キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期利益 | -36,214 | 16,789 | 18,262 | 3,161 | 14,273 |
| 非継続事業からの税引前当期利益（△損失） | - | - | -22,514 | 12,955 | -1,458 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,045 | 17,683 | 18,055 | 15,241 | 16,002 |
| 減損損失 | 71,003 | 3,464 | 2,727 | 3,649 | 1,736 |
| 金融収益 | -152 | -222 | -469 | -149 | -158 |
| 金融費用 | 461 | 406 | 561 | 1,051 | 1,466 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,458 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,070 | 240 | 281 | -551 | 316 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,711 | -319 | -3,930 | 100 | -2,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,625 | -14,868 | -9,168 | -9,961 | -7,561 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -170 | 1,650 | -2,927 | -1,388 | 433 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -378 | -2,551 | 120 | -1,346 | 46 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 292 | -1,090 | 61 | 16,741 | -16,902 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 194 | 167 | 235 | 594 | 677 |
| その他 | -1,704 | -415 | 5,372 | -1,644 | 2,511 |
| 小計 | 40,689 | 19,308 | 27,583 | 25,499 | 10,225 |
| 利息の受取額 | 2 | 18 | 255 | 2 | 4 |
| 配当金の受取額 | 141 | 195 | 199 | 142 | 74 |
| 利息の支払額 | -512 | -410 | -484 | -754 | -1,142 |
| 法人所得税等の支払額 | -6,010 | -7,473 | -5,828 | -1,246 | -1,751 |
| 法人所得税の還付額 | - | 1,389 | 1,423 | 4,207 | 23 |
| 非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | 20,918 | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | -12,955 | - |
| 減損損失戻入益 | - | -1,626 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -8,704 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,310 | 13,026 | 23,149 | 27,851 | 7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,513 | -20,727 | -17,915 | -20,567 | -13,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,122 | 50 | 47 | 783 | 10 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,831 | -6,414 | -6,734 | -6,947 | -11,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,581 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6,443 | 219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 28,233 | 1,617 |
| その他 | -59 | -43 | 1,490 | 117 | 26 |
| 事業譲受による支出 | -10,114 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,395 | -27,134 | -23,112 | 6,480 | -22,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 10,000 | 2,848 | -5,692 | 674 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,500 | - | 35,036 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,834 | -3,118 | -3,034 | -30,858 | -14,971 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 9,943 | 9,941 | 7,455 |
| リース負債の返済による支出 | -1,715 | -1,938 | -1,631 | -1,716 | -1,819 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -33,320 | - |
| 配当金の支払額 | -5,693 | -5,693 | -5,694 | -6,070 | -6,235 |
| その他 | -20 | -18 | -70 | -25 | -17 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,262 | -1,267 | 2,363 | -32,704 | 5,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | 734 | 1,954 | -271 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,552 | -14,641 | 4,353 | 1,356 | -9,797 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,717 | 33,076 | 26,368 | 38,785 | 28,989 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | -11,061 | 11,061 | - |