キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,517,105 | 6,225 | 9,342 | 11,689 | 10,608 | 5,813 | 9,976 | 3,813 | 5,919 | 10,982 | 3,628 |
| 減価償却費 | 861,006 | 1,080 | 985 | 1,148 | 1,289 | 1,678 | 1,678 | 1,904 | 2,368 | 2,782 | 3,182 |
| のれん償却額 | 405,721 | 1,035 | 729 | 450 | 475 | 452 | 376 | 372 | 385 | 405 | 469 |
| 減損損失 | - | - | - | 65 | - | 572 | 278 | - | - | - | 386 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 55 | 23 | 36 | 55 | 10 | 8 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,785 | 196 | 107 | -49 | 111 | 13 | -27 | 444 | 128 | -71 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332,386 | 87 | 221 | -207 | 74 | -65 | -24 | 81 | -16 | 140 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | -3 | 12 | -12 | 2 | 0 | 26 | 20 | -9 | -16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,470 | -19 | -46 | -75 | -99 | -114 | -137 | -158 | -283 | -357 | -330 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 20 | 0 | 5 | 3 | 101 | 42 | 40 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 62,701 | 14 | 42 | -23 | 11 | 5 | -20 | -13 | -51 | 0 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,441 | -30 | -92 | - | - | - | - | - | -116 | -97 | -149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -57,921 | -13 | -55 | -37 | -25 | -32 | -282 | 166 | 136 | 33 | 245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,980 | 20 | 23 | - | 515 | 1,390 | 42 | 192 | 54 | 0 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37,725 | - | - | -55 | - | - | -182 | -440 | -67 | -5,456 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -29 | 0 | -1 | -23 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5 | - |
| 固定資産除却損 | 12,454 | 0 | - | 1 | 0 | 142 | 16 | 7 | 81 | 374 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,126 | -532 | -1,042 | -135 | -134 | 1,232 | -1,900 | -943 | 628 | -113 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,284 | 13 | 34 | 15 | 360 | -24 | 645 | -106 | -197 | -12 | 1,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 56 | 69 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 795,019 | 682 | 897 | 675 | -1,343 | -1,615 | 2,038 | 1,443 | -2,139 | 110 | -418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 611 | 386 | 443 | -15 | -283 | 1,422 | 591 | 370 | 114 | -688 |
| その他 | - | - | 482 | 66 | -259 | -556 | -131 | -679 | 425 | 493 | -564 |
| 小計 | 7,312,514 | 9,586 | 12,058 | 13,990 | 11,581 | 8,592 | 13,838 | 7,387 | 7,168 | 9,771 | 6,871 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -20 | -1 | -3 | -4 | -102 | -42 | -40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,575 | 19 | 46 | 75 | 67 | 106 | 104 | 67 | 195 | 337 | 343 |
| 法人税等の支払額 | -1,710,864 | -2,065 | -2,645 | -3,400 | -3,599 | -3,134 | -2,604 | -3,004 | -1,026 | -2,058 | -3,623 |
| 法人税等の還付額 | 23,408 | 56 | 0 | 14 | 15 | 39 | 118 | 1 | 491 | 54 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -803 | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 0 | -9 | 33 | - | -4 | 3 | - | -111 | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 24,999 | - | 38 | - | 9 | 16 | - | 498 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| サイト終了関連引当金の増減額（△は減少） | -6,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 454,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,229 | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 313,985 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,338 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 42,628 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,791,634 | 7,597 | 9,458 | 10,680 | 8,044 | 5,652 | 11,453 | 4,447 | 6,430 | 8,062 | 3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -466 | -1,111 | -511 | -1,395 | -1,299 | -4,254 | -5,828 | -6,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 236 | 299 | 783 | 713 | 3,351 | 4,885 | 5,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,047 | -219 | -154 | -235 | -167 | -169 | -106 | -133 | -75 | -39 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -889,460 | -1,147 | -975 | -1,266 | -1,590 | -1,649 | -1,869 | -2,619 | -3,887 | -3,767 | -4,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,347 | -180 | -504 | -1,145 | -1,459 | -517 | -448 | -1,480 | -154 | -1,306 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,065,642 | 26 | 149 | 6 | 16 | 5 | 390 | 602 | 175 | 5,341 | 47 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -950 | -1,187 | -185 | - | - | - | - | -65 | -1,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,032 | -100 | -51 | -156 | -161 | -5 | -13 | -24 | -2 | -125 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 524 | 11 | 2 | 19 | 77 | 318 | 124 | 29 | 10 | 29 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,629 | -17 | -17 | -17 | -6 | -1 | -15 | -14 | -20 | -19 | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - | 114 |
| その他の収入 | -4,104 | 64 | 17 | 13 | 3 | 16 | 119 | 4 | 86 | 50 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | -10 | - | - | -10 | - | -666 | - | -22 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 794 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -16 | - | - | -61 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -81,654 | -356 | -238 | -157 | -55 | 0 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,775 | - | - | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,116 | -1,927 | -2,724 | -4,556 | -4,127 | -2,150 | -3,086 | -4,220 | -4,060 | -843 | -6,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -411 | 0 | 0 | 0 | -1,586 | -1,000 | 0 | -5,869 | -4,130 | 0 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -758,282 | -826 | -1,322 | -2,226 | -3,012 | -3,564 | -1,751 | -3,314 | -3,143 | -3,021 | -3,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,718 | -543 | - | - | - | -346 | - | - | -581 | - | -19 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -86 | -103 | -69 | -61 | -62 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,331 | - | - | - | -332 | -2 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -25,469 | -17 | -17 | -7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,214 | -1,387 | -1,339 | -2,237 | -5,036 | -4,983 | -1,813 | -9,246 | -7,855 | -3,021 | -8,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,641 | -8 | -39 | -94 | -42 | -138 | 127 | 83 | 279 | 161 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,737,895 | 4,275 | 5,355 | 3,792 | -1,163 | -1,620 | 6,681 | -8,936 | -5,206 | 4,358 | -11,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 643 | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,953,273 | 20,228 | 25,505 | 29,942 | 28,766 | 26,835 | 33,389 | 24,384 | 19,178 | 23,584 | 12,480 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -12 | -310 | -127 | -68 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |