キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 301,076 | -844,104 |
| 減損損失 | 43,107 | 7,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -265 |
| 株式交付費 | 11,849 | - |
| 株式公開費用 | 10,000 | - |
| その他 | 92 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598 | 5,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,881 | -42,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,930 | -67,154 |
| 小計 | 456,310 | -942,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 265 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -41,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,425 | -983,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,803 | -14,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,296 | - |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,099 | -14,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,496,325 | - |
| 株式公開費用の支出 | -10,000 | - |
| その他 | -90 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,235 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929,560 | -998,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,266,408 | 2,268,198 |