キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純損失（△） | -861,471 | -959,090 | -659,598 |
| 減価償却費 | 6,596 | 6,950 | 3,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -342,613 |
| 減損損失 | - | 15,694 | 26,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 950 | 509 | 1,244 |
| 株式報酬費用 | - | 11,729 | 18,052 |
| 補助金収入 | - | -3,202 | - |
| 株式交付費 | 12,598 | 3,187 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 223 | -405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,644 | 89,056 | -13,230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,554 | -7,892 | 8,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 807 | 19,648 | 61,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,875 | 4,213 | 58,642 |
| その他の資産・負債の増減額 | 25,048 | -6,095 | 2,699 |
| 小計 | -687,473 | -825,066 | -835,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 342,613 |
| 補助金の受取額 | - | 3,202 | - |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 | -950 |
| 株式公開費用 | 328,186 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,423 | -822,814 | -493,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,721 | -3,356 | -30,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,721 | -3,356 | -30,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 2,103,379 | 681,136 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,000 | 7,000 | 919 |
| その他 | - | -2 | - |
| 株式公開費用の支出 | -420,569 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,809 | 688,133 | 919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,664 | -138,037 | -523,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,584,667 | 3,446,630 | 2,922,950 |