キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 715,647 | 766,305 | 573,304 | 953,581 | 1,074,827 | 1,166,520 | 1,556,092 | 1,603,169 | 2,072,983 | 1,890,498 |
| 減価償却費 | 213,823 | 337,482 | 485,189 | 707,556 | 605,658 | 751,229 | 829,292 | 970,235 | 1,142,283 | 1,444,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,066 | 10,163 | 3,451 | 41,283 | 16,644 | 53,288 | -59,129 | 14,616 | 3,746 | -2,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,280 | -9,800 | 1,360 | 21,215 | 2,506 | 679 | 2,523 | -4,102 | -12,912 | 5,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 16,177 | 16,470 | 29,618 | 39,257 | 54,403 | 7,444 | 53,728 | 20,843 | -12,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,725 | 3,670 | 2,735 | 1,782 | 6,167 | -7,502 | 15 | -9,590 | -12,975 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,193 | 5,972 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,920 | 15,553 |
| 受取保険金 | - | - | - | -4,000 | -28,028 | - | - | - | -17,503 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,051 | -12,976 | -26,251 | -25,797 | -45,579 | -45,911 | -48,006 | -50,179 | -53,985 | -52,416 |
| コミットメントフィー | 3,901 | 4,060 | 3,908 | 3,597 | 3,743 | 4,689 | 5,418 | 5,239 | 5,256 | 5,236 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | 33,679 | 3,613 | 3,814 | 1,438 | 28,230 | 11,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,215 | 848,473 | 120,793 | 11,682 | -311,178 | -126,829 | -716,504 | 1,180,398 | 1,721,991 | 1,985,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,277 | -563,994 | 281,274 | -93,892 | 227,409 | 42,304 | -88,302 | 65,735 | -118,529 | 222,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,992 | 43,626 | -104,758 | -315,523 | 406,189 | -182,910 | 518,469 | -519,295 | -400,711 | -760,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332,967 |
| その他 | -245,176 | -47,563 | 240,183 | 26,607 | -34,519 | 67,820 | -226,390 | 288,498 | -77,805 | 10,229 |
| 小計 | 176,441 | 1,343,836 | 1,613,188 | 1,382,608 | 2,063,635 | 1,848,836 | 1,828,373 | 3,616,773 | 4,314,026 | 5,102,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,651 | 12,991 | 26,251 | 25,846 | 45,641 | 45,911 | 48,006 | 49,629 | 53,411 | 52,146 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,163 | -3,927 | -3,881 | -3,906 | -3,742 | -4,686 | -5,415 | -5,241 | -4,886 | -5,008 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 4,000 | 28,028 | - | - | - | 17,503 | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | -33,679 | -3,613 | - | -4,621 | -23,480 | -7,541 |
| 法人税等の支払額 | -51,000 | -205,277 | -421,735 | -175,532 | -552,724 | -186,151 | -384,733 | -534,427 | -541,168 | -878,115 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 43,788 | 66,763 | 62,701 | 43,635 | 16,880 | - | - |
| 支払利息 | 526 | 821 | 573 | 162 | 93 | 26 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 854 | 3 | 50 | - | - | 4,713 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -526 | -821 | -556 | -151 | -93 | -26 | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,580 | -14,580 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -4,474 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 4,474 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | -26,445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -26,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 26,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 14,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,402 | 1,172,965 | 1,213,267 | 1,237,338 | 1,547,066 | 1,700,270 | 1,486,230 | 3,122,112 | 3,815,405 | 4,263,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,126 | -83,733 | -121,282 | -92,265 | -181,455 | -269,322 | -248,716 | -577,142 | -576,856 | -319,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,438 | -1,169,603 | -502,984 | -411,728 | -579,751 | -469,647 | -1,289,557 | -1,415,719 | -2,031,204 | -1,351,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -845 | -1,035 | -1,316 | -304,077 | -1,664 | -2,269 | -1,833 | -202,643 | -102,862 | -3,081 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,325 | 21,185 | 29,271 | 75,551 |
| その他 | -32,390 | -24,857 | 21,275 | -44,434 | 9,732 | 461 | 173 | -38,854 | 531 | 149 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 27,843 | 600 | 600 | 568 | 709 | 2,120 | 80 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -2,909 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,292 | -1,151,386 | -603,708 | -601,905 | -752,569 | -742,978 | -1,516,487 | -1,913,094 | -2,681,120 | -1,599,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -131,754 | -158,132 | -184,143 | -183,991 | -236,384 | -262,641 | -341,131 | -446,355 | -917,238 | -1,050,764 |
| リース債務の返済による支出 | - | -34,313 | -34,766 | -35,510 | -35,024 | -29,481 | -9,787 | -2,637 | -1,207 | -1,340 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -6,348 | -129,957 | -83 | -136,125 | - | - | - | -99,857 | -64 |
| 短期借入れによる収入 | 1,465,000 | 800,000 | 410,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,465,000 | -800,000 | -410,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務返済による支出 | -16,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 114,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,803 | -198,794 | -348,867 | -219,585 | -407,534 | -292,123 | -350,918 | -448,992 | -1,018,303 | -1,052,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,228 | 3,168 | 728 | -632 | -11 | 666 | 6,122 | 1,949 | 3,290 | -3,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,922 | -174,046 | 261,419 | 415,215 | 386,950 | 665,835 | -375,052 | 761,974 | 119,272 | 1,609,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,752,325 | 2,578,278 | 2,839,698 | 3,254,913 | 3,641,864 | 4,307,699 | 3,932,647 | 4,694,621 | 4,813,894 | 6,422,975 |