キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 31,402 | 44,494 | 34,089 | 31,292 | 22,375 | 32,249 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 10,504 | 11,732 | 14,252 | 17,665 | 20,201 | 21,162 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 110 | 3,014 | 15 | 501 | 187 | 6,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -752 | -619 | -699 | -671 | -1,003 | -1,366 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 152 | 142 | 136 | 179 | 774 | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -986 | 112 | -2,229 | -1,824 | -1,607 | -2,921 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | 362 | -10,620 | 373 | -4,932 | 716 | -4,187 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,425 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 3,520 | -1,368 | -7,106 | 992 | -2,454 | 1,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,557 | -1,887 | -5,839 | -1,065 | -1,321 | 4,135 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,744 | 5,680 | 3,936 | -870 | -3,982 | -9,327 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | 1,572 | 1,043 | 1,801 | 1,070 | -2,092 | 493 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -876 | 3,139 | 1,326 | 17 |
| 小計 | - | - | - | - | 41,976 | 50,638 | 37,853 | 45,477 | 33,120 | 46,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 939 | 804 | 1,490 | 1,592 | 1,688 | 2,552 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -85 | -56 | -34 | -41 | -18 | -43 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -5,066 | -4,721 | -5,031 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -6,067 | -10,656 | -20,013 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 1,390 | -1,087 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 36,762 | 40,729 | 19,296 | 41,962 | 30,068 | 43,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,164 | -4,659 | 2,837 | -1,312 | -3,715 | -3,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -16,743 | -22,262 | -37,282 | -18,490 | -23,317 | -18,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 15 | 11,247 | 56 | 5,521 | 478 | 11,344 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -4,151 | -4,670 | -5,639 | -4,655 | -1,263 | -938 |
| 使用権資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -406 | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -628 | -1,523 | -901 | -331 | -762 | -975 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,915 | 2,060 | 4,023 | 677 | 854 | 1,075 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,087 | -102 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,005 | 3,663 |
| その他 | - | - | - | - | 3 | -59 | -347 | -883 | -575 | -485 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,077 | 35 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -96 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -20,754 | -19,868 | -34,177 | -19,535 | -34,790 | -7,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -252 | -243 | -259 | -274 | -290 | -149 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -5,809 | -6,391 | -6,974 | -6,895 | -7,385 | -7,289 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -3,119 | -1,097 | -1,539 | -1,169 | -740 | -1,493 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,408 | -1,456 | -1,504 | -2,618 | -2,719 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,001 | -1 | -10,002 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 468 |
| その他 | - | - | - | - | -2 | 0 | 5 | 25 | 1 | -19 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,376 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -10,561 | -9,140 | -10,225 | -19,821 | -11,762 | -21,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -12 | -593 | 822 | 1,222 | 931 | 1,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,433 | 11,127 | -24,283 | 3,827 | -15,552 | 16,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 110,406 | 121,534 | 97,250 | 101,078 | 85,526 | 102,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,387 | 24,035 | 30,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 11,166 | 10,244 | 9,386 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 4,479 | 1,114 | 683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 832 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -4,826 | 1,765 | 1,483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -561 | -722 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 429 | 276 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 119 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,267 | 542 | -1,752 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -31 | -364 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -752 | -725 | -737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,302 | -2,456 | -2,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,078 | -2,968 | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | 1,769 | 2,847 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,111 | 4,527 | -4,667 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | 850 | 1,531 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -538 | -456 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 7,204 | 549 | -71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 39,523 | 39,320 | 36,013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 709 | 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -436 | -264 | -192 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,620 | -7,495 | -8,089 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -6,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,539 | 32,269 | 28,562 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,052 | 2,099 | -350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,334 | -8,945 | -10,814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 51 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -260 | -714 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -146 | -247 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 81 | 928 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -9 | -1 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -69 | -57 | -345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -7,845 | -8,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,273 | 1,517 | 5,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,702 | -4,794 | -6,646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -214 | -268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -191 | -1,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 1,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,660 | -2,889 | -4,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -727 | -1,312 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -81 | -137 | -110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | -7,437 | -6,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -526 | 603 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,128 | 16,461 | 13,661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,278 | 77,739 | 91,401 | - | - | - | - | - | - | - |