -61,068 | 696 | 2,378 | -13,538 | -1,309 | -2,784 | 9,896 | -11,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,834 | 28,874 | 31,823 | 34,156 | -130,972 | 58,650 | -114,415 | -17,484 | -21,758 | 17,741 | -46,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,751 | -19,691 | -1,854 | -20,061 | -2,551 | 2,030 | 9,037 | -37,489 | 391 | 1,259 | 7,760 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747,015 |
| その他 | -82,283 | -75,849 | 72,696 | -185,761 | 162,054 | -69,453 | 15,031 | 4,229 | -3,393 | 3,676 | -12,277 |
| 小計 | 227,884 | 57,356 | 276,049 | -44,918 | 460,377 | 82,293 | 71,545 | 5,115 | -354,776 | -170,131 | -791,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,417 | 23,560 | 20,219 | 23,325 | 5,775 | 7,052 | 3,959 | 4,740 | 65,017 | 59,281 | 38,357 |
| 利息の支払額 | - | - | -6,986 | -38,626 | -87,528 | -82,908 | -88,223 | -113,839 | -7,447 | -6,636 | -12,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,115 | -69,600 | -84,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 31,812 | - | - | - | - | - | - | 74,418 | - | - |
| 株式報酬費用 | 53,820 | 17,902 | 16,614 | 42,822 | 11,956 | 12,468 | 9,330 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 809 | -1,297 | -582 | -667 | -425 | -700 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 88,498 | 23,586 | 11,923 | 123,581 | 32,526 | 0 | 13,216 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -118,849 | -37,155 | -165,394 | -130,519 | -28,553 | -110,333 | -78,322 | -81,873 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,338 | 28,981 | - | - | -3,029 | -720 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 3,948 | 1,291 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 173,588 | 141,372 | 141,372 | 33,461 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | 23,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | -18,068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | 41,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支出 | - | -9,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額 | 9,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,950 | 58,333 | 135,811 | -67,157 | 382,597 | -103,895 | -77,823 | -185,857 | -557,322 | -187,087 | -849,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 37,730 | 20,689 | 10,021 | 11,220 | 1,556 | - | - | - | - | 6,126 | 838 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,206 | -960,278 | -3,608 | -3,139,594 | -1,093 | -291,042 | -768,003 | -11,253 | -3,018 | -5,245 | -888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -5,651 | -8,482 | -4,374 | -376 | - | -450 | -5,719 | -8,857 | - | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 942,252 | 72,211 | 168,331 | 116,567 | - | 2,668,818 | 2,630,090 | 100 | 919,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,469 | 7,513 | 16,299 | 11,354 | 12,537 | 6,048 | 8,674 | 19,888 | 5,552 | 10,505 | 3,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 102,977 | 1,316 | 542 | 27 | 42,975 | 772 | 575 | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -42,773 | -52 | -7,450 | -542 | - | -3,266 | - | -700 |
| その他 | 3,413 | -4,182 | -514 | -14,663 | -6,716 | -4,104 | 26,957 | 13,430 | - | - | 257 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -1,131,600 | -226,520 | -3,638 | -2,111 | -3,408 | -3,860 | -332 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,132,600 | - | - | - | - | 315,744 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -25,623 | - | - | - | -9,298 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,243 | 459,058 | - | - | 345,583 | 202,174 | 102,647 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722,180 | -398,402 | -100,000 | - | -348,270 | -103,695 | -102,075 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -25,584 | -19,045 | -840 | -2,852 | -18,000 | -30,159 | -21,150 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,169 | -900,298 | -276,472 | -2,026,036 | 151,177 | -113,230 | -757,323 | 2,714,981 | 2,936,683 | 12,061 | 1,049,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -6,049 | -14,895 | -31,753 | -32,220 | -37,767 | -2,112,004 | -309,092 | -9,553 | -234,226 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,810 | 19,039 | 18,522 | 6,947 | 5,444 | 196 | 4,430 | 10,216 | 30 | 5 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -760,673 | -135,409 | -133,796 | -58,927 | -375,337 | -486 | -775 | -385 | -574 | -473 | -517 |
| 配当金の支払額 | -132,303 | -107,081 | -104,776 | -125,496 | -99,520 | -110,858 | -90,753 | -93,332 | -879 | -240 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | - | 209,720 | - | 1,925,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,166 | -13,731 | -226,099 | 1,733,047 | -501,167 | -143,369 | -124,866 | -2,195,505 | -310,516 | -10,261 | 229,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | -167,448 | 54,669 | 486 | -12,881 | -42,055 | 66,903 | 99,693 | -138,429 | 46,899 | 4,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,700 | -1,023,145 | -312,090 | -359,659 | 19,725 | -402,550 | -893,109 | 433,311 | 1,930,415 | -138,387 | 432,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,570,445 | 2,547,300 | 2,235,209 | 1,875,549 | 1,895,275 | 1,492,725 | 599,615 | 1,032,926 | 2,963,342 | 2,824,954 | 3,257,762 |