キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,888 | 8,037 | 7,062 | 6,842 | 4,575 | 8,570 | 11,002 | 8,556 | 4,911 | 17,690 | 13,714 |
| 減価償却費 | 4,815 | 5,422 | 5,792 | 6,196 | 6,495 | 6,554 | 6,912 | 7,378 | 7,860 | 8,114 | 8,756 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -89 | -52 | -13 | -11 | 4 | 50 | 38 | -143 | -30 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 285 | 437 | 327 | 543 | 423 | 295 | 290 | 412 | 276 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -595 | -104 | -112 | -205 | -181 | -17 | -89 | -97 | -44 | -168 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -483 | -525 | -604 | -586 | -525 | -500 | -606 | -685 | -662 | -733 |
| 支払利息 | 560 | 535 | 504 | 578 | 570 | 502 | 480 | 470 | 565 | 714 | 886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -487 | -396 | -1,143 | -1,775 | -1,328 | -1,203 | -651 | -852 | -2,709 | -4,426 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -768 | 123 | 54 | 149 | 209 | 39 | 362 | 53 | 70 | 45 | 51 |
| 固定資産圧縮損 | 1,267 | 1,457 | - | - | - | - | 38 | 531 | - | 26 | - |
| 補助金収入 | -217 | -1,470 | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,905 | -137 | -3,474 | -438 | -1,789 | 971 | -2,032 | -1,066 | -3,931 | -1,972 | -2,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,825 | -252 | -1,518 | -4,428 | -2,569 | -1,720 | -5,322 | -3,597 | 2,675 | -3,786 | -4,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 1,029 | 2,338 | 487 | -1,813 | 473 | 2,077 | -891 | -357 | 1,531 | -3,696 |
| その他 | 124 | 1,218 | -484 | -1,081 | -167 | 767 | 907 | -1,898 | 459 | 1,183 | 218 |
| 小計 | 8,774 | 15,171 | 9,626 | 7,583 | 3,347 | 14,715 | 12,944 | 7,978 | 11,447 | 20,645 | 8,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 534 | 600 | 617 | 612 | 545 | 579 | 701 | 684 | 724 | 786 |
| 利息の支払額 | -564 | -533 | -509 | -580 | -558 | -498 | -468 | -444 | -609 | -691 | -831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,401 | -1,295 | -1,538 | -1,805 | -2,500 | -1,029 | -1,735 | -2,735 | -1,510 | -1,781 | -4,170 |
| 補助金の受取額 | 117 | 870 | 300 | 300 | 100 | - | - | - | - | 26 | 25 |
| 減損損失 | - | 86 | - | 916 | 34 | - | - | - | 506 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -37 | -531 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 246 | 322 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -1,252 | - | - | - | -189 | - | -1 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 1,013 | - | - | - | 189 | - | 1 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,465 | 14,747 | 8,478 | 6,113 | 1,190 | 13,733 | 11,568 | 5,821 | 10,011 | 18,922 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,692 | -6,529 | -5,695 | -4,653 | -6,739 | -6,057 | -6,764 | -5,014 | -6,041 | -11,302 | -19,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 8 | 33 | 17 | 14 | 17 | 21 | 15 | 2 | 21 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -414 | -286 | -442 | -618 | -898 | -1,287 | -1,396 | -1,639 | -994 | -2,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 | -26 | -26 | -385 | -275 | -21 | -21 | -20 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 533 | 403 | 1,199 | 1,854 | 1,400 | 1,313 | 725 | 1,048 | 3,055 | 4,891 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -710 | -1,663 | -939 | -1,806 | -1,181 | -77 | -309 | -107 | -138 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 316 | 170 | 0 | 1,391 | 2,801 | 2,173 | - | 76 | 296 | 152 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,514 | 2,845 | - | -4 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| その他 | 20 | -9 | -12 | 3 | 1 | -79 | -102 | -119 | -136 | -39 | -28 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社増資による支出 | - | -176 | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,435 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,397 | -7,010 | -7,187 | -5,816 | -6,288 | -4,275 | -7,258 | -3,276 | -6,818 | -9,127 | -16,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,728 | -5,658 | 1,259 | 1,353 | 4,092 | -4,021 | -767 | 3,424 | 1,567 | 6,789 | 201 |
| 長期借入れによる収入 | 12,358 | 7,423 | 2,686 | 5,350 | 5,426 | 5,902 | 5,900 | 5,230 | 7,900 | 12,800 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,826 | -5,522 | -6,431 | -7,151 | -7,009 | -7,729 | -5,811 | -8,124 | -7,862 | -9,808 | -6,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -302 | -4 | -2 | -451 | 0 | -2 | -533 | -3 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -794 | -892 | -986 | -1,086 | -1,081 | -1,273 | -1,079 | -1,372 | -1,556 | -2,236 | -5,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -159 | -138 | -75 | -47 | -44 | -82 | -189 | -122 | -114 | -263 |
| その他 | -29 | -18 | -18 | -28 | -334 | -333 | -320 | -274 | -375 | -539 | -670 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 | -340 | -540 | -340 | -360 | -200 | -200 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | - | - | - | -97 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -5,471 | -3,973 | -2,180 | 157 | -7,860 | -2,364 | -2,039 | -453 | 6,882 | -4,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | -515 | 45 | -439 | -105 | 15 | 752 | 886 | 624 | 573 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,210 | 1,749 | -2,637 | -2,323 | -5,046 | 1,612 | 2,697 | 1,392 | 3,364 | 17,251 | -16,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,037 | 18,786 | 16,149 | 14,312 | 9,266 | 10,879 | 13,576 | 14,969 | 18,333 | 35,585 | 19,572 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - |