キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,127,594 | -962,035 |
| 上場関連費用 | 343,444 | - |
| 株式交付費 | 8,808 | - |
| 受取利息 | -44 | -560 |
| 受取精算金 | - | -106,915 |
| 為替差損益（△は益） | 440 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,975 | 12,329 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,374 | 26,325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,537 | 20,138 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | - | 35,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,456 | -10,226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | -1,896 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 2,654 |
| その他 | -364 | -7,684 |
| 小計 | -870,700 | -992,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 475 |
| 精算金の受取額 | - | 106,915 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 56 |
| 業務委託費 | - | - |
| 助成金収入 | - | - |
| 還付加算金 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,000 | - |
| 助成金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,076 | -887,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -5,316 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,316 | 557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,508,040 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,500 |
| 上場関連費用の支出 | -594,954 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,086 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,693 | -884,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,555,691 | 4,670,939 |