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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2015-12百万円
2016-12百万円
2017-12百万円
2018-12百万円
2019-12百万円
2020-12百万円
2021-12百万円
2022-12百万円
2023-12百万円
2024-12百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）-------50,42831,037-1,265
減価償却費及び償却費-------75,71875,49275,666
減損損失及び減損損失戻入（△は益）----------1,008
固定資産処分損益（△は益）--------2,422-11,3571,186
事業譲渡損----------
長期貸付金の損失評価引当金繰入額---------12,784
退職給付に係る資産及び負債の増減額----------3,070
受取利息及び受取配当金--------5,008-6,088-7,306
支払利息-------2,5013,0384,053
持分法による投資利益--------1,607-3,744-2,052
営業債権の増減額（△は増加）--------6,33435,142-10,464
棚卸資産の増減額（△は増加）--------3,348-2,2231,195
営業債務の増減額（△は減少）--------12,516-23,690-30,138
その他-------18,571-24,1548,214
小計-------114,96088,33747,792
利息及び配当金の受取額-------1,3672,3506,603
利息の支払額--------2,069-2,761-2,781
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）--------1,099-3,210
減損損失--------8,485-
事業譲渡損益（△は益）--------6,945-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）--------1,941-546-
減損損失及び減損損失戻入-------16,097--
事業譲渡益--------15,294--
その他の金融負債の利息-------115--
その他の金融負債の利息の支払額----------
法人所得税の支払額--------67,522--
営業活動によるキャッシュ・フロー-------46,73589,02648,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出--------18,006-14,137-32,784
定期預金の払戻による収入-------19,10110,69229,358
有形固定資産の取得による支出--------36,289-26,703-24,859
有形固定資産及び無形資産の売却による収入-------5,28814,8041,456
無形資産の取得による支出--------29,915-28,972-25,849
子会社の取得による支出----------48,902
事業譲渡による収入-------13,778681,531
事業譲渡による支出---------1,700-
関連会社株式の売却による収入--------8,50012,755
その他-------4,7331,9123,555
投資不動産の売却による収入----------
投資活動によるキャッシュ・フロー--------41,308-35,536-83,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）-------7319,91842,000
長期借入れによる収入--------55451,000
長期借入金の返済による支出--------730-15,915-30,000
社債の発行による収入-------20,000-15,000
社債の償還による支出--------15,000-10,000-
自己株式の取得による支出--------9-8-1,047
自己株式の処分による収入-------24400
配当金の支払額--------21,969-41,908-23,979
非支配持分への配当金の支払額--------4,663-1,410-1,960
リース負債の返済による支出--------29,704-26,432-26,376
その他--------363-440-1,277
長期未払金の返済による支出--------295--
財務活動によるキャッシュ・フロー--------52,418-75,64223,357
現金及び現金同等物の減少額--------46,991-22,152-11,976
現金及び現金同等物に係る換算差額-------10,0247,2805,770
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額--------500521-
現金及び現金同等物の期末残高-------119,036104,68598,479
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）42,89249,86638,555104,310107,378-2,04073,256---
減価償却費31,76134,48039,61441,99455,73260,38462,987---
のれん償却額5,1724,9164,2351,8512,6787,0646,861---
減損損失15315370,922--94426,463---
固定資産処分損益（△は益）436-7,1321,013-1,1551,028-6,0511,930---
投資有価証券売却損益（△は益）-2,426-402-1,146-2,739-3,283-814-2,666---
助成金等による収入------6,018-1,965---
新型コロナウイルス感染症による損失-----18,6964,507---
構造改革費用------31,110---
事業譲渡益-5,772-8,952-36,787-48---73,954---
持分変動利益-------13,520---
新株予約権戻入益-------331---
貸倒引当金の増減額（△は減少）6202331717677096086---
返品調整引当金の増減額（△は減少）-396-1,526934-2,977-5,626896-1,967---
返金負債の増減額（△は減少）---4,8605,3069262,067---
賞与引当金の増減額（△は減少）1,8453,9173,2076,190-5,637-9,94213,659---
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-127441991-109644---
危険費用引当金の増減額（△は減少）621896-207-1,453-110183-267---
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）-------635---
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）1,562-2,168-2,472-1,991-3,859-5,139-3,799---
受取利息及び受取配当金-1,731-1,293-1,439-1,718-1,576-916-1,486---
支払利息8098149917692,2922,2261,881---
その他負債の利息------529---
持分法による投資損益（△は益）-149-260-284-301-330-2691,090---
売上債権の増減額（△は増加）-1,745-10,578-25,447-10,659-9,20928,545-1,586---
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,846-9,500-13,287-24,291-31,21710,75810,853---
仕入債務の増減額（△は減少）7,40519,05822,08213,91610,190-39,67834,000---
その他5,7213,2354,9164,9396,40813,0912,174---
小計84,57974,831106,494136,245128,91475,811171,284---
利息及び配当金の受取額1,7281,5521,5161,8671,6731,1071,601---
利息の支払額-843-838-984-795-2,021-2,396-1,929---
その他負債の利息の支払額-------493---
助成金等の受取額------2,083---
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額-------3,794---
構造改革費用の支払額-------21,974---
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-----1,997-23,889---
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）---3,204-3,086607----
その他負債の利息--1,3821,3921,2661,332----
その他負債の利息の支払額---1,736-1,392-1,266-1,218----
助成金等の受取額-----5,900----
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額------17,156----
環境対策引当金の増減額（△は減少）-18-1-115-116-90-----
法人税等の支払額-24,935-16,415-9,898-43,347-51,736-----
関係会社株式売却損益（△は益）---211-------
投資有価証券評価損益（△は益）621--------
構造改革引当金の増減額（△は減少）-25-990--------
関係会社整理損812---------
営業活動によるキャッシュ・フロー60,52959,12995,39292,57775,56264,045122,887---
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18,312-14,207-17,439-20,999-9,833-12,778-23,693---
定期預金の払戻による収入17,91517,64115,14821,75010,78111,22124,706---
投資有価証券の取得による支出-1,051-430-4-1,694-462-11-10---
投資有価証券の売却による収入6,7626501,9224,66410,1811,0623,529---
事業譲渡による収入4,23310,93853,549606--149,936---
有形固定資産の取得による支出-16,941-31,366-36,015-80,596-92,202-56,359-72,525---
有形及び無形固定資産の売却による収入----1,19010,4411,520---
無形固定資産の取得による支出-10,055-32,340-8,618-17,084-19,598-17,130-19,927---
長期前払費用の取得による支出-5,373-6,124-6,581-8,108-8,305-6,425-4,241---
投資不動産の売却による収入------7,916---
その他-5661974264282653-3,471---
事業譲受による支出----2,250-1,090-----
敷金及び保証金の差入による支出----4,016-1,997-758----
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-221-24,426-5,226--91,768-----
有価証券の取得による支出-89-4-3-------
有形固定資産の売却による収入8298,8321,7034,352------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入--500-------
有価証券の売却による収入14---------
長期貸付けによる支出-140---------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-141---------
投資活動によるキャッシュ・フロー-23,137-70,640-1,061-103,112-202,823-70,08463,739---
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）-15,600529-3,170-5,140117,751-63,464-57,885---
長期借入れによる収入35,00130,00010,000-43,624110,00010,000---
長期借入金の返済による支出-28,599-5,738-45,762-730-730-730-94,714---
社債の発行による収入30,00010,000---50,000----
社債の償還による支出-40,000----10,000-15,000----
リース債務の返済による支出-1,686-2,187-2,125-2,116-8,278-9,443-10,451---
長期未払金の返済による支出---1,145-1,478-1,618-1,981-3,437---
自己株式の取得による支出-10-6-17-2,431-22-12-23---
自己株式の処分による収入5253925112551147171---
配当金の支払額-7,711-8,214-8,977-13,940-22,028-19,967-15,987---
非支配株主への配当金の支払額-2,071-3,359-2,390-4,112-5,133-2,888-3,677---
その他-0-39-27--53-117---
非支配株主からの払込みによる収入-----349----
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入-962--------
財務活動によるキャッシュ・フロー-30,15122,378-53,117-29,722113,67846,880-176,222---
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,121-2,6722,498-4,809-693-1,9599,751---
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）4,1188,19643,711-45,066-14,27638,88120,155---
現金及び現金同等物の期末残高104,926113,122156,834111,76797,466136,347156,503---
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-----24-----
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額----------