キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,163 | 5,357 | 9,862 | 6,192 | 6,991 |
| 減価償却費 | 2,885 | 3,127 | 2,662 | 2,247 | 2,917 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 168 |
| 減損損失 | 5,953 | - | - | 300 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | -5,262 | 231 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -338 | -335 | -293 | -391 |
| 支払利息 | 56 | 50 | 40 | 51 | 222 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 97 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 19 | 41 | 53 | 293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,419 | 6 | 2 | 0 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,151 | - | - | - | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -124 | -3,340 | -127 | -1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,361 | -742 | -370 | 1,203 | -867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -687 | -2,627 | -2,713 | -2,675 | -2,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412 | -980 | 1,494 | 339 | -1,539 |
| 子会社化関連損益（△は益） | - | - | - | -1,257 | - |
| その他 | 503 | 322 | 642 | -180 | 1,562 |
| 小計 | 4,863 | 3,916 | 2,724 | 6,183 | 5,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 337 | 414 | 379 | 391 |
| 利息の支払額 | -58 | -51 | -41 | -51 | -222 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 998 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -850 | -1,611 | -4,026 | -241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -566 | -153 | - | - | - |
| 環境対策費用引当金の増減額(△は減少) | -820 | - | - | - | - |
| 契約解除金 | 870 | - | - | - | - |
| 契約解除金の支払額 | -870 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 3,351 | 1,486 | 2,485 | 6,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 400 | 500 | 536 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -400 | -500 | - | -894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -461 | -1,320 | -2,960 | -2,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,312 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -285 | -133 | -602 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 190 | 4,230 | 252 | 2,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 | - | -1,464 | - | -3,908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,189 | - |
| その他 | -1,091 | -170 | 845 | -1,125 | -901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | - | -352 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,743 | -1,126 | 1,706 | -6,124 | -5,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -1,423 | -3,138 | -4,680 | -1,937 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | - | - | - | -738 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -248 | 55 | 9 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -398 | -452 | -792 | -1,275 | -1,617 |
| その他 | - | - | -22 | - | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -1,820 | -3,943 | -2,956 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 | -15 | -97 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,589 | 402 | -766 | -6,692 | -476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 556 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,103 | 17,505 | 16,738 | 10,603 | 10,126 |